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Fidelity Funds - European Growth Fund A (EUR)

ISIN: LU0048578792
WKN: 973270
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
NAV von 21.06.2024
19,02 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A (EUR)
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 2,20%
A Acc (EUR)
- EUR - Thesaurierend 2,21%
E Acc (EUR)
- EUR - Thesaurierend 2,96%
I Acc (EUR)
- EUR - Thesaurierend 1,21%
Y (EUR)
- EUR - Ausschüttend 1,36%
Y Acc (EUR)
- EUR - Thesaurierend 1,36%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau. Der Fonds investiert mindestens 70% in Aktien von Unternehmen, die an europäischen Börsen notiert sind. Der Fonds legt mindestens 50% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen an, die als nachhaltig gelten. Berücksichtigt wird laufend eine Vielzahl von ökologischen und sozialen Anforderungen, zu denen beispielsweise Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel, Wasser- und Abfallmanagement, Biodiversität, Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie die Menschenrechte gehören.

Herr Matthew Siddle

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 8,69% 7,87%
1 Jahr 14,10% 13,57%
3 Jahre 14,25% 12,11%
5 Jahre 24,63% 38,63%
10 Jahre 62,89% 73,03%
15 Jahre 193,02% 223,41%
20 Jahre 188,29% 214,03%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 14,10% 13,57%
3 Jahre 4,54% 3,88%
5 Jahre 4,50% 6,75%
10 Jahre 5,00% 5,64%
15 Jahre 7,43% -
20 Jahre 5,44% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,25%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,20%
   Portfoliotransaktionskosten 0,31%
   Sonstige laufende Kosten 1,89%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Auflegungsdatum 01.10.1990
Fondsvolumen 6.632,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 10,53%
Volatilität (3 Jahre) 13,21%
Volatilität (5 Jahre) 16,23%
Volatilität (10 Jahre) 14,67%
Tracking Error (1 Jahr) 3,97
Tracking Error (3 Jahre) 4,56
Tracking Error (5 Jahre) 4,15
Tracking Error (10 Jahre) 3,79
12-Monats-Hoch 19,39 EUR
12-Monats-Tief 15,70 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,09
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,31
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,31
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,35
Maximum Drawdown 57,86%
Maximum Drawdown 5 Jahre 37,83%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.04.2024)

Unilever PLC
 
5,20%
SAP SE
 
5,10%
RELX Plc
 
4,60%
Industria de Diseno Textil (Inditex)
 
4,20%
ROCHE HOLDING AG
 
4,10%
National Grid PLC
 
3,90%
Sanofi
 
3,70%
Associated British Foods Plc
 
3,60%
Koninklijke Ahold Delhaize NV
 
3,50%
Sage Group Plc
 
3,00%

Länder / Regionen (Stand: 30.04.2024)

Großbritannien
 
41,40%
Frankreich
 
15,70%
Niederlande
 
12,10%
Deutschland
 
11,80%
Spanien
 
5,20%
Schweiz
 
4,10%
Schweden
 
3,70%
Kasse
 
2,10%
Italien
 
1,90%
Österreich
 
1,00%
USA
 
1,00%

Branchen (Stand: 30.04.2024)

Konsumgüter nicht-zyklisch
 
20,50%
Finanzen
 
18,80%
Gesundheit / Healthcare
 
13,20%
Informationstechnologie
 
11,00%
Konsumgüter
 
9,70%
Industrie / Investitionsgüter
 
9,40%
Versorger
 
5,20%
Energie
 
3,60%
Telekommunikationsdienstleister
 
3,50%
Immobilien
 
2,90%
Kasse
 
2,10%
Divers
 
0,10%

Assets (Stand: 30.04.2024)

Aktien
 
97,90%
Geldmarkt/Kasse
 
2,10%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH