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NAV von 17.03.2025
12,52 EUR
Morningstar
-
FWW FundStars®
-
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
-

Anteilklasse

I
Insti
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,40%
EUR
- EUR - Thesaurierend 1,80%
ISF CHF-hedged
- CHF Thesaurierend 2,00%

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Anlagegrundsatz

Das Anlageziel besteht hauptsächlich im Erzielen eines langfristigen Kapitalgewinns durch weltweite Investitionen in Wandel- und hochverzinsliche Anleihen. Die Anlagestrategie des Fonds hat einen hohen absoluten Wertzuwachs zum Ziel. Es wird beabsichtigt hauptsächlich Anlagen in globalen Wandelanleihen und hochverzinste Anleihen zu tätigen. Es wird ein diversifiziertes Portfolio angestrebt. Der Investitionsbereich reicht von hochverzinslichen Papieren und nachrangigen Bankenanleihen bis hin zu aktiensensitiven Wandelanleihen aus.

Genève Invest (Europe) S.A.

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 11,89% -0,58%
1 Jahr 19,58% 5,83%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 19,58% 5,83%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Empfohlene Haltedauer 48 Monate
Summe laufende Kosten 1,40%
   Portfoliotransaktionskosten 0,30%
   Sonstige laufende Kosten 1,10%

Stammdaten

Domizil Liechtenstein
Depotbank Liechtensteinische Landesbank AG
Auflegungsdatum 04.12.2023
Fondsvolumen 12,61 Mio. EUR (Stand: 05.12.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 11,21%
Tracking Error (1 Jahr) 9,62
12-Monats-Hoch (EUR) 12,52 EUR
12-Monats-Tief (EUR) 9,95 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,34
Maximum Drawdown (EUR) 7,53%

Portfoliostruktur

Assets (Stand: 05.12.2024)

Renten
 
100,00%

Währungen (Stand: 05.12.2024)

Divers
 
100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH