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Fidelity Funds - European Growth Fund A (EUR)

ISIN: LU0048578792
WKN: 973270
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
NAV von 13.02.2025
21,65 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A (EUR)
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 2,20%
A Acc (EUR)
- EUR - Thesaurierend 2,20%
E Acc (EUR)
- EUR - Thesaurierend 2,95%
I Acc (EUR)
- EUR - Thesaurierend 1,20%
Y (EUR)
- EUR - Ausschüttend 1,35%
Y Acc (EUR)
- EUR - Thesaurierend 1,35%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau. Der Fonds investiert mindestens 70% in Aktien von Unternehmen, die an europäischen Börsen notiert sind. Der Fonds legt mindestens 50% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen an, die als nachhaltig gelten. Berücksichtigt wird laufend eine Vielzahl von ökologischen und sozialen Anforderungen, zu denen beispielsweise Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel, Wasser- und Abfallmanagement, Biodiversität, Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie die Menschenrechte gehören.

Herr Fred Sykes

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 7,31% 7,76%
1 Jahr 23,63% 13,68%
3 Jahre 24,32% 17,22%
5 Jahre 28,86% 31,93%
10 Jahre 68,09% 68,00%
15 Jahre 191,63% 192,57%
20 Jahre 195,25% 203,54%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 23,63% 13,68%
3 Jahre 7,52% 5,44%
5 Jahre 5,20% 5,70%
10 Jahre 5,33% 5,33%
15 Jahre 7,40% -
20 Jahre 5,56% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,25%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,20%
   Portfoliotransaktionskosten 0,31%
   Sonstige laufende Kosten 1,89%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Auflegungsdatum 01.10.1990
Fondsvolumen 7.517,00 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 8,29%
Volatilität (3 Jahre) 13,22%
Volatilität (5 Jahre) 16,25%
Volatilität (10 Jahre) 14,64%
Tracking Error (1 Jahr) 5,22
Tracking Error (3 Jahre) 4,81
Tracking Error (5 Jahre) 4,60
Tracking Error (10 Jahre) 4,07
12-Monats-Hoch (EUR) 21,45 EUR
12-Monats-Tief (EUR) 17,41 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,05
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,35
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,29
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,34
Maximum Drawdown (EUR) 57,86%
Maximum Drawdown 5 Jahre (EUR) 37,83%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2025)

ALLIANZ SE
 
4,20%
FERROVIAL SE
 
4,20%
3I GROUP PLC
 
3,90%
INDUSTRIA DE DISENO TXTL IN SA
 
3,90%
TotalEnergies SE
 
3,50%
UNILEVER PLC
 
3,50%
SAP SE
 
3,40%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV
 
3,20%
THE SAGE GROUP PLC
 
3,20%
RELX PLC
 
2,90%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2025)

Großbritannien
 
30,90%
Frankreich
 
14,50%
Deutschland
 
11,90%
Spanien
 
8,10%
Niederlande
 
8,00%
Schweiz
 
5,90%
Europa
 
5,40%
Finnland
 
5,20%
USA
 
4,20%
Italien
 
3,70%
Irland
 
2,20%

Branchen (Stand: 31.01.2025)

Finanzen
 
26,60%
Industrie / Investitionsgüter
 
21,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
12,70%
Informationstechnologie
 
8,00%
Konsumgüter
 
7,90%
Gesundheit / Healthcare
 
7,90%
Telekommunikationsdienstleister
 
4,80%
Grundstoffe
 
4,00%
Energie
 
3,50%
Versorger
 
3,20%
Divers
 
0,40%

Assets (Stand: 31.01.2025)

Aktien
 
99,60%
Geldmarkt/Kasse
 
0,40%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH