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NAV von 17.03.2025
167,24 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

USD X
Insti
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten -
CHF H
- CHF Thesaurierend -
EUR A
- EUR - Ausschüttend -
EUR H
- EUR Thesaurierend -
EUR I H
EUR Thesaurierend -
USD
- USD - Thesaurierend -
USD I
USD - Thesaurierend -
USD ID
USD - Ausschüttend -

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiger Vermögenszuwachs. Hauptsächlich wird in einem diversifizierten Portfolio von auf beliebige Währungen lautenden Anleihen und anderen Schuldtiteln angelegt, die von Ländern oder Unternehmen ausgegeben werden. Es gibt keine geografischen oder sektoriellen Restriktionen.

Aquila Asset Management AG

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 2,21% -2,61% -0,92%
1 Jahr 14,32% 14,21% 5,90%
3 Jahre 33,91% 35,73% 9,61%
5 Jahre 69,86% 71,09% 26,31%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 14,32% 14,21% 5,90%
3 Jahre 10,22% 10,72% 3,11%
5 Jahre 11,18% 11,34% 4,78%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Empfohlene Haltedauer 48 Monate

Stammdaten

Domizil Liechtenstein
Depotbank VP Bank AG
Auflegungsdatum 09.01.2019
Fondsvolumen 498,25 Mio. USD (Stand: 30.11.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 4,74%
Volatilität (3 Jahre) 7,06%
Volatilität (5 Jahre) 11,39%
Tracking Error (1 Jahr) 3,48
Tracking Error (3 Jahre) 4,52
Tracking Error (5 Jahre) 5,64
12-Monats-Hoch (EUR) 161,99 EUR
12-Monats-Tief (EUR) 134,43 EUR
12-Monats-Hoch (USD) 169,16 USD
12-Monats-Tief (USD) 146,42 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 3,78
Sharpe Ratio (3 Jahre) 1,36
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,69
Maximum Drawdown (USD) 24,26%
Maximum Drawdown 5 Jahre (USD) 23,46%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.11.2024)

7.778% Intesa Sanpaolo 54 Var
 
2,30%
PEMEX 50 7.69%
 
2,30%
Argentina 29 1%
 
2,10%
SocieteGenerale 55 Var
 
2,10%
Gabon Blue 38 6.097%
 
1,70%
5.75% African Dev Bank perpetual Var
 
1,60%
7.75% Comp de Seg Fidelid perpetual Var
 
1,40%
Enfragen 30 5.375%
 
1,40%
Enstar Finance 42 5.5%
 
1,40%
Sasol Financing 31 5.5%
 
1,40%

Assets (Stand: 30.11.2024)

Renten
 
99,60%
Geldmarkt/Kasse
 
0,40%

Währungen (Stand: 30.11.2024)

Divers
 
100,00%

Ratingverteilung S+P

BBB
 
31,50%
BB
 
29,60%
B
 
20,40%
CCC
 
5,00%
AA
 
3,30%
AAA
 
1,30%
C
 
0,60%
CC
 
0,50%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
7,40%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH