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Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A (USD)

ISIN: LU0048575426
WKN: 973267
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
NAV von 01.03.2024
28,32 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A (USD)
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 2,41%
A (EUR)
- EUR - Ausschüttend 2,42%
A Acc (EUR)
- EUR - Thesaurierend 2,42%
A Acc (EUR) Hedged
- EUR Thesaurierend 2,42%
A Acc (USD)
- USD - Thesaurierend 2,41%
E Acc (EUR)
- EUR - Thesaurierend 3,17%
I (EUR)
EUR - Ausschüttend 1,41%
I Acc (USD)
USD - Thesaurierend 1,41%
Y (EUR)
- EUR - Ausschüttend 1,56%
Y (USD)
- USD - Ausschüttend 1,56%
Y Acc (EUR)
- EUR - Thesaurierend 1,57%
Y Acc (EUR) Hedged
- EUR Thesaurierend 1,56%
Y Acc (USD)
- USD - Thesaurierend 1,56%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 70% (in der Regel 75%) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die in Bereichen mit schnellem Wirtschaftswachstum tätig sind, darunter Länder und Schwellenländer in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russland) und der Nahe Osten. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).

Herr Nick Price

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 1,64% 3,74% 3,21%
1 Jahr 5,22% 3,21% 6,01%
3 Jahre -32,08% -23,96% -9,09%
5 Jahre 6,09% 11,87% 14,63%
10 Jahre 23,16% 57,14% 60,04%
15 Jahre 207,15% 258,73% 205,25%
20 Jahre 231,35% 280,08% 233,87%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 5,22% 3,21% 6,01%
3 Jahre -12,10% -8,73% -3,13%
5 Jahre 1,19% 2,27% 2,77%
10 Jahre 2,10% 4,62% 4,81%
15 Jahre 7,77% 8,89% -
20 Jahre 6,17% 6,90% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,25%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,41%
   Portfoliotransaktionskosten 0,49%
   Sonstige laufende Kosten 1,92%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Auflegungsdatum 18.10.1993
Fondsvolumen 2.908,00 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 16,02%
Volatilität (3 Jahre) 18,55%
Volatilität (5 Jahre) 20,26%
Volatilität (10 Jahre) 17,44%
Tracking Error (1 Jahr) 3,82
Tracking Error (3 Jahre) 5,40
Tracking Error (5 Jahre) 5,52
Tracking Error (10 Jahre) 5,55
12-Monats-Hoch 28,35 USD
12-Monats-Tief 24,60 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,70
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,71
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,09
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,30
Maximum Drawdown 69,38%
Maximum Drawdown 5 Jahre 49,04%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD
 
9,80%
Samsung Electronics Co Ltd
 
5,70%
HDFC Bank Ltd
 
4,20%
AXIS BANK LTD
 
4,10%
ICICI Bank Ltd.
 
3,80%
KASPI/KZ JSC
 
3,80%
Naspers Ltd.
 
3,40%
Grupo Mexico S.A.
 
3,20%
PT Bank Central Asia Tbk (BBCA)
 
3,20%
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDS
 
3,10%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Indien
 
22,10%
Taiwan
 
13,50%
China
 
11,80%
Welt
 
10,30%
Südkorea
 
7,40%
Brasilien
 
6,30%
Mexiko
 
6,30%
Hongkong
 
6,20%
Südafrika
 
6,00%
Indonesien
 
4,30%
Kasachstan
 
3,70%
Kasse
 
2,10%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Finanzen
 
31,60%
Informationstechnologie
 
27,00%
Konsumgüter
 
18,60%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
7,40%
Industrie / Investitionsgüter
 
4,80%
Grundstoffe
 
4,20%
Kasse
 
2,10%
Energie
 
1,70%
Telekommunikationsdienstleister
 
1,50%
Gesundheit / Healthcare
 
1,10%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien
 
97,90%
Geldmarkt/Kasse
 
2,10%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH