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DekaLux-Bond A

ISIN: LU0011194601
WKN: 971120
Deka International S.A.
NAV von 23.04.2024
56,79 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

A
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 1,50%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert überwiegend in verzinsliche Wertpapiere von Ausstellern aus Europa. Ergänzend können auch Investitionen in Anleihen aus Zentral- und Osteuropa getätigt werden. Die Anlagen erfolgen überwiegend in Staats- und Unternehmensanleihen sowie in besicherten verzinslichen Wertpapieren, z.B. Pfandbriefen. Der Fonds erwirbt Anleihen sowohl in lokaler Währung als auch in Hartwährung (vornehmlich Euro).

DEKA Lux Team

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -2,05% -1,51%
1 Jahr 2,02% 4,22%
3 Jahre -20,59% -9,46%
5 Jahre -12,75% -5,18%
10 Jahre -1,78% 3,95%
15 Jahre 35,39% 36,57%
20 Jahre 49,35% 51,73%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 2,02% 4,22%
3 Jahre -7,40% -3,26%
5 Jahre -2,69% -1,06%
10 Jahre -0,18% 0,39%
15 Jahre 2,04% -
20 Jahre 2,03% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,50%
   Portfoliotransaktionskosten 0,50%
   Sonstige laufende Kosten 1,00%
Performance Fee 25,00% der über dem BofA Merrill Lynch H139 ML Custom Index H139 in EUR liegenden Wertentwicklung

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank DekaBank Deutsche Girozentrale, Niederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 17.10.1988
Fondsvolumen 154,81 Mio. EUR (Stand: 29.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 5,92%
Volatilität (3 Jahre) 9,16%
Volatilität (5 Jahre) 7,91%
Volatilität (10 Jahre) 6,15%
Tracking Error (1 Jahr) 1,71
Tracking Error (3 Jahre) 3,89
Tracking Error (5 Jahre) 3,29
Tracking Error (10 Jahre) 2,53
12-Monats-Hoch 58,22 EUR
12-Monats-Tief 54,89 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,21
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,87
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,38
Sharpe Ratio (10 Jahre) -0,01
Maximum Drawdown 27,35%
Maximum Drawdown 5 Jahre 27,35%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.03.2024)

Königreich Schweden Loan Nr.1058 14/25
 
3,98%
Ungarn Notes 11/28
 
2,02%
Koenigreich Spanien Bonos 24/34
 
1,77%
Republik Polen Bonds S.0429 08/29
 
1,76%
Königreich Dänemark Anl. 07/39
 
1,66%
Großbritannien Treasury Stock 21/46
 
1,45%
Republik Slowenien Bonds 24/34
 
1,37%
Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 23/33
 
1,34%
Koenigreich Daenemark Anl. 24/26
 
1,30%
EPH Financing International as MTN 23/28
 
1,30%

Länder / Regionen (Stand: 29.03.2024)

Europa
 
32,27%
Deutschland
 
12,92%
Italien
 
9,87%
Polen
 
7,75%
Spanien
 
7,52%
Dänemark
 
5,43%
Tschechien
 
5,41%
Belgien
 
5,32%
Großbritannien
 
4,91%
Schweden
 
4,68%
Kasse
 
3,93%

Branchen (Stand: 29.03.2024)

Divers
 
96,07%
Kasse
 
3,93%

Assets (Stand: 29.03.2024)

Renten
 
96,07%
Geldmarkt/Kasse
 
3,93%

Währungen (Stand: 29.03.2024)

Divers
 
96,07%
Kasse
 
3,93%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
96,07%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH