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UBS (Lux) Money Market Fund - CHF Sustainable P-acc

ISIN: LU0033502740
WKN: 972035
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Geldmarktfonds allgemein Welt Schweizer Franken
NAV von 27.03.2024
1.110,35 CHF
Morningstar
-
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

P-acc
Insti -
Währung CHF
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 0,50%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert ausschließlich in diversifizierte, qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente mit erstklassiger Schuldnerbonität. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Wertpapiere im Portfolio darf 6 Monate nicht überschreiten, während die Endfälligkeit einer festverzinslichen Anlage 1 Jahr nicht überschreiten darf. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.

Herr Michael Hitzlberger, Herr Robbie Taylor, Herr Zieshan Afzal

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds CHF Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 0,29% -5,34% -5,20%
1 Jahr 1,06% 1,72% 2,21%
3 Jahre -0,07% 12,96% 13,32%
5 Jahre -1,69% 12,19% 12,55%
10 Jahre -5,12% 17,86% 17,92%
15 Jahre -5,06% 46,98% 46,85%
20 Jahre -0,88% 57,19% 56,94%

Annualisiert

Fonds CHF Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 1,06% 1,72% 2,21%
3 Jahre -0,02% 4,15% 4,26%
5 Jahre -0,34% 2,33% 2,39%
10 Jahre -0,52% 1,66% 1,66%
15 Jahre -0,35% 2,60% -
20 Jahre -0,04% 2,29% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 4,00%
Empfohlene Haltedauer 12 Monate
Summe laufende Kosten 0,50%
   Portfoliotransaktionskosten 0,00%
   Sonstige laufende Kosten 0,50%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank UBS (Luxembourg) S.A.
Auflegungsdatum 18.09.1991
Fondsvolumen 616,23 Mio. CHF (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 0,06%
Volatilität (3 Jahre) 0,27%
Volatilität (5 Jahre) 0,24%
Volatilität (10 Jahre) 0,19%
Tracking Error (1 Jahr) 0,08
Tracking Error (3 Jahre) 0,13
Tracking Error (5 Jahre) 0,20
Tracking Error (10 Jahre) 0,20
12-Monats-Hoch 1.110,35 CHF
12-Monats-Tief 1.098,63 CHF
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,39
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,79
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,62
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,29
Maximum Drawdown 6,63%
Maximum Drawdown 5 Jahre 3,02%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

APPLE INC 0.375 25 Nov 2024 Aaa/AA+/N.A.
 
3,33%
BHH ECP 0 12 Feb 2024 P-1/A-1/NR
 
3,29%
ACOSSL ECP 0 18 Mar 2024 P-1/A-1+/F1+
 
3,28%
REAUTR ECP 0 22 Apr 2024 P-1/NR/F1+
 
3,28%
BMW INTL INVESTMENT BV 0.3 05 Sep 2024 A2/A/N.A.
 
3,06%
OEKB OESTER KONTROLLBANK 2.625 22 Nov 2024 Aa1/AA+
 
2,99%
KFW ECP 0 20 Feb 2024 P-1/A-1+/F1+
 
2,96%
TOTAL CAPITAL INTL SA 1 29 Aug 2024 A1/A/AA-
 
2,92%
WESTPAC BANKING CORP 0.4 06 Jun 2024 Aa3/AA-/A+
 
2,63%
BNG BANK NV 1.25 30 Apr 2024 Aaa/AAA/AAA
 
2,48%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Geldmarkt/Kasse
 
100,00%

Währungen (Stand: 31.01.2024)

Schweizer Franken
 
100,00%

Laufzeiten (Stand: 31.01.2024)

0 Monate bis 1 Monat
 
37,00%
1 Monat bis 3 Monate
 
27,60%
3 Monate bis 6 Monate
 
12,70%
6 Monate bis 9 Monate
 
16,10%
9 Monate bis 12 Monate
 
6,60%

Ratingverteilung S+P

A-1+
 
53,00%
A-1
 
47,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH