BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond A2 USD

ISIN: LU0046676465
WKN: 973646
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)
NAV von 23.09.2021
39,24 USD
Morningstar
FWW FundStars®
★★★★★
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
-

Anteilklasse

A2 USD
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 1,45%
A1 USD
- USD - Ausschüttend 1.46%
A2 AUD Hedged
- AUD Thesaurierend 1.45%
A2 EUR Hedged
- EUR Thesaurierend 1.45%
A2 SGD Hedged
- SGD Thesaurierend 1.45%
A3 EUR Hedged
- EUR Ausschüttend 1.46%
A3 USD
- USD - Ausschüttend 1.45%
D2 EUR Hedged
- EUR Thesaurierend 0.76%
D2RF USD
- USD - Thesaurierend 0.76%
D3 USD
USD - Ausschüttend 0.75%
E2 EUR
- EUR - Thesaurierend 1.95%
E2 USD
- USD - Thesaurierend 1.95%
I2 USD
USD - Thesaurierend 0.60%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in hochverzinsliche übertragbare festverzinsliche Wertpapiere an, die auf US-Dollar lauten. Der Fonds kann das gesamte Anlagespektrum verfügbarer festverzinslicher übertragbarer Wertpapiere, einschließlich Wertpapiere ohne Investment-Grade-Rating (Non Investment Grade), nutzen. Das Währungsrisiko des Fonds wird flexibel gemanagt.

Herr James Keenan,  BlackRock Financial Management Inc.

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 4,14% 9,08% 5,80%
1 Jahr 10,10% 9,88% 8,81%
3 Jahre 19,34% 19,79% 13,84%
5 Jahre 33,20% 27,50% 18,13%
10 Jahre 82,00% 108,65% 78,12%
15 Jahre 131,03% 152,76% 107,22%
20 Jahre 210,44% 143,80% 135,35%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 10,10% 9,88% 8,81%
3 Jahre 6,07% 6,20% 4,42%
5 Jahre 5,90% 4,98% 3,39%
10 Jahre 6,17% 7,63% 5,94%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten 1,45%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung
Auflegungsdatum 29.10.1993
Fondsvolumen 3.591,20 Mio. USD (Stand: 31.08.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 4,21%
Volatilität (3 Jahre) 8,89%
Volatilität (5 Jahre) 7,03%
Volatilität (10 Jahre) 6,66%
12-Monats-Hoch 39,29 USD
12-Monats-Tief 35,28 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,77
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,67
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,62
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,99
Maximum Drawdown 34,99%
Maximum Drawdown 5 Jahre 24,05%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.08.2021)

CONNECT FINCO SARL 144A 6.75 10/01/2026
 
0,71%
PANTHER BF AGGREGATOR 2 LP 144A 8.5 05/15/2027
 
0,63%
ALTICE FRANCE HOLDING SA 144A 10.5 05/15/2027
 
0,63%
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A 6.75 10/15/
 
0,58%
RADIATE HOLDCO LLC / RADIATE FINAN 144A 6.5 09/15/
 
0,57%
SPRINT CAPITAL CORPORATION 8.75 03/15/2032
 
0,53%
KRAFT HEINZ FOODS CO 5.5 06/01/2050
 
0,51%
TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV 144A 8.5 08/15/2027
 
0,50%
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A 4 03/01/2027
 
0,49%
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A 6.625 02/15/
 
0,49%

Länder / Regionen (Stand: 31.08.2021)

USA
 
81,25%
Kasse
 
3,75%
Kanada
 
2,81%
Großbritannien
 
2,40%
Luxemburg
 
2,38%
Niederlande
 
1,49%
Frankreich
 
1,29%
Irland
 
1,09%
Deutschland
 
0,87%
Italien
 
0,79%
Brasilien
 
0,29%
Spanien
 
0,27%
Welt
 
0,18%
Belgien
 
0,16%
Schweiz
 
0,13%
Schweden
 
0,11%
Japan
 
0,11%
Hongkong
 
0,10%
Cayman Islands
 
0,09%
Finnland
 
0,07%
Jamaika
 
0,06%
Indien
 
0,05%
Bermuda
 
0,05%
Portugal
 
0,05%
Israel
 
0,04%
Griechenland
 
0,03%
Polen
 
0,03%
Österreich
 
0,02%
Südkorea
 
0,02%
Zypern
 
0,01%
Australien
 
0,01%

Branchen (Stand: 31.08.2021)

Industrie / Investitionsgüter
 
83,80%
Finanzen
 
7,64%
Kasse
 
3,75%
Divers
 
3,11%
Versorger
 
1,70%

Assets (Stand: 31.08.2021)

Renten
 
94,35%
Geldmarkt/Kasse
 
3,75%
Aktien
 
1,90%

Währungen (Stand: 31.08.2021)

US-Dollar
 
99,86%
Britisches Pfund Sterling
 
0,13%
Divers
 
0,01%
Euro
 
0,01%
Hongkong-Dollar
 
0,01%
Australischer Dollar
 
0,01%
Kanadische Dollar
 
-0,03%

Laufzeiten (Stand: 31.08.2021)

0 Jahre bis 1 Jahr
 
20,15%
1 Jahr bis 2 Jahre
 
10,03%
2 Jahre bis 3 Jahre
 
8,06%
3 Jahre bis 5 Jahre
 
31,65%
5 Jahre bis 7 Jahre
 
9,31%
7 Jahre bis 10 Jahre
 
10,48%
10 Jahre bis 15 Jahre
 
1,66%
15 Jahre bis 20 Jahre
 
1,16%
20 Jahre und länger
 
3,75%

Ratingverteilung S+P

B
 
39,53%
BB
 
35,30%
CCC
 
16,16%
BBB
 
1,81%
A
 
0,57%
CC
 
0,02%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
6,61%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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