Incrementum All Seasons Fund EUR-R

ISIN: LI0477123637

WKN: A2PLD2

IFM Independent Fund Management AG

Mischfonds flexibel Welt

NAV von 17.04.2024

179,99 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

EUR-R

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,98%

CHF-I

CHF - Thesaurierend 1,59%

CHF-R

- CHF - Thesaurierend 1,97%

EUR-I

EUR - Thesaurierend 1,60%

EUR-V

- EUR - Thesaurierend 2,35%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein mittel- bis langfristiger Wertzuwachs. Der Strategiefonds dient auf Basis eines breit diversifizierten Ansatzes der standardisierten Vermögensverwaltung. Hierzu kann das Vermögen je nach Einschätzung der Wirtschaftslage und der Börsenaussichten weltweit direkt und/oder indirekt durch Financial-Futures in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte in fest- oder variabel verzinsliche Forderungspapiere und Forderungswertrechte von privaten, gemischt-wirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern, in Einlagen und/oder in Geldmarktinstrumenten angelegt werden.

Fondsmanagement: Incrementum AG

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	7,16%	2,76%
1 Jahr	2,38%	6,90%
3 Jahre	55,63%	2,15%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	2,38%	6,90%
3 Jahre	15,89%	0,71%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,98%
Portfoliotransaktionskosten	0,29%
Sonstige laufende Kosten	1,69%

Stammdaten

Domizil	Liechtenstein
Depotbank	Liechtensteinische Landesbank AG
Auflegungsdatum	26.09.2019
Fondsvolumen	150,42 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	11,56%
Volatilität (3 Jahre)	14,31%
Tracking Error (1 Jahr)	12,90
Tracking Error (3 Jahre)	15,56
12-Monats-Hoch	180,73 EUR
12-Monats-Tief	157,15 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-0,44
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,87
Maximum Drawdown	25,57%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

Amundi Physical Metals / Tracker Certificat Structured Note

9,36%

SMP Uranium

3,25%

Wisdom Tree / Tracker Certificate on Platinum Commodity open

2,42%

Belships Skibs Norwegen

2,26%

Pacific Basin Shipping Ltd Bermuda

1,94%

Hafnia Bermuda

1,74%

Glencore plc Grossbritannien

1,70%

Cenovus Energy Kanada

1,69%

John Wood Group Grossbritannien

1,69%

WisdomTree / Tracker Certificate on Silver Commodity Secured

1,63%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Welt

59,69%

Kanada

15,58%

Bermuda

10,34%

USA

9,88%

Kasse

4,51%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Grundstoffe

33,83%

Industrie / Investitionsgüter

16,30%

Energie

14,50%

Finanzen

13,30%

Konsumgüter nicht-zyklisch

5,64%

Divers

4,62%

Kasse

4,51%

Versorger

3,09%

Telekommunikationsdienstleister

2,48%

Konsumgüter zyklisch

1,73%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien

77,62%

Renten

13,41%

Geldmarkt/Kasse

4,51%

gemischt

4,46%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

Divers

100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers

95,49%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (14.05.2023)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (01.07.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH