AB FCP I - American Income Portfolio A

Anhand des Factsheets steigen Sie tiefer in einen ausgewählten Fonds ein. Stammdaten, Zahlen zur Performance, zu Risiken und der Portfoliostruktur verschaffen Ihnen einen Einblick in jeden Fonds.

AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten USA US-Dollar
ISIN: LU0044957727
WKN: 974198
NAV von 13.01.2021
8,26 USD
Climetrics
-
FWW FundStars®
★★★☆☆
SRRI
1234567
Anteilklasse
Insti
Währung
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten
A
USD
1.31%
A2
USD
1.31%
A2 EUR
EUR
1.31%
A2 EUR H
EUR
1.31%
AR EUR
EUR
1.31%
AR EUR H
EUR
1.31%
I
USD
0.76%
I2
USD
0.76%
I2 EUR
EUR
0.76%
I2 EUR H
EUR
0.76%
Anteilklasse

A

Insti
Währung USD
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 1.31%

Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine hohe Rendite sowohl durch die Erzielung von Erträgen als auch die Erhöhung des Werts der Anlagen auf lange Sicht. Unter normalen Umständen investiert der Fonds mindestens 50% seiner Vermögenswerte in Schuldtitel mit höherem Rating (Investment Grade), die von Regierungsstellen und Unternehmen in den USA begeben werden. Ungeachtet der vorgenannten Ausführungen kann der Fonds bei bestimmten Marktlagen über 50% seiner Vermögenswerte in Schuldtitel mit niedrigerem Rating (unter Investment Grade), die entsprechend riskanter sind, investieren.

Herr Douglas J. Peebles, Herr Paul J. DeNoon, Herr Gershon Distenfeld, Herr Matthew Sheridan, Herr Scott DiMaggio

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -0,60% 0,26% 0,70%
1 Jahr 3,62% -5,24% -3,61%
3 Jahre 15,50% 15,22% 12,92%
5 Jahre 30,31% 15,85% 5,06%
10 Jahre 52,48% 65,42% 44,35%
15 Jahre 108,25% 106,08% 56,14%
20 Jahre 204,37% 138,80% 53,41%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 3,62% -5,24% -3,61%
3 Jahre 4,92% 4,84% 4,13%
5 Jahre 5,44% 2,99% 0,99%
10 Jahre 4,31% 5,16% 3,74%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten 1,31%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Auflegungsdatum 01.07.1993
Fondsvolumen 28.058,10 Mio. USD (Stand: 30.11.2020)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 12,99%
Volatilität (3 Jahre) 7,67%
Volatilität (5 Jahre) 6,30%
Volatilität (10 Jahre) 5,23%
12-Monats-Hoch 8,51 USD
12-Monats-Tief 6,97 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,29
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,54
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,46
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,62
Maximum Drawdown 20,18%
Maximum Drawdown 5 Jahre 18,10%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.11.2020)

US Treasury Bonds 6.125%, 11/15/27 - 8/15/29
 
8,59%
US Treasury Bonds 6.25%, 5/15/30
 
4,80%
US Treasury Bonds 6.75%, 8/15/26
 
3,09%
US Treasury Notes 0.625%, 8/15/30
 
1,97%
FNMA 6.625%, 11/15/30
 
1,95%
US Treasury Bonds 7.625%, 2/15/25
 
1,83%
US Treasury Bonds 1.125%, 8/15/40
 
1,35%
US Treasury Bonds 6.50%, 11/15/26
 
1,30%
GNMA 2019 3.00%, TBA
 
0,84%
FNMA 7.125%, 1/15/30
 
0,79%

Assets (Stand: 30.11.2020)

Renten
 
66,08%
Unternehmensanleihen
 
16,47%
Emerging Markets Anleihen
 
10,89%
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS)
 
6,56%

Währungen (Stand: 30.11.2020)

US-Dollar
 
100,00%

Ratingverteilung S+P

AAA
 
36,68%
BBB
 
21,98%
BB
 
18,83%
B
 
13,59%
A
 
4,29%
AA
 
1,25%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
3,38%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Entwicklung: Science of Seconds GmbH