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DWS ESG Euro Bonds (Medium) LC

ISIN: LU0036319159
WKN: 971784
DWS Investment S.A.
NAV von 26.03.2024
1.808,21 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

LC
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 0,79%
TFC
EUR - Thesaurierend 0,54%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein Wertzuwachs. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in Staatsanleihen, Anleihen staatsnaher Emittenten und Covered Bonds. Unternehmensanleihen und Anleihen von Emittenten aus Schwellenländern können beigemischt werden. Zu den staatsnahen Emittenten zählen Zentralbanken, Regierungsbehörden, Regionalbehörden und supra-nationale Einrichtungen. Die durchschnittliche Restlaufzeit der Anlagen liegt im Bereich von 7 bis 10 Jahren. Bei der Auswahl der geeigneten Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ESG-Kriterien berücksichtigt.

Frau Andrea Ueberschär

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -0,63% -0,62%
1 Jahr 2,87% 2,79%
3 Jahre -9,51% -6,84%
5 Jahre -6,91% -5,32%
10 Jahre 3,87% 0,40%
15 Jahre 42,88% 22,28%
20 Jahre 47,01% 42,94%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 2,87% 2,79%
3 Jahre -3,28% -2,33%
5 Jahre -1,42% -1,09%
10 Jahre 0,38% 0,04%
15 Jahre 2,41% -
20 Jahre 1,95% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 36 Monate
Summe laufende Kosten 0,79%
   Portfoliotransaktionskosten 0,03%
   Sonstige laufende Kosten 0,76%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 23.01.1992
Fondsvolumen 123,11 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 4,06%
Volatilität (3 Jahre) 4,74%
Volatilität (5 Jahre) 4,19%
Volatilität (10 Jahre) 3,49%
Tracking Error (1 Jahr) 0,70
Tracking Error (3 Jahre) 0,87
Tracking Error (5 Jahre) 1,03
Tracking Error (10 Jahre) 1,37
12-Monats-Hoch 1.824,27 EUR
12-Monats-Tief 1.722,81 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,21
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,91
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,42
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,07
Maximum Drawdown 15,47%
Maximum Drawdown 5 Jahre 15,47%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

Italy 22/15.12.2029 S.7Y
 
5,60%
Deutschland, Bundesrepublik 23/15.11.2030 S.7Y
 
5,30%
Italy, Republic of 22/01.04.2028 5Y
 
5,30%
Bonos Y Oblig Del Estado 22/30.07.29
 
5,00%
Deutschland 22/16.04.27 S.185
 
4,80%
Spain 15/30.07.30
 
4,70%
Germany 17/15.08.27
 
4,40%
Germany 20/15.08.30
 
4,00%
Italy 19/01.04.30
 
3,70%
Spain 13/31.10.28
 
3,20%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Deutschland
 
28,80%
Italien
 
15,90%
Spanien
 
15,30%
Frankreich
 
11,90%
Welt
 
10,00%
USA
 
4,60%
Niederlande
 
3,60%
Kanada
 
2,80%
Kasse
 
2,00%
Irland
 
2,00%
Norwegen
 
1,50%
Südkorea
 
1,50%
Euroland
 
0,10%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Divers
 
98,00%
Kasse
 
2,00%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Renten
 
98,00%
Geldmarkt/Kasse
 
2,00%

Währungen (Stand: 31.01.2024)

Euro
 
100,00%

Ratingverteilung S+P

AAA
 
37,20%
BBB
 
36,80%
A
 
16,20%
AA
 
9,80%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH