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Schroder ISF Asian Opportunities A Dis

ISIN: LU0048388663
WKN: 973045
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan)
NAV von 04.12.2023
15,09 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A Dis
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 2,06%
A Acc
- USD - Thesaurierend 2,06%
A1 Acc
- USD - Thesaurierend 2,56%
B Acc
- USD - Thesaurierend 2,66%
C Acc
USD - Thesaurierend 1,26%
C Dis
USD - Ausschüttend 1,26%
EUR A Acc
- EUR - Thesaurierend 2,06%
EUR A1 Acc
- EUR - Thesaurierend 2,56%
EUR B Acc
- EUR - Thesaurierend 2,66%
EUR C Acc
EUR - Thesaurierend 1,26%
SGD A Acc
- SGD - Thesaurierend 2,06%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von asiatischen Unternehmen (ohne Japan) ein Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von asiatischen Unternehmen (außer Japan). Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren.

Herr Toby Hudson

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -2,75% -4,55% -3,20%
1 Jahr -3,26% -6,20% -5,65%
3 Jahre -23,31% -14,20% -14,15%
5 Jahre 9,08% 14,51% 11,87%
10 Jahre 58,72% 98,50% 69,69%
15 Jahre 283,45% 345,27% 262,92%
20 Jahre 300,47% 344,90% 293,17%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -3,26% -6,20% -5,65%
3 Jahre -8,47% -4,98% -4,96%
5 Jahre 1,75% 2,75% 2,27%
10 Jahre 4,73% 7,10% 5,43%
15 Jahre 9,37% 10,47% -
20 Jahre 7,18% 7,75% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,26%
Empfohlene Haltedauer 36 Monate
Summe laufende Kosten 2,06%
   Portfoliotransaktionskosten 0,20%
   Sonstige laufende Kosten 1,86%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum 29.10.1993
Fondsvolumen 5.698,37 Mio. USD (Stand: 31.10.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 27,69%
Volatilität (3 Jahre) 20,64%
Volatilität (5 Jahre) 20,94%
Volatilität (10 Jahre) 17,55%
Tracking Error (1 Jahr) 4,30
Tracking Error (3 Jahre) 3,76
Tracking Error (5 Jahre) 3,76
Tracking Error (10 Jahre) 3,97
12-Monats-Hoch 17,58 USD
12-Monats-Tief 14,48 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,14
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,25
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,22
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,44
Maximum Drawdown 65,29%
Maximum Drawdown 5 Jahre 45,66%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.10.2023)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
 
9,56%
Samsung Electronics Co Ltd
 
8,02%
Tencent Holdings Ltd
 
4,94%
Schroder International Selection Fund - Indian Opportunities
 
4,77%
AIA Group Ltd
 
4,39%
Schroder International Selection Fund - Asian Smaller Compan
 
4,31%
Alibaba Group Holding Ltd
 
3,83%
HDFC Bank Ltd
 
3,48%
Apollo Hospitals Enterprise Ltd
 
2,89%
Bank Mandiri Persero Tbk PT
 
2,45%

Länder / Regionen (Stand: 31.10.2023)

China
 
30,17%
Hongkong
 
17,67%
Indien
 
15,31%
Taiwan
 
11,83%
Südkorea
 
9,82%
Asien
 
4,52%
Singapur
 
3,03%
Indonesien
 
2,45%
Großbritannien
 
1,74%
Thailand
 
1,30%
Frankreich
 
1,17%
Philippinen
 
0,99%

Branchen (Stand: 31.10.2023)

Informationstechnologie
 
22,68%
Finanzen
 
22,03%
Konsumgüter zyklisch
 
17,53%
Divers
 
9,71%
Industrie / Investitionsgüter
 
7,55%
Telekommunikationsdienstleister
 
5,57%
Gesundheit / Healthcare
 
4,28%
Immobilien
 
3,50%
Grundstoffe
 
3,13%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
2,54%
Energie
 
1,48%

Assets (Stand: 31.10.2023)

Aktien
 
99,78%
Geldmarkt/Kasse
 
0,22%

Währungen (Stand: 31.10.2023)

Hongkong-Dollar
 
38,01%
US-Dollar
 
14,17%
Neuer Taiwan-Dollar
 
11,83%
Indische Rupie
 
10,56%
Südkoreanischer Won
 
9,86%
Chinesischer Renminbi Yuan
 
5,52%
Indonesische Rupiah
 
2,45%
Singapur-Dollar
 
2,40%
Britisches Pfund Sterling
 
1,74%
Thailändischer Baht
 
1,30%
Euro
 
1,17%
Philippinischer Peso
 
0,99%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2023 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH