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UniEuropaRenta A

ISIN: LU0003562807
WKN: 971132
Union Investment Luxembourg S.A.
NAV von 17.06.2024
40,73 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

A
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 1,00%
-net- A
- EUR - Ausschüttend 1,30%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Das Fondsvermögen wird überwiegend in Anleihen, Wandelanleihen, Optionsanleihen und Zertifikate sowie sonstige verzinsliche Wertpapiere (einschließlich Zero-Bonds) sämtlicher Bonitätsstufen (maximal 10% unterhalb B- S&P) investiert. Die vorgenannten Vermögenswerte lauten überwiegend auf europäische Währungen.

Union Investment Lux Team

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -0,63% 0,04%
1 Jahr 4,40% 5,60%
3 Jahre -15,68% -7,60%
5 Jahre -11,75% -4,99%
10 Jahre 1,14% 4,59%
15 Jahre 30,47% 37,40%
20 Jahre 49,28% 55,30%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 4,40% 5,60%
3 Jahre -5,53% -2,60%
5 Jahre -2,47% -1,02%
10 Jahre 0,11% 0,45%
15 Jahre 1,79% -
20 Jahre 2,02% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Empfohlene Haltedauer 84 Monate
Summe laufende Kosten 1,00%
   Portfoliotransaktionskosten 0,20%
   Sonstige laufende Kosten 0,80%
Performance Fee 25,00% des Betrages, um den die Wertentwicklung den ICE BofA Pan-Europe Broad Market Index übersteigt

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Auflegungsdatum 03.10.1988
Fondsvolumen 161,15 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 5,74%
Volatilität (3 Jahre) 7,95%
Volatilität (5 Jahre) 6,87%
Volatilität (10 Jahre) 5,88%
Tracking Error (1 Jahr) 1,36
Tracking Error (3 Jahre) 2,65
Tracking Error (5 Jahre) 2,37
Tracking Error (10 Jahre) 2,43
12-Monats-Hoch 41,28 EUR
12-Monats-Tief 38,54 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,13
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,85
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,41
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,01
Maximum Drawdown 23,58%
Maximum Drawdown 5 Jahre 23,58%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.12.2023)

0.000 % Frankreich Reg.S. v.23(2024)
 
3,19%
3.500 % Großbritannien Reg.S. v.14(2045)
 
1,35%
0.900 % Italien Reg.S. v.20(2031)
 
1,26%
0.100 % Spanien Reg.S. v.21(2031)
 
1,23%
0.875 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. Green Bon
 
1,13%
0.700 % Spanien Reg.S. v.22(2032)
 
1,08%
2.500 % Frankreich Reg.S. v.13(2030)
 
1,08%
0.000 % Italien v.23(2024)
 
1,05%

Assets (Stand: 29.12.2023)

Renten
 
97,35%
Geldmarkt/Kasse
 
2,65%

Währungen (Stand: 29.12.2023)

Euro
 
80,55%
Britisches Pfund Sterling
 
14,60%
Schweizer Franken
 
2,73%
Norwegische Krone
 
1,29%
Dänische Krone
 
0,56%
Schwedische Krone
 
0,40%
Neue Türkische Lira
 
0,21%
Polnischer Zloty
 
0,10%
Divers
 
-0,44%

Ratingverteilung S+P

AAA
 
26,09%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
71,25%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH