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BL-Global 75 B

ISIN: LU0048293368
WKN: 986356
BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.
NAV von 18.04.2024
107,10 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

B
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,50%
A
- EUR - Ausschüttend 1,50%
AM
EUR - Ausschüttend 1,20%
BI
EUR - Thesaurierend 0,80%
BM
- EUR - Thesaurierend 1,20%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds ist weltweit zu ca. 75% in Aktien und zu ca. 25% in Anleihen und im Geldmarkt investiert. Die Veranlagung in vorgenannte Anlageinstrumente kann bis zu 25% des Fondsvermögens indirekt über Fonds erfolgen. Die Erzielung von mittel- bis langfristigen Kursgewinnen steht im Vordergrund.

Herr Joel Reuland,  BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 4,73% 3,65%
1 Jahr 4,68% 9,48%
3 Jahre 8,27% 5,17%
5 Jahre 26,40% 24,25%
10 Jahre 72,38% 61,21%
15 Jahre 169,54% 141,97%
20 Jahre 179,66% 122,62%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 4,68% 9,48%
3 Jahre 2,68% 1,69%
5 Jahre 4,80% 4,44%
10 Jahre 5,60% 4,89%
15 Jahre 6,83% -
20 Jahre 5,28% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 72 Monate
Summe laufende Kosten 1,50%
   Portfoliotransaktionskosten 0,10%
   Sonstige laufende Kosten 1,40%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Banque de Luxembourg S.A.
Auflegungsdatum 28.10.1993
Fondsvolumen 821,24 Mio. EUR (Stand: 03.04.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 4,52%
Volatilität (3 Jahre) 7,09%
Volatilität (5 Jahre) 7,61%
Volatilität (10 Jahre) 7,30%
Tracking Error (1 Jahr) 6,90
Tracking Error (3 Jahre) 6,82
Tracking Error (5 Jahre) 7,69
Tracking Error (10 Jahre) 6,32
12-Monats-Hoch 108,04 EUR
12-Monats-Tief 98,95 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,45
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,34
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,58
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,75
Maximum Drawdown 43,53%
Maximum Drawdown 5 Jahre 18,08%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 03.04.2024)

Invesco Physical Markets -Secured Gold-Linked Certificates 2
 
6,57%
iShares Physical Metals - 2011- Without Fixed Maturity on Go
 
5,80%
Deutsche Boerse Commodities GmbH - 2007-o.f. Verfall auf Gol
 
4,70%
Unilever PLC
 
3,47%
Roche Holding AG Genussschein
 
3,01%

Länder / Regionen (Stand: 03.04.2024)

Welt
 
100,00%

Branchen (Stand: 03.04.2024)

Divers
 
63,94%
Gold / Edelmetalle
 
23,14%
Kasse
 
12,92%

Assets (Stand: 03.04.2024)

Aktien
 
58,58%
Commodities
 
23,14%
Geldmarkt/Kasse
 
12,92%
Renten
 
5,36%

Währungen (Stand: 03.04.2024)

Divers
 
100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH