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NAV von 02.12.2024
1.373,22 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

C
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,72%
D
- EUR - Ausschüttend 1,78%
I
EUR - Thesaurierend 0,96%
ID
- EUR - Ausschüttend 0,96%
R
- EUR - Thesaurierend 1,15%
S
EUR - Ausschüttend 0,70%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds ermöglicht Anlegern Engagements auf dem Markt für Euro-High-Yield-Unternehmensanleihen, um von attraktiv rentierenden Schuldtiteln von Unternehmen mit hohem Kreditrisiko zu profitieren. Der Fonds investiert in erster Linie in Anleihen oder in Derivate (Kreditderivate auf Basis von Indizes oder Einzeltiteln), die auf EUR lauten, von Unternehmen mit einem Rating besser als B-/B3 von mindestens einer der 3 großen Ratingagenturen. Der Fonds kann Währungs-, Volatilitäts-, Zins- oder Kreditderivate für Zwecke des effizienten Portfoliomanagements (zur Absicherung / für Engagements) nutzen.

Herr Philippe Noyard, Herr Thomas Joret, Herr Nicolas Jullien, Herr Sichong QI

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 6,63% 6,79%
1 Jahr 9,09% 9,62%
3 Jahre 8,12% 5,41%
5 Jahre 14,50% 10,43%
10 Jahre 42,32% 30,80%
15 Jahre 136,29% 101,10%
20 Jahre 154,88% 125,43%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 9,09% 9,62%
3 Jahre 2,64% 1,77%
5 Jahre 2,74% 2,00%
10 Jahre 3,59% 2,72%
15 Jahre 5,90% -
20 Jahre 4,79% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 2,50%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 36 Monate
Summe laufende Kosten 1,72%
   Portfoliotransaktionskosten 0,23%
   Sonstige laufende Kosten 1,49%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum 31.05.1989
Fondsvolumen 2.977,38 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 3,15%
Volatilität (3 Jahre) 7,42%
Volatilität (5 Jahre) 7,36%
Volatilität (10 Jahre) 5,80%
Tracking Error (1 Jahr) 0,60
Tracking Error (3 Jahre) 1,27
Tracking Error (5 Jahre) 2,36
Tracking Error (10 Jahre) 1,76
12-Monats-Hoch (EUR) 1.373,22 EUR
12-Monats-Tief (EUR) 1.261,75 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,53
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,02
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,22
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,55
Maximum Drawdown (EUR) 40,11%
Maximum Drawdown 5 Jahre (EUR) 16,14%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.09.2024)

CANDRIAM MONETAIRE SICAV - V Cap
 
7,72%
TEVA PHARM 4.375% 09/05/30
 
3,98%
LORCA TELE 4% 18/09/27
 
2,56%
NIDDA HEAL 7.5% 21/08/26
 
2,53%
VERISURE H 3.875% 15/07/26
 
2,22%
OPTICS BID 7.875% 31/07/28
 
2,20%
VEOLIA ENV 5.993% PERP FtF
 
2,08%
ELM FOR FIRMENICH 3.75% PERP FtF
 
1,80%
EDP SA 4.625% 16/09/54 FtF
 
1,80%
STANDARD I 2.25% 21/11/26
 
1,78%

Länder / Regionen (Stand: 30.09.2024)

USA
 
15,41%
Frankreich
 
13,86%
Spanien
 
8,55%
Welt
 
8,45%
Italien
 
8,29%
Großbritannien
 
8,06%
Deutschland
 
8,06%
Niederlande
 
4,73%
Israel
 
4,61%
Schweden
 
4,51%
Portugal
 
4,25%
Kasse
 
2,78%
Schweiz
 
1,80%
Belgien
 
1,79%
Luxemburg
 
1,61%
Mexiko
 
1,41%
Polen
 
0,89%
Serbien
 
0,50%
Irland
 
0,40%
Europa
 
0,04%

Branchen (Stand: 30.09.2024)

Telekommunikationsdienstleister
 
22,51%
Industrie / Investitionsgüter
 
19,02%
Gesundheit / Healthcare
 
12,78%
Versorger
 
12,23%
Divers
 
8,45%
Automobile / -zulieferer
 
5,43%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung
 
5,20%
Chemie
 
3,80%
Bau- / Ingenieurswesen
 
3,18%
Kasse
 
2,78%
Haushaltswaren
 
2,20%
Technologie
 
0,66%
Medien / Photographie
 
0,64%
Nahrungsmittel / Getränke / Tabak
 
0,59%
Öl / Gas
 
0,50%
Finanzen
 
0,04%

Assets (Stand: 30.09.2024)

Renten
 
97,22%
Geldmarkt/Kasse
 
2,78%

Währungen (Stand: 31.07.2024)

Euro
 
99,64%
US-Dollar
 
0,25%
Britisches Pfund Sterling
 
0,10%
Schweizer Franken
 
0,01%

Ratingverteilung S+P

BB+
 
24,88%
BB
 
23,61%
B
 
12,46%
BB-
 
9,16%
BBB-
 
7,75%
A
 
7,72%
B+
 
4,52%
B-
 
3,02%
BBB
 
2,30%
CCC+
 
0,96%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
0,85%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH