Schroder ISF Asian Opportunities A Dis

ISIN: LU0048388663
WKN: 973045
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan)
NAV von 22.10.2021
21,01 USD
Morningstar
FWW FundStars®
★★★★☆
SRRI
1234567
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
4,78Environment
8,44Social
8,27Governance

Anteilklasse

A Dis
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Lfd. Kosten 1,85%
A Acc
- USD - Thesaurierend 1.85%
A1 Acc
- USD - Thesaurierend 2.35%
B Acc
- USD - Thesaurierend 2.45%
C Acc
USD - Thesaurierend 1.05%
C Dis
USD - Ausschüttend 1.05%
EUR A Acc
- EUR - Thesaurierend 1.85%
EUR A1 Acc
- EUR - Thesaurierend 2.35%
EUR B Acc
- EUR - Thesaurierend 2.45%
EUR C Acc
EUR - Thesaurierend 1.05%
SGD A Acc
- SGD - Thesaurierend 1.85%

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien asiatischer Unternehmen (außer Japan). Er kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien anlegen.

Herr Toby Hudson

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -0,10% 5,41% 6,02%
1 Jahr 11,95% 13,79% 15,78%
3 Jahre 53,74% 51,95% 52,69%
5 Jahre 82,60% 70,92% 53,16%
10 Jahre 172,02% 222,73% 155,00%
15 Jahre 218,15% 245,18% 190,71%
20 Jahre 794,53% 589,86% 438,05%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 11,95% 13,79% 15,78%
3 Jahre 15,42% 14,96% 15,15%
5 Jahre 12,80% 11,32% 8,90%
10 Jahre 10,52% 12,43% 9,81%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,26%
Laufende Kosten 1,85%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Auflegungsdatum 29.10.1993
Fondsvolumen 7.910,35 Mio. USD (Stand: 30.09.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 15,19%
Volatilität (3 Jahre) 20,61%
Volatilität (5 Jahre) 17,59%
Volatilität (10 Jahre) 15,98%
12-Monats-Hoch 24,29 USD
12-Monats-Tief 18,66 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,34
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,60
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,73
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,86
Maximum Drawdown 65,29%
Maximum Drawdown 5 Jahre 29,64%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.09.2021)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
 
9,80%
Samsung Electronics Co Ltd
 
8,00%
TENCENT HOLDINGS LTD
 
5,30%
HDFC Bank Ltd
 
4,10%
Aia Group Ltd
 
3,90%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
 
3,90%
Schroder International Selection Fund - Indian Opportunities
 
3,50%
Infosys Ltd
 
3,40%
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD
 
3,20%
Schroder International Selection Fund - Asian Smaller Compan
 
3,10%

Länder / Regionen (Stand: 30.09.2021)

China
 
31,20%
Hongkong
 
15,90%
Indien
 
14,30%
Südkorea
 
12,90%
Taiwan
 
12,10%
Großbritannien
 
3,70%
Asien
 
3,20%
Singapur
 
2,70%
Frankreich
 
1,40%
Thailand
 
1,10%
Kasse
 
1,00%
Philippinen
 
0,50%

Branchen (Stand: 30.09.2021)

Informationstechnologie
 
24,50%
Konsumgüter zyklisch
 
19,50%
Finanzen
 
17,10%
Telekommunikationsdienstleister
 
8,60%
Industrie / Investitionsgüter
 
7,70%
Divers
 
7,20%
Grundstoffe
 
3,60%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
3,20%
Immobilien
 
2,70%
Gesundheit / Healthcare
 
2,70%
Energie
 
2,20%
Kasse
 
1,00%

Assets (Stand: 30.09.2021)

Aktien
 
99,00%
Geldmarkt/Kasse
 
1,00%

Währungen (Stand: 30.09.2021)

Hongkong-Dollar
 
34,72%
US-Dollar
 
14,44%
Südkoreanischer Won
 
12,93%
Neuer Taiwan-Dollar
 
12,46%
Indische Rupie
 
10,84%
Chinesischer Renminbi Yuan
 
6,37%
Britisches Pfund Sterling
 
2,72%
Singapur-Dollar
 
2,62%
Euro
 
1,41%
Thailändischer Baht
 
1,03%
Philippinischer Peso
 
0,45%
Divers
 
0,01%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

© 2021 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Science of Seconds GmbH