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Quantex Multi Asset Fund EUR I

ISIN: LI0580516917
WKN: A2QLGU
LLB Fund Services Aktiengesellschaft
NAV von 12.04.2024
149,38 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
-

Anteilklasse

EUR I
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,20%
CHF I
CHF - Thesaurierend 1,20%
CHF S
- CHF - Thesaurierend 2,10%
EUR S
- EUR - Thesaurierend 2,10%
USD I
USD - Thesaurierend 1,20%
USD S
- USD - Thesaurierend 2,10%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert weltweit, direkt oder indirekt, in Aktien, Obligationen, alternative Anlagen, physische Edelmetalle (Gold und Silber) und Edelmetalle in Buchform, Rohstoffe, derivative Finanzinstrumente, Sichteinlagen sowie Geldmarktanlagen.

Quantex AG

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 6,65% 4,26%
1 Jahr 7,15% 8,78%
3 Jahre 38,38% 4,10%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 7,15% 8,78%
3 Jahre 11,44% 1,35%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,20%
   Portfoliotransaktionskosten 0,30%
   Sonstige laufende Kosten 0,90%

Stammdaten

Domizil Liechtenstein
Depotbank Liechtensteinische Landesbank AG
Auflegungsdatum 29.12.2020
Fondsvolumen 442,90 Mio. CHF (Stand: 28.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 5,09%
Volatilität (3 Jahre) 6,99%
Tracking Error (1 Jahr) 7,24
Tracking Error (3 Jahre) 7,86
12-Monats-Hoch 149,38 EUR
12-Monats-Tief 133,53 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,47
Sharpe Ratio (3 Jahre) 1,38
Maximum Drawdown 5,46%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 28.03.2024)

GOLD PHYSICAL IN KG (CHF)
 
12,30%
US TREASURY INFL INDEXED OCT 26
 
6,60%
US TREASURY OCT 26
 
4,30%
MEXICO BONOS MAR 26
 
3,40%
REPUBLIC OF BRAZIL JAN 28
 
3,30%
US TREASURY OCT 25
 
2,50%
VIX FUTURE APR 24
 
2,50%
BRITISH AMER TOBACCO
 
1,40%
Dino Polska
 
1,40%
Dundee Precious
 
1,40%

Länder / Regionen (Stand: 28.03.2024)

USA
 
40,80%
Schweiz
 
14,80%
Welt
 
12,70%
Großbritannien
 
9,20%
Brasilien
 
8,50%
Kanada
 
7,60%
Mexiko
 
6,00%
Kasse
 
0,40%

Branchen (Stand: 28.03.2024)

Divers
 
87,30%
Gold / Edelmetalle
 
12,30%
Kasse
 
0,40%

Assets (Stand: 28.03.2024)

Aktien
 
51,10%
Renten
 
20,10%
Optionsscheine/Futures
 
16,20%
Commodities
 
12,30%
Geldmarkt/Kasse
 
0,40%
gemischt
 
-0,10%

Währungen (Stand: 28.03.2024)

Divers
 
100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH