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NAV von 09.12.2024
152,64 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
-

Anteilklasse

EUR S
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,00%
CHF I
CHF - Thesaurierend 1,20%
CHF S
- CHF - Thesaurierend 2,00%
EUR I
- EUR - Thesaurierend 1,20%
USD I
USD - Thesaurierend 1,20%
USD S
- USD - Thesaurierend 2,00%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert weltweit, direkt oder indirekt, in Aktien, Obligationen, alternative Anlagen, physische Edelmetalle (Gold und Silber) und Edelmetalle in Buchform, Rohstoffe, derivative Finanzinstrumente, Sichteinlagen sowie Geldmarktanlagen.

Quantex AG

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 11,89% 10,82%
1 Jahr 12,26% 12,61%
3 Jahre 31,75% 5,61%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 12,26% 12,61%
3 Jahre 9,63% 1,84%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,00%
   Portfoliotransaktionskosten 0,30%
   Sonstige laufende Kosten 1,70%

Stammdaten

Domizil Liechtenstein
Depotbank Liechtensteinische Landesbank AG
Auflegungsdatum 29.12.2020
Fondsvolumen 491,94 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 4,70%
Volatilität (3 Jahre) 6,88%
Tracking Error (1 Jahr) 4,40
Tracking Error (3 Jahre) 7,58
12-Monats-Hoch (EUR) 153,26 EUR
12-Monats-Tief (EUR) 134,31 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,67
Sharpe Ratio (3 Jahre) 1,06
Maximum Drawdown (EUR) 5,56%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.10.2024)

GOLD PHYSICAL IN KG (CHF)
 
12,10%
US INFL INDEXED OCT 26
 
6,30%
US TREASURY OCT 26
 
3,90%
MEXICO BONOS MAR 26
 
3,30%
REPUBLIC OF BRAZIL JAN 28
 
3,20%
US TREASURY OCT 25
 
2,50%
UK 4.125 JAN 27
 
2,00%
AMERICAN COASTAL INSURANCE
 
1,40%
Dino Polska
 
1,30%
Walmart De Mexico
 
1,30%

Länder / Regionen (Stand: 31.10.2024)

USA
 
39,10%
Welt
 
13,00%
Schweiz
 
12,10%
Großbritannien
 
9,70%
Mexiko
 
9,60%
Brasilien
 
6,90%
Kanada
 
6,00%
Kasse
 
3,60%

Branchen (Stand: 31.10.2024)

Divers
 
84,30%
Grundstoffe
 
12,10%
Kasse
 
3,60%

Assets (Stand: 31.10.2024)

Aktien
 
49,10%
Renten
 
21,10%
Optionsscheine/Futures
 
14,00%
Commodities
 
12,10%
Geldmarkt/Kasse
 
3,60%
gemischt
 
0,10%

Währungen (Stand: 31.10.2024)

Euro
 
100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH