Fidelity Funds - European Growth Fund A (EUR)

ISIN: LU0048578792

WKN: 973270

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

Aktienfonds All Cap Europa

NAV von 30.03.2023

16,38 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Morningstar ESG-Rating

ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)

4,50Environment

8,41Social

6,55Governance

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A (EUR)

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Lfd. Kosten 1,89%

A Acc (EUR)

- EUR - Thesaurierend 1,89%

E Acc (EUR)

- EUR - Thesaurierend 2,64%

I Acc (EUR)

- EUR - Thesaurierend 0,89%

Y (EUR)

- EUR - Ausschüttend 1,04%

Y Acc (EUR)

- EUR - Thesaurierend 1,04%

Berechnungsmethoden

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau. Der Fonds investiert mindestens 70% in Aktien von Unternehmen, die an europäischen Börsen notiert sind. Der Fonds legt mindestens 50% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen an, die als nachhaltig gelten. Berücksichtigt wird laufend eine Vielzahl von ökologischen und sozialen Anforderungen, zu denen beispielsweise Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel, Wasser- und Abfallmanagement, Biodiversität, Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie die Menschenrechte gehören.

Fondsmanagement: Herr Matthew Siddle

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	6,57%	7,91%
1 Jahr	-1,34%	-0,16%
3 Jahre	36,04%	46,45%
5 Jahre	17,62%	26,69%
10 Jahre	65,82%	82,79%
15 Jahre	74,86%	103,28%
20 Jahre	264,82%	281,92%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	-1,34%	-0,16%
3 Jahre	10,80%	13,56%
5 Jahre	3,30%	4,85%
10 Jahre	5,19%	6,22%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,25%
Laufende Kosten	1,89%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Auflegungsdatum	01.10.1990
Fondsvolumen	6.322,00 Mio. EUR (Stand: 31.01.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	17,77%
Volatilität (3 Jahre)	18,68%
Volatilität (5 Jahre)	16,90%
Volatilität (10 Jahre)	14,61%
Tracking Error (1 Jahr)	5,11
Tracking Error (3 Jahre)	4,42
Tracking Error (5 Jahre)	4,03
Tracking Error (10 Jahre)	3,67
12-Monats-Hoch	16,96 EUR
12-Monats-Tief	14,09 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-0,13
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,22
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,21
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,41
Maximum Drawdown	57,86%
Maximum Drawdown 5 Jahre	37,83%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2023)

SAP SE

5,90%

ROCHE HOLDING AG

4,70%

Unilever PLC

4,70%

RECKITT BENCKISER GROUP PLC

4,10%

Associated British Foods Plc

3,70%

Sanofi

3,60%

Industria de Diseno Textil (Inditex)

3,50%

Barclays Plc

3,40%

SHELL PLC

3,10%

TOTALENERGIES SE

3,10%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2023)

Großbritannien

37,80%

Frankreich

16,80%

Deutschland

13,00%

Niederlande

11,70%

Schweiz

6,40%

Spanien

4,50%

Kasse

4,40%

Schweden

2,50%

Europa

1,00%

Irland

1,00%

USA

0,50%

Italien

0,40%

Branchen (Stand: 31.01.2023)

Konsumgüter nicht-zyklisch

19,20%

Finanzen

18,30%

Informationstechnologie

12,10%

Gesundheit / Healthcare

10,80%

Konsumgüter

9,80%

Industrie / Investitionsgüter

7,30%

Energie

6,80%

Kasse

4,40%

Telekommunikationsdienstleister

3,60%

Versorger

3,50%

Immobilien

2,50%

Divers

1,70%

Assets (Stand: 31.01.2023)

Aktien

95,60%

Geldmarkt/Kasse

4,40%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.10.2022)

Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) (01.01.2023)

Rechenschaftsbericht (30.04.2022)

Verkaufsprospekt (01.12.2022)

Experten

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Quelle Fondsdaten: FWW 2023 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH