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Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A (USD)

ISIN: LU0048575426
WKN: 973267
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Aktienfonds All Cap Emerging Markets
NAV von 07.12.2022
26,13 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRRI
1234567
Morningstar ESG-Rating
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A (USD)
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Lfd. Kosten 1,91%
A (EUR)
- EUR - Ausschüttend 1,91%
A Acc (EUR)
- EUR - Thesaurierend 1,91%
A Acc (EUR) Hedged
- EUR Thesaurierend 1,91%
A Acc (USD)
- USD - Thesaurierend 1,91%
E Acc (EUR)
- EUR - Thesaurierend 2,66%
I (EUR)
EUR - Ausschüttend 0,91%
I Acc (USD)
USD - Thesaurierend 0,91%
Y (EUR)
- EUR - Ausschüttend 1,06%
Y (USD)
- USD - Ausschüttend 1,06%
Y Acc (EUR)
- EUR - Thesaurierend 1,06%
Y Acc (EUR) Hedged
- EUR Thesaurierend 1,06%
Y Acc (USD)
- USD - Thesaurierend 1,06%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% in Aktien von Unternehmen in Gebieten mit raschem Wirtschaftswachstum, einschließlich der Länder Lateinamerikas, Südostasiens, Afrikas, Osteuropas (inklusive Russlands) und des Nahen Ostens. Das Fondsmanagement investiert vorzugsweise in qualitativ gute, attraktiv bewertete Unternehmen, die in der Lage sind, nachhaltige Erträge zu erwirtschaften. Favorisiert werden darüber hinaus Unternehmen mit starker Marktstellung und deutlichen Wettbewerbsvorteilen sowie überdurchschnittlicher Kapitalrendite und guter Finanzausstattung.

Herr Nick Price

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -33,00% -27,93% -15,53%
1 Jahr -33,05% -28,43% -16,28%
3 Jahre -9,88% -5,04% 0,08%
5 Jahre -8,14% 2,83% 3,14%
10 Jahre 27,93% 56,80% 35,65%
15 Jahre -2,52% 35,62% 27,43%
20 Jahre 385,14% 361,04% 303,89%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -33,05% -28,43% -16,28%
3 Jahre -3,41% -1,71% 0,03%
5 Jahre -1,68% 0,56% 0,62%
10 Jahre 2,49% 4,60% 3,10%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,25%
Laufende Kosten 1,91%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Auflegungsdatum 18.10.1993
Fondsvolumen 3.231,00 Mio. EUR (Stand: 31.10.2022)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 23,73%
Volatilität (3 Jahre) 22,94%
Volatilität (5 Jahre) 20,41%
Volatilität (10 Jahre) 17,03%
Tracking Error (1 Jahr) 7,13
Tracking Error (3 Jahre) 6,20
Tracking Error (5 Jahre) 5,62
Tracking Error (10 Jahre) 5,57
12-Monats-Hoch 39,66 USD
12-Monats-Tief 22,82 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) -1,31
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,03
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,06
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,35
Maximum Drawdown 69,38%
Maximum Drawdown 5 Jahre 49,04%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.10.2022)

HDFC Bank Ltd
 
7,90%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD
 
4,70%
Infosys Ltd
 
4,40%
TOTALENERGIES SE
 
4,00%
ICICI Bank Ltd.
 
3,90%
Samsung Electronics Co Ltd
 
3,70%
SK Hynix Inc
 
3,70%
Aia Group Ltd
 
3,20%
KASPI/KZ JSC
 
3,20%
Grupo Mexico S.A.
 
3,10%

Länder / Regionen (Stand: 31.10.2022)

Indien
 
21,80%
Welt
 
13,20%
China
 
13,00%
Taiwan
 
9,30%
Brasilien
 
7,90%
Südkorea
 
7,50%
Kasse
 
7,40%
Mexiko
 
5,60%
Frankreich
 
4,00%
Hongkong
 
3,90%
Indonesien
 
3,30%
Kasachstan
 
3,10%

Branchen (Stand: 31.10.2022)

Finanzen
 
33,40%
Informationstechnologie
 
22,30%
Konsumgüter
 
10,50%
Grundstoffe
 
7,80%
Kasse
 
7,40%
Industrie / Investitionsgüter
 
6,10%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
6,00%
Energie
 
5,30%
Gesundheit / Healthcare
 
0,70%
Divers
 
0,20%
Versorger
 
0,20%
Telekommunikationsdienstleister
 
0,10%

Assets (Stand: 31.10.2022)

Aktien
 
92,60%
Geldmarkt/Kasse
 
7,40%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH