DWS USD Floating Rate Notes USD LD

ISIN: LU0041580167
WKN: 972167
DWS Investment S.A.
Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
NAV von 21.10.2021
191,20 USD
Morningstar
-
FWW FundStars®
★★★☆☆
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
2,90Environment
10,99Social
9,16Governance

Anteilklasse

USD LD
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Lfd. Kosten 0,34%
USD FC
USD - Thesaurierend 0.29%
USD IC
USD - Thesaurierend 0.20%
USD LC
- USD - Thesaurierend 0.33%
USD TFC
USD - Thesaurierend 0.28%
USD TFD
USD - Ausschüttend 0.26%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer Rendite in US-Dollar. Das Fondsvermögen wird zu mindestens 70% in auf US-Dollar lautende bzw. gegen US-Dollar gesicherte Anleihen mit variablem Zinssatz angelegt. Darüber hinaus kann der Fonds auch in Wandelanleihen oder festverzinsliche Anleihen, sowie in Investmentfonds und Geldmarktinstrumente investieren. Mindestens 10% des Fondsvolumens werden in Vermögenswerte investiert, deren Restlaufzeit 24 Monate übersteigt.

Herr Christian Reiter

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 0,44% 6,00% 2,57%
1 Jahr 0,75% 2,61% 2,48%
3 Jahre 4,45% 2,95% 3,72%
5 Jahre 8,57% 1,56% -0,17%
10 Jahre 11,91% 32,69% 14,62%
15 Jahre 24,23% 34,70% 28,89%
20 Jahre 37,66% 6,57% 15,70%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 0,75% 2,61% 2,48%
3 Jahre 1,46% 0,97% 1,23%
5 Jahre 1,66% 0,31% -0,03%
10 Jahre 1,13% 2,87% 1,37%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 1,00%
Laufende Kosten 0,34%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 10.11.1992
Fondsvolumen 483,85 Mio. USD (Stand: 31.08.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 0,21%
Volatilität (3 Jahre) 2,99%
Volatilität (5 Jahre) 2,31%
Volatilität (10 Jahre) 1,64%
12-Monats-Hoch 192,33 USD
12-Monats-Tief 190,71 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,36
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,28
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,20
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,37
Maximum Drawdown 4,76%
Maximum Drawdown 5 Jahre 4,76%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 31.08.2021)

Welt
 
79,20%
Kasse
 
20,80%

Branchen (Stand: 31.08.2021)

Divers
 
79,20%
Kasse
 
20,80%

Assets (Stand: 31.08.2021)

Renten
 
78,80%
Geldmarkt/Kasse
 
20,80%
Investmentfonds
 
0,40%

Währungen (Stand: 31.08.2021)

US-Dollar
 
100,00%

Ratingverteilung S+P

A
 
53,90%
BBB
 
29,20%
AA
 
12,00%
BB
 
3,70%
AAA
 
0,60%
B
 
0,60%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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Entwicklung: Science of Seconds GmbH