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Global Advantage Funds - Emerging Markets High Value A

ISIN: LU0047906267
WKN: 972996
Universal-Investment-Luxembourg S.A.
NAV von 20.06.2024
2.513,56 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
-

Anteilklasse

A
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,90%
P
- EUR - Thesaurierend 1,60%

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Anlagegrundsatz

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, langfristig vorwiegend durch die Anlage in aufstrebenden Aktienmärkten in aller Welt eine Outperformance gegenüber der Benchmark zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51% des Nettofondsvermögens in Aktien. Der Fonds ist bestrebt, unter Verwendung eines wertorientierten Ansatzes Ineffizienzen in den aufstrebenden Märkten durch einen quantitativen Investmentprozess, der aktive Markt- und Aktienauswahl miteinander kombiniert, zu nutzen.

Keppler Asset Management Inc.

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 2,01% 10,70%
1 Jahr 3,58% 12,72%
3 Jahre 4,69% -4,25%
5 Jahre 27,06% 20,11%
10 Jahre 47,92% 56,00%
15 Jahre 112,69% 142,43%
20 Jahre 265,26% 294,21%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 3,58% 12,72%
3 Jahre 1,54% -1,44%
5 Jahre 4,91% 3,73%
10 Jahre 3,99% 4,55%
15 Jahre 5,16% -
20 Jahre 6,69% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Empfohlene Haltedauer 120 Monate
Summe laufende Kosten 1,90%
   Portfoliotransaktionskosten 0,10%
   Sonstige laufende Kosten 1,80%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 08.12.1993
Fondsvolumen 57,62 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 13,27%
Volatilität (3 Jahre) 13,58%
Volatilität (5 Jahre) 15,85%
Volatilität (10 Jahre) 14,44%
Tracking Error (1 Jahr) 4,77
Tracking Error (3 Jahre) 6,84
Tracking Error (5 Jahre) 5,97
Tracking Error (10 Jahre) 5,12
12-Monats-Hoch 2.564,44 EUR
12-Monats-Tief 2.230,40 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,18
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,01
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,30
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,27
Maximum Drawdown 65,08%
Maximum Drawdown 5 Jahre 34,54%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 30.04.2024)

Emerging Markets
 
100,00%

Branchen (Stand: 30.04.2024)

Divers
 
100,00%

Assets (Stand: 30.04.2024)

Aktien
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH