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AB SICAV I - American Growth Portfolio AX

ISIN: LU0036498490
WKN: 987739
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Aktienfonds All Cap USA
NAV von 07.12.2022
160,92 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRRI
1234567
Morningstar ESG-Rating
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

AX
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 1,37%
A
- USD - Thesaurierend 1,74%
A EUR
- EUR - Thesaurierend 1,74%
A EUR H
- EUR Thesaurierend 1,74%
I
USD - Thesaurierend 0,94%
I EUR
EUR - Thesaurierend 0,94%
I EUR H
EUR Thesaurierend 0,94%
S1
EUR - Thesaurierend 0,70%

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Anlagegrundsatz

Bei dem Portfolio handelt es sich um ein US-Portfolio für marktbreite Aktien, das durch Investments in Aktienpapiere von Emittenten aus den USA einen langfristigen Kapitalzuwachs anstrebt. Das Portfolio investiert hauptsächlich in eine begrenzte Zahl hochqualitativer, marktführender Unternehmen mit Sitz in den USA. Diese Unternehmen werden vom Portfoliomanager im allgemeinen auf Grundlage ihrer branchenführenden Position, der überdurchschnittlichen Kompetenz ihres Managements und ihrer attraktiven Wachstumsraten ausgewählt.

Herr Frank Caruso, Herr John H. Fogarty, Herr Vinay Thapar

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -27,00% -21,47% -11,59%
1 Jahr -26,09% -20,98% -10,58%
3 Jahre 27,56% 34,41% 28,56%
5 Jahre 69,28% 89,49% 59,93%
10 Jahre 287,39% 374,80% 226,35%
15 Jahre 315,60% 478,22% 250,33%
20 Jahre 570,50% 537,19% 320,65%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -26,09% -20,98% -10,58%
3 Jahre 8,45% 10,36% 8,74%
5 Jahre 11,10% 13,64% 9,85%
10 Jahre 14,50% 16,86% 12,56%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten 1,37%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Auflegungsdatum 28.02.1992
Fondsvolumen 5.960,87 Mio. USD (Stand: 31.10.2022)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 25,37%
Volatilität (3 Jahre) 21,54%
Volatilität (5 Jahre) 18,83%
Volatilität (10 Jahre) 15,04%
Tracking Error (1 Jahr) 6,99
Tracking Error (3 Jahre) 7,71
Tracking Error (5 Jahre) 6,29
Tracking Error (10 Jahre) 5,46
12-Monats-Hoch 222,86 USD
12-Monats-Tief 146,83 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,64
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,66
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,90
Sharpe Ratio (10 Jahre) 1,22
Maximum Drawdown 62,56%
Maximum Drawdown 5 Jahre 34,12%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.10.2022)

Microsoft Corp.
 
8,68%
Visa, Inc.
 
6,12%
Alphabet, Inc.
 
5,95%
UnitedHealth Group, Inc.
 
5,69%
Vertex Pharmaceuticals
 
4,26%
Zoetis, Inc.
 
3,44%
Home Depot, Inc. (The)
 
3,35%
Amazon.com, Inc.
 
3,30%
Costco Wholesale Corp.
 
3,28%
Monster Beverage Corp.
 
3,19%

Länder / Regionen (Stand: 31.10.2022)

USA
 
100,00%

Branchen (Stand: 31.10.2022)

Informationstechnologie
 
40,82%
Gesundheit / Healthcare
 
24,45%
Konsumgüter zyklisch
 
11,29%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
6,48%
Telekommunikationsdienstleister
 
5,95%
Divers
 
5,17%
Industrie / Investitionsgüter
 
4,11%
Grundstoffe
 
0,88%
Finanzen
 
0,85%

Assets (Stand: 31.10.2022)

Aktien
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH