LinkedIn Das Investment Instagram Das Investment Facebook Das Investment Xing Das Investment Twitter Das Investment
Suche

AB FCP I - American Income Portfolio A

ISIN: LU0044957727
WKN: 974198
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten USA US-Dollar
NAV von 25.11.2022
6,50 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRRI
1234567
Morningstar ESG-Rating
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Lfd. Kosten 1,32%
A2
- USD - Thesaurierend 1,32%
A2 EUR
- EUR - Thesaurierend 1,32%
A2 EUR H
- EUR Thesaurierend 1,32%
AR EUR
- EUR - Ausschüttend 1,32%
AR EUR H
- EUR Ausschüttend 1,32%
C
- USD - Ausschüttend 1,77%
I
USD - Ausschüttend 0,77%
I2
USD - Thesaurierend 0,77%
I2 EUR
EUR - Thesaurierend 0,77%
I2 EUR H
EUR Thesaurierend 0,77%

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine hohe Rendite sowohl durch die Erzielung von Erträgen als auch die Erhöhung des Werts der Anlagen auf lange Sicht. Unter normalen Umständen investiert der Fonds mindestens 50% seiner Vermögenswerte in Schuldtitel mit höherem Rating (Investment Grade), die von Regierungsstellen und Unternehmen in den USA begeben werden. Ungeachtet der vorgenannten Ausführungen kann der Fonds bei bestimmten Marktlagen über 50% seiner Vermögenswerte in Schuldtitel mit niedrigerem Rating (unter Investment Grade), die entsprechend riskanter sind, investieren.

Herr Gershon Distenfeld, Herr Matthew Sheridan, Herr Scott DiMaggio, Herr Fahd Malik

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -14,00% -6,12% -4,81%
1 Jahr -13,06% -6,10% -5,12%
3 Jahre -9,58% -4,07% -3,76%
5 Jahre -0,23% 14,21% 10,70%
10 Jahre 15,45% 43,65% 27,18%
15 Jahre 63,40% 133,23% 77,57%
20 Jahre 135,63% 124,96% 40,49%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -13,06% -6,10% -5,12%
3 Jahre -3,30% -1,37% -1,27%
5 Jahre -0,05% 2,69% 2,05%
10 Jahre 1,45% 3,69% 2,43%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten 1,32%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Auflegungsdatum 01.07.1993
Fondsvolumen 15.477,61 Mio. USD (Stand: 31.10.2022)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 8,17%
Volatilität (3 Jahre) 9,18%
Volatilität (5 Jahre) 7,42%
Volatilität (10 Jahre) 5,94%
Tracking Error (1 Jahr) 3,70
Tracking Error (3 Jahre) 5,87
Tracking Error (5 Jahre) 4,62
Tracking Error (10 Jahre) 3,62
12-Monats-Hoch 7,91 USD
12-Monats-Tief 6,20 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,25
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,02
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,35
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,51
Maximum Drawdown 20,18%
Maximum Drawdown 5 Jahre 19,78%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.10.2022)

U.S. Treasury Bonds 6.125%, 11/15/27 - 08/15/29
 
6,17%
U.S. Treasury Notes 3.125%, 08/31/27
 
5,47%
U.S. Treasury Bonds 6.25%, 05/15/30
 
5,39%
FNMA 6.625%, 11/15/30
 
2,61%
U.S. Treasury Bonds 7.625%, 02/15/25
 
1,47%
GNMA 3.00%, TBA
 
1,25%
U.S. Treasury Bonds 3.375%, 08/15/42
 
1,10%
FNMA 7.125%, 01/15/30
 
1,06%
FHLM 6.25%, 07/15/32
 
0,86%
FNMA 6.25%, 05/15/29
 
0,84%

Assets (Stand: 31.10.2022)

Renten
 
65,14%
Unternehmensanleihen
 
16,57%
Emerging Markets Anleihen
 
8,32%
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS)
 
4,57%
Aktien
 
2,83%
gemischt
 
2,57%

Währungen (Stand: 31.10.2022)

US-Dollar
 
100,00%

Ratingverteilung S+P

AAA
 
33,95%
BBB
 
24,65%
BB
 
19,48%
B
 
12,35%
A
 
4,54%
AA
 
1,74%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
3,29%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

© 2022 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH