DWS USD Floating Rate Notes USD LD

DWS Investment S.A.
Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
ISIN: LU0041580167
WKN: 972167
NAV von 19.04.2021
190,80 USD
Climetrics
-
FWW FundStars®
★★★★☆
SRRI
1234567

Anteilklasse

USD LD
Insti
Währung USD
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 0.34%
USD FC USD 0.29%
USD IC USD 0.20%
USD LC USD 0.33%
USD TFC USD 0.28%
USD TFD USD 0.26%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer Rendite in US-Dollar. Das Fondsvermögen wird zu mindestens 70% in auf US-Dollar lautende bzw. gegen US-Dollar gesicherte Anleihen mit variablem Zinssatz angelegt. Darüber hinaus kann der Fonds auch in Wandelanleihen oder festverzinsliche Anleihen, sowie in Investmentfonds und Geldmarktinstrumente investieren. Mindestens 10% des Fondsvolumens werden in Vermögenswerte investiert, deren Restlaufzeit 24 Monate übersteigt.

Herr Christian Reiter

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 0,23% 2,28% 1,16%
1 Jahr 3,56% -6,55% 0,87%
3 Jahre 5,24% 8,27% 4,69%
5 Jahre 9,37% 3,08% 2,01%
10 Jahre 11,80% 32,86% 14,39%
15 Jahre 27,02% 30,30% 25,72%
20 Jahre 40,64% 3,15% 15,36%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 3,56% -6,55% 0,87%
3 Jahre 1,72% 2,68% 1,54%
5 Jahre 1,81% 0,61% 0,40%
10 Jahre 1,12% 2,88% 1,35%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 1,00%
Laufende Kosten 0,34%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 10.11.1992
Fondsvolumen 453,76 Mio. USD (Stand: 29.01.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 1,81%
Volatilität (3 Jahre) 2,99%
Volatilität (5 Jahre) 2,31%
Volatilität (10 Jahre) 1,64%
12-Monats-Hoch 192,33 USD
12-Monats-Tief 185,90 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,17
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,58
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,25
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,39
Maximum Drawdown 4,76%
Maximum Drawdown 5 Jahre 4,76%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 29.01.2021)

Welt
 
83,60%
Kasse
 
16,40%

Branchen (Stand: 29.01.2021)

Divers
 
83,60%
Kasse
 
16,40%

Assets (Stand: 29.01.2021)

Renten
 
81,30%
Geldmarkt/Kasse
 
16,40%
Investmentfonds
 
2,30%

Währungen (Stand: 29.01.2021)

US-Dollar
 
100,00%

Ratingverteilung S+P

A
 
48,70%
BBB
 
31,00%
AA
 
15,40%
BB
 
4,00%
B
 
0,60%
AAA
 
0,30%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Entwicklung: Science of Seconds GmbH