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Vontobel Fund - US Equity B-USD

ISIN: LU0035765741
WKN: 972046
Vontobel Asset Management S.A.
NAV von 21.06.2024
2.352,08 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

B-USD
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,00%
A-USD
- USD - Ausschüttend 2,00%
AI-USD
USD - Ausschüttend 1,00%
AN - USD
- USD - Ausschüttend 1,18%
ANG-USD
USD - Ausschüttend 0,71%
C - USD
- USD - Thesaurierend 2,60%
EUR (hedged)
- EUR Thesaurierend 1,24%
H - EUR (hedged)
- EUR Thesaurierend 2,06%
HI - CHF (hedged)
CHF Thesaurierend 1,06%
HI - EUR (hedged)
EUR Thesaurierend 1,06%
I-USD
USD - Thesaurierend 1,00%
N-USD
- USD - Thesaurierend 1,18%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist der höchstmögliche Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschließlich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, und Partizipationsscheinen), die von Gesellschaften mit Sitz in den USA begeben werden und/oder die den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den USA ausüben. Der Fonds investiert in ein Aktienportfolio von Gesellschaften mit hohem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität, mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in den USA.

Herr Matthew Benkendorf,  Vontobel Fund Advisory S.A.

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 7,51% 11,15% 14,96%
1 Jahr 19,05% 21,67% 24,80%
3 Jahre 19,62% 33,09% 31,58%
5 Jahre 64,59% 74,26% 82,14%
10 Jahre 187,20% 265,12% 223,90%
15 Jahre 536,21% 729,32% 622,60%
20 Jahre 378,40% 442,13% 416,64%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 19,05% 21,67% 24,80%
3 Jahre 6,15% 10,00% 9,58%
5 Jahre 10,48% 11,75% 12,74%
10 Jahre 11,13% 13,83% 12,47%
15 Jahre 13,13% 15,15% -
20 Jahre 8,14% 8,82% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,00%
   Portfoliotransaktionskosten 0,02%
   Sonstige laufende Kosten 1,98%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A.
Auflegungsdatum 21.11.1991
Fondsvolumen 2.789,33 Mio. USD (Stand: 28.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 10,96%
Volatilität (3 Jahre) 15,50%
Volatilität (5 Jahre) 16,74%
Volatilität (10 Jahre) 14,16%
Tracking Error (1 Jahr) 6,07
Tracking Error (3 Jahre) 5,47
Tracking Error (5 Jahre) 4,96
Tracking Error (10 Jahre) 4,67
12-Monats-Hoch 2.352,08 USD
12-Monats-Tief 1.951,47 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,84
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,67
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,79
Sharpe Ratio (10 Jahre) 1,01
Maximum Drawdown 49,52%
Maximum Drawdown 5 Jahre 32,94%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 28.03.2024)

Microsoft Corp
 
6,20%
Amazon.com Inc
 
6,00%
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN
 
4,40%
MASTERCARD INC - A
 
4,20%
Coca-Cola Co/The
 
4,10%
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A
 
3,90%
CME GROUP INC
 
3,60%
Alphabet Inc-Cl C
 
3,50%
UnitedHealth Group Inc
 
3,40%
Rb Global Inc
 
3,30%

Länder / Regionen (Stand: 28.03.2024)

USA
 
96,50%
Kanada
 
3,30%
Kasse
 
0,20%

Branchen (Stand: 28.03.2024)

Informationstechnologie
 
19,70%
Finanzen
 
18,20%
Gesundheit / Healthcare
 
16,80%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
15,70%
Konsumgüter zyklisch
 
10,50%
Industrie / Investitionsgüter
 
7,10%
Telekommunikationsdienstleister
 
6,30%
Grundstoffe
 
4,00%
Immobilien
 
1,50%
Kasse
 
0,20%

Assets (Stand: 28.03.2024)

Aktien
 
99,80%
Geldmarkt/Kasse
 
0,20%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH