Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A (USD)

Anhand des Factsheets steigen Sie tiefer in einen ausgewählten Fonds ein. Stammdaten, Zahlen zur Performance, zu Risiken und der Portfoliostruktur verschaffen Ihnen einen Einblick in jeden Fonds.

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Aktienfonds All Cap Emerging Markets
ISIN: LU0048575426
WKN: 973267
NAV von 16.10.2020
33,51 USD
Climetrics
FWW FundStars®
★★★★★
SRRI
1234567
Anteilklasse
Insti
Währung
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten
A (USD)
USD
1.93%
A (EUR)
EUR
1.93%
A Acc (EUR)
EUR
1.93%
A Acc (EUR) Hedged
EUR
1.93%
A Acc (USD)
USD
1.93%
E Acc (EUR)
EUR
2.68%
I (EUR)
EUR
0.93%
I Acc (USD)
USD
0.93%
Y (USD)
USD
1.08%
Y Acc (EUR)
EUR
1.08%
Y Acc (EUR) Hedged
EUR
1.08%
Y Acc (USD)
USD
1.08%
Anteilklasse

A (USD)

Insti
Währung USD
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 1.93%

Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% in Aktien von Unternehmen in Gebieten mit raschem Wirtschaftswachstum, einschließlich der Länder Lateinamerikas, Südostasiens, Afrikas, Osteuropas (inklusive Russlands) und des Nahen Ostens. Das Fondsmanagement investiert vorzugsweise in qualitativ gute, attraktiv bewertete Unternehmen, die in der Lage sind, nachhaltige Erträge zu erwirtschaften. Favorisiert werden darüber hinaus Unternehmen mit starker Marktstellung und deutlichen Wettbewerbsvorteilen sowie überdurchschnittlicher Kapitalrendite und guter Finanzausstattung.

Herr Nick Price

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 8,83% 4,13% -5,28%
1 Jahr 18,55% 11,33% 1,71%
3 Jahre 13,81% 14,42% 1,88%
5 Jahre 52,01% 47,08% 27,04%
10 Jahre 59,45% 91,34% 34,50%
15 Jahre 192,12% 198,54% 116,22%
20 Jahre 416,32% 274,28% 188,09%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 18,55% 11,33% 1,71%
3 Jahre 4,41% 4,59% 0,62%
5 Jahre 8,74% 8,02% 4,90%
10 Jahre 4,78% 6,70% 3,01%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,25%
Laufende Kosten 1,93%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Auflegungsdatum 18.10.1993
Fondsvolumen 4.218,00 Mio. EUR (Stand: 31.08.2020)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 26,52%
Volatilität (3 Jahre) 20,07%
Volatilität (5 Jahre) 17,69%
Volatilität (10 Jahre) 16,94%
12-Monats-Hoch 33,88 USD
12-Monats-Tief 20,80 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,36
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,28
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,55
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,44
Maximum Drawdown 69,38%
Maximum Drawdown 5 Jahre 36,78%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.08.2020)

ALIBABA GROUP HOLDING LTD
 
10,90%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
 
8,70%
Samsung Electronics Co Ltd
 
6,30%
China Mengniu Dairy Co. Ltd.
 
5,40%
HDFC Bank Ltd
 
4,70%
Naspers Ltd.
 
4,70%
Tencent Holdings Ltd.
 
4,70%
Aia Group Ltd
 
4,50%
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LTD
 
3,90%
Midea Group Co Ltd
 
3,70%

Länder / Regionen (Stand: 31.08.2020)

China
 
42,30%
Indien
 
11,30%
Taiwan
 
9,90%
Südkorea
 
8,30%
Südafrika
 
7,40%
Hongkong
 
6,10%
Russland
 
4,90%
Mexiko
 
2,40%
Deutschland
 
2,40%
Welt
 
2,20%
Indonesien
 
1,70%
Kasse
 
1,10%

Branchen (Stand: 31.08.2020)

Konsumgüter
 
30,20%
Finanzen
 
20,10%
Informationstechnologie
 
19,60%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
10,20%
Telekommunikationsdienstleister
 
6,60%
Industrie / Investitionsgüter
 
5,90%
Grundstoffe
 
5,40%
Kasse
 
1,10%
Gesundheit / Healthcare
 
0,80%
Divers
 
0,10%

Assets (Stand: 31.08.2020)

Aktien
 
98,90%
Geldmarkt/Kasse
 
1,10%
Experten

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