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AB FCP I - American Income Portfolio A

ISIN: LU0044957727
WKN: 974198
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten USA US-Dollar
NAV von 28.11.2023
6,35 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 1,36%
A2
- USD - Thesaurierend 1,36%
A2 EUR
- EUR - Thesaurierend 1,36%
A2 EUR H
- EUR Thesaurierend 1,41%
AR EUR
- EUR - Ausschüttend 1,36%
AR EUR H
- EUR Ausschüttend 1,41%
C
- USD - Ausschüttend 1,81%
I
USD - Ausschüttend 0,81%
I2
USD - Thesaurierend 0,80%
I2 EUR
EUR - Thesaurierend 0,81%
I2 EUR H
EUR Thesaurierend 0,86%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine hohe Rendite sowohl durch die Erzielung von Erträgen als auch die Erhöhung des Werts der Anlagen auf lange Sicht. Unter normalen Umständen investiert der Fonds mindestens 50% seines Vermögens in Schuldtitel mit höherem Rating (Investment Grade), die von staatlichen Emittenten und Unternehmen in den USA begeben werden. Ungeachtet des Vorstehenden kann der Fonds unter bestimmten Marktlagen über 50% seines Vermögens in Schuldtitel mit niedrigerem Rating (unter Investment Grade) investieren, die entsprechend riskanter sind.

Herr Gershon Distenfeld, Herr Matthew Sheridan, Herr Scott DiMaggio, Herr Fahd Malik

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 3,21% 0,55% -1,23%
1 Jahr 4,10% -0,52% -3,97%
3 Jahre -9,62% -1,59% -4,38%
5 Jahre 5,99% 9,23% 4,95%
10 Jahre 20,38% 49,48% 32,50%
15 Jahre 101,47% 134,19% 61,98%
20 Jahre 111,99% 132,22% 59,05%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 4,10% -0,52% -3,97%
3 Jahre -3,31% -0,53% -1,48%
5 Jahre 1,17% 1,78% 0,97%
10 Jahre 1,87% 4,10% 2,85%
15 Jahre 4,78% 5,84% -
20 Jahre 3,83% 4,30% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,36%
   Portfoliotransaktionskosten 0,04%
   Sonstige laufende Kosten 1,32%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Auflegungsdatum 01.07.1993
Fondsvolumen 20.158,60 Mio. USD (Stand: 31.10.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 6,91%
Volatilität (3 Jahre) 6,97%
Volatilität (5 Jahre) 7,95%
Volatilität (10 Jahre) 6,07%
Tracking Error (1 Jahr) 1,91
Tracking Error (3 Jahre) 2,64
Tracking Error (5 Jahre) 4,36
Tracking Error (10 Jahre) 3,36
12-Monats-Hoch 6,75 USD
12-Monats-Tief 6,07 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) -1,28
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,21
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,17
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,50
Maximum Drawdown 20,18%
Maximum Drawdown 5 Jahre 19,42%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.10.2023)

U.S. Treasury Notes 4.125%, 01/31/25 - 11/15/32
 
5,43%
U.S. Treasury Bonds 6.125%, 11/15/27 - 08/15/29
 
4,65%
U.S. Treasury Bonds 6.25%, 05/15/30
 
4,02%
U.S. Treasury Notes 4.00%, 02/29/28 - 06/30/28
 
3,30%
FNMA 5.50%, 04/01/53 - 08/01/53
 
1,98%
U.S. Treasury Notes 4.625%, 06/30/25 - 09/30/28
 
1,98%
FNMA 6.625%, 11/15/30
 
1,95%
FHLM 5.50%, 06/01/53 - 08/01/53
 
1,93%
GNMA 6.00%, 08/20/53 - 10/20/53
 
1,67%
U.S. Treasury Notes 3.50%, 01/31/28
 
1,46%

Assets (Stand: 31.10.2023)

Renten
 
76,89%
Unternehmensanleihen
 
12,43%
Emerging Markets Anleihen
 
5,93%
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS)
 
4,75%

Währungen (Stand: 31.10.2023)

US-Dollar
 
100,00%

Ratingverteilung S+P

AAA
 
41,40%
BBB
 
23,03%
BB
 
19,56%
B
 
8,33%
A
 
6,02%
AA
 
0,53%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
1,13%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2023 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH