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Fidelity Funds - European Growth Fund A (EUR)

ISIN: LU0048578792
WKN: 973270
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
NAV von 01.03.2024
17,86 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A (EUR)
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 2,20%
A Acc (EUR)
- EUR - Thesaurierend 2,21%
E Acc (EUR)
- EUR - Thesaurierend 2,96%
I Acc (EUR)
- EUR - Thesaurierend 1,21%
Y (EUR)
- EUR - Ausschüttend 1,36%
Y Acc (EUR)
- EUR - Thesaurierend 1,36%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau. Der Fonds investiert mindestens 70% in Aktien von Unternehmen, die an europäischen Börsen notiert sind. Der Fonds legt mindestens 50% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen an, die als nachhaltig gelten. Berücksichtigt wird laufend eine Vielzahl von ökologischen und sozialen Anforderungen, zu denen beispielsweise Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel, Wasser- und Abfallmanagement, Biodiversität, Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie die Menschenrechte gehören.

Herr Matthew Siddle

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 1,71% 2,85%
1 Jahr 8,06% 8,29%
3 Jahre 19,86% 19,07%
5 Jahre 21,90% 36,73%
10 Jahre 59,38% 69,13%
15 Jahre 223,20% 264,19%
20 Jahre 169,45% 198,76%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 8,06% 8,29%
3 Jahre 6,22% 5,99%
5 Jahre 4,04% 6,46%
10 Jahre 4,77% 5,40%
15 Jahre 8,13% -
20 Jahre 5,08% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,25%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,20%
   Portfoliotransaktionskosten 0,31%
   Sonstige laufende Kosten 1,89%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Auflegungsdatum 01.10.1990
Fondsvolumen 6.531,00 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 11,33%
Volatilität (3 Jahre) 13,69%
Volatilität (5 Jahre) 16,61%
Volatilität (10 Jahre) 14,75%
Tracking Error (1 Jahr) 3,87
Tracking Error (3 Jahre) 4,53
Tracking Error (5 Jahre) 4,06
Tracking Error (10 Jahre) 3,77
12-Monats-Hoch 18,03 EUR
12-Monats-Tief 15,70 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,56
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,44
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,28
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,36
Maximum Drawdown 57,86%
Maximum Drawdown 5 Jahre 37,83%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

SAP SE
 
4,90%
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
 
4,80%
Unilever PLC
 
4,80%
RELX Plc
 
4,70%
ROCHE HOLDING AG
 
4,60%
National Grid PLC
 
4,10%
Industria de Diseno Textil (Inditex)
 
3,90%
Sanofi
 
3,80%
Associated British Foods Plc
 
3,40%
Koninklijke Ahold Delhaize NV
 
3,20%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Großbritannien
 
41,70%
Frankreich
 
15,70%
Deutschland
 
12,00%
Niederlande
 
11,10%
Spanien
 
4,70%
Schweiz
 
4,60%
Schweden
 
3,80%
Kasse
 
2,10%
Italien
 
1,80%
Österreich
 
1,30%
USA
 
0,90%
Europa
 
0,30%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Konsumgüter nicht-zyklisch
 
21,50%
Finanzen
 
17,40%
Gesundheit / Healthcare
 
13,20%
Informationstechnologie
 
12,70%
Konsumgüter
 
9,40%
Industrie / Investitionsgüter
 
8,80%
Versorger
 
4,10%
Telekommunikationsdienstleister
 
3,50%
Energie
 
3,50%
Immobilien
 
3,00%
Kasse
 
2,10%
Divers
 
0,50%
Grundstoffe
 
0,30%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien
 
97,90%
Geldmarkt/Kasse
 
2,10%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH