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NAV von 13.05.2025
162,61 EUR
Morningstar
-
FWW FundStars®
-
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

EUR-R
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 2,81%
EUR-I
EUR - Ausschüttend 2,04%
EUR-I-Hedged
- EUR Ausschüttend 1,98%
USD-I
- USD - Ausschüttend 2,05%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein mittel- bis langfristiger Wertzuwachs. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds sein Vermögen vorwiegend (mindestens 51%) in Beteiligungspapiere und -wertrechte (Aktien, Aktien mit Warrants, etc.) von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeiten in Nordamerika haben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in Nordamerika halten.

Baader Bank Aktiengesellschaft

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 0,18% -6,58%
1 Jahr 12,01% 6,23%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 12,01% 6,23%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,81%
   Portfoliotransaktionskosten 0,76%
   Sonstige laufende Kosten 2,05%
Performance Fee 20,00% der 10% p.a. übersteigenden Netto-Anteilwertentwicklung (High Watermark)

Stammdaten

Domizil Liechtenstein
Depotbank VP Bank AG
Auflegungsdatum 12.10.2022
Fondsvolumen 62,93 Mio. EUR (Stand: 05.09.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 19,16%
Tracking Error (1 Jahr) 10,19
12-Monats-Hoch (EUR) 178,39 EUR
12-Monats-Tief (EUR) 132,44 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,20
Maximum Drawdown (EUR) 24,48%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 05.09.2024)

USA
 
98,43%
Kasse
 
1,57%

Branchen (Stand: 05.09.2024)

Divers
 
98,43%
Kasse
 
1,57%

Assets (Stand: 05.09.2024)

Aktien
 
98,43%
Geldmarkt/Kasse
 
1,57%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH