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Schroder ISF Asian Opportunities A Dis

ISIN: LU0048388663
WKN: 973045
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan)
NAV von 02.12.2022
15,90 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRRI
1234567
Morningstar ESG-Rating
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A Dis
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Lfd. Kosten 1,84%
A Acc
- USD - Thesaurierend 1,84%
A1 Acc
- USD - Thesaurierend 2,34%
B Acc
- USD - Thesaurierend 2,44%
C Acc
USD - Thesaurierend 1,04%
C Dis
USD - Ausschüttend 1,04%
EUR A Acc
- EUR - Thesaurierend 1,84%
EUR A1 Acc
- EUR - Thesaurierend 2,34%
EUR B Acc
- EUR - Thesaurierend 2,44%
EUR C Acc
EUR - Thesaurierend 1,04%
SGD A Acc
- SGD - Thesaurierend 1,84%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien asiatischer Unternehmen (außer Japan). Er kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien anlegen.

Herr Toby Hudson

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -19,43% -13,41% -15,52%
1 Jahr -19,53% -13,42% -16,27%
3 Jahre 3,52% 8,29% 6,13%
5 Jahre 3,51% 16,74% 10,25%
10 Jahre 69,27% 108,59% 79,01%
15 Jahre 66,46% 133,17% 78,76%
20 Jahre 452,84% 417,85% 343,02%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -19,53% -13,42% -16,27%
3 Jahre 1,16% 2,69% 2,00%
5 Jahre 0,69% 3,14% 1,97%
10 Jahre 5,40% 7,63% 6,00%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,26%
Laufende Kosten 1,84%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum 29.10.1993
Fondsvolumen 4.523,75 Mio. USD (Stand: 31.10.2022)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 13,45%
Volatilität (3 Jahre) 19,55%
Volatilität (5 Jahre) 18,50%
Volatilität (10 Jahre) 15,77%
Tracking Error (1 Jahr) 3,13
Tracking Error (3 Jahre) 3,49
Tracking Error (5 Jahre) 3,66
Tracking Error (10 Jahre) 3,86
12-Monats-Hoch 20,38 USD
12-Monats-Tief 12,96 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) -1,86
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,04
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,02
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,45
Maximum Drawdown 65,29%
Maximum Drawdown 5 Jahre 45,66%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.10.2022)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
 
8,27%
Samsung Electronics Co Ltd
 
7,06%
Schroder International Selection Fund - Indian Opportunities
 
4,99%
HDFC Bank Ltd
 
4,10%
Schroder International Selection Fund - Asian Smaller Compan
 
4,07%
AIA Group Ltd
 
3,93%
Tencent Holdings Ltd
 
3,27%
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd
 
3,19%
Apollo Hospitals Enterprise Ltd
 
3,10%
Infosys Ltd
 
2,74%

Länder / Regionen (Stand: 31.10.2022)

China
 
26,80%
Indien
 
17,75%
Hongkong
 
17,74%
Südkorea
 
11,55%
Taiwan
 
9,89%
Asien
 
4,68%
Singapur
 
3,69%
Großbritannien
 
2,33%
Indonesien
 
2,23%
Thailand
 
1,46%
Frankreich
 
1,34%
Philippinen
 
0,54%

Branchen (Stand: 31.10.2022)

Informationstechnologie
 
22,39%
Finanzen
 
21,78%
Konsumgüter zyklisch
 
17,79%
Divers
 
10,12%
Telekommunikationsdienstleister
 
6,23%
Industrie / Investitionsgüter
 
5,79%
Grundstoffe
 
4,19%
Gesundheit / Healthcare
 
3,93%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
3,47%
Immobilien
 
3,03%
Energie
 
1,28%

Assets (Stand: 31.10.2022)

Aktien
 
99,39%
Geldmarkt/Kasse
 
0,61%

Währungen (Stand: 31.10.2022)

Hongkong-Dollar
 
34,10%
US-Dollar
 
14,44%
Indische Rupie
 
12,79%
Südkoreanischer Won
 
11,59%
Neuer Taiwan-Dollar
 
9,89%
Chinesischer Renminbi Yuan
 
6,10%
Singapur-Dollar
 
3,19%
Britisches Pfund Sterling
 
2,33%
Indonesische Rupiah
 
2,23%
Thailändischer Baht
 
1,46%
Euro
 
1,34%
Philippinischer Peso
 
0,54%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH