JPM USD Liquidity VNAV A (acc.)

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar
ISIN: LU0011815304
WKN: 974787
NAV von 21.06.2021
13.960,42 USD
Climetrics
-
FWW FundStars®
★★★☆☆
SRRI
1234567

Anteilklasse

A (acc.)
Insti
Währung USD
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 0.55%
B (acc.) USD 0.45%
C (acc.) USD 0.21%
C (dist.) USD 0.21%
D (acc.) USD 0.65%
E (acc.) USD 0.11%
E (dist.) USD 0.11%
G (acc.) USD 0.11%
G (dist.) USD 0.11%
Institutional (acc.) USD 0.21%
Institutional (dist.) USD 0.21%
Morgan (dist.) USD 0.59%
Premier (dist.) USD 0.45%
R (acc.) USD 0.21%
Reserves (dist.) USD 0.79%
W (acc.) USD 0.16%
W (dist.) USD 0.16%
X (acc.) USD 0.04%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in USD zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Fonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf USD lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Er versucht, eine von mindestens einer Ratingagentur vergebene Bewertung mit AAA oder entsprechende Bewertung beizubehalten.

Herr John Tobin, Herr Chris Tufts, Frau Doris Grillo

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 0,00% 3,20% 3,04%
1 Jahr -0,04% -5,76% -5,66%
3 Jahre 3,35% 0,28% 1,96%
5 Jahre 4,93% -0,16% 0,43%
10 Jahre 5,01% 26,92% 29,76%
15 Jahre 15,95% 23,17% 23,34%
20 Jahre 26,92% -8,72% -9,51%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -0,04% -5,76% -5,66%
3 Jahre 1,10% 0,09% 0,65%
5 Jahre 0,97% -0,03% 0,09%
10 Jahre 0,49% 2,41% 2,64%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten 0,55%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Auflegungsdatum 12.01.1987
Fondsvolumen 10.536,50 Mio. USD (Stand: 31.03.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 0,02%
Volatilität (3 Jahre) 0,27%
Volatilität (5 Jahre) 0,22%
Volatilität (10 Jahre) 0,21%
12-Monats-Hoch 13.965,68 USD
12-Monats-Tief 13.959,94 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,95
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,05
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,05
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,29
Maximum Drawdown 0,38%
Maximum Drawdown 5 Jahre 0,11%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.03.2021)

DTCC 01.04.21
 
3,80%
ING Groep 01.04.21
 
3,70%
Barclays 01.04.21
 
3,10%
Industrial & Com. Bank of China 05.04.21
 
2,90%
Mizuho Financial Group 01.04.21
 
2,30%
Royal Bank of Canada 06.04.21
 
2,20%
Bng Bank 26.04.21
 
1,90%
First Abu Dhabi Bank 01.04.21
 
1,90%
Kingdom Of Belgium 09.04.21
 
1,90%
Skandinaviska Enskilda Banken 07.04.21
 
1,90%

Länder / Regionen (Stand: 31.03.2021)

Frankreich
 
19,90%
Kanada
 
10,30%
Japan
 
9,90%
Niederlande
 
9,00%
Schweden
 
7,50%
Deutschland
 
5,80%
USA
 
5,50%
Schweiz
 
5,30%
Großbritannien
 
5,10%
Vereinigte Arabische Emirate
 
4,90%
Australien
 
3,20%
Finnland
 
3,00%
Belgien
 
2,90%
China
 
2,90%
Österreich
 
1,80%
Norwegen
 
1,70%
Philippinen
 
1,00%
Südkorea
 
0,30%

Assets (Stand: 31.03.2021)

Geldmarkt/Kasse
 
100,00%

Währungen (Stand: 31.03.2021)

US-Dollar
 
100,00%

Laufzeiten (Stand: 31.03.2021)

0 Tage bis 1 Tag
 
19,40%
1 Monat bis 3 Monate
 
18,50%
2 Tage bis 7 Tage
 
11,90%
4 Monate bis 6 Monate
 
8,50%
7 Monate bis 9 Monate
 
5,40%
8 Tage bis 30 Tage
 
10,70%
10 Monate bis 12 Monate
 
5,60%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Entwicklung: Science of Seconds GmbH