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UniFavorit: Renten

ISIN: LU0006041197
WKN: 970882
Union Investment Luxembourg S.A.
NAV von 25.03.2024
22,29 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

-
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 1,10%

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Anlagegrundsatz

Der Anlagefokus liegt auf fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren weltweiter Emittenten, die überwiegend auf Euro lauten. Dabei wird das Fondsmanagement vorwiegend in die Asset-Klassen anlegen, die den höchsten Return on Investment, also die höchsten Renditechancen und Risikoprämien erwarten lassen. Nach dem s.g. Total-Return-Ansatz fließen in die Anlageentscheidungen Faktoren ein wie Returnerwartungen, Eintrittswahrscheinlichkeit oder - soweit prognostizierbar - erwartete Volatilitäten. Dabei nutzt das Fondsmanagement sämtliche Ertragsquellen wie Zinsen, Kurs- und Währungsgewinne.

Herr Frank Hagenstein, Herr Michael Krautzberger

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 2,72% -0,44%
1 Jahr 7,61% 3,32%
3 Jahre -3,63% -8,69%
5 Jahre 4,08% -4,97%
10 Jahre 0,28% 4,84%
15 Jahre 3,78% 35,54%
20 Jahre 11,66% 46,37%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 7,61% 3,32%
3 Jahre -1,22% -2,98%
5 Jahre 0,80% -1,01%
10 Jahre 0,03% 0,47%
15 Jahre 0,25% -
20 Jahre 0,55% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 2,00%
Empfohlene Haltedauer 48 Monate
Summe laufende Kosten 1,10%
   Portfoliotransaktionskosten 0,30%
   Sonstige laufende Kosten 0,80%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Auflegungsdatum 01.02.1979
Fondsvolumen 177,30 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 2,57%
Volatilität (3 Jahre) 6,53%
Volatilität (5 Jahre) 8,15%
Volatilität (10 Jahre) 5,88%
Tracking Error (1 Jahr) 4,27
Tracking Error (3 Jahre) 5,57
Tracking Error (5 Jahre) 6,22
Tracking Error (10 Jahre) 4,64
12-Monats-Hoch 22,29 EUR
12-Monats-Tief 21,00 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,93
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,38
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,04
Sharpe Ratio (10 Jahre) -0,01
Maximum Drawdown 20,95%
Maximum Drawdown 5 Jahre 19,52%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.06.2023)

0.875 % Vereinigte Staaten von Amerika v.22(2024)
 
10,04%
0.000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.18(2023)
 
8,28%
7.500 % Mexiko v.22(2033)
 
6,26%
0.000 % Europäische Union Reg.S. v.21(2031)
 
3,41%
2.875 % Israel EMTN Reg.S. v.14(2024)
 
2,85%
2.750 % European Financial Stability Facility Reg.S. v.23(2
 
2,83%

Assets (Stand: 30.06.2023)

Renten
 
85,65%
Geldmarkt/Kasse
 
14,35%

Währungen (Stand: 30.06.2023)

Euro
 
100,00%

Ratingverteilung S+P

AAA
 
29,23%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
55,88%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH