Fidelity Funds - Germany Fund A (EUR)

ISIN: LU0048580004
WKN: 973283
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Aktienfonds All Cap Deutschland
NAV von 20.10.2021
66,37 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
★★★☆☆
SRRI
1234567
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
2,58Environment
7,73Social
7,15Governance

Anteilklasse

A (EUR)
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Lfd. Kosten 1,92%
A Acc (CHF) Hedged
- CHF Thesaurierend 1.92%
A Acc (EUR)
- EUR - Thesaurierend 1.92%
A Acc (USD) Hedged
- USD Thesaurierend 1.92%
I Acc (EUR)
EUR - Thesaurierend 0.90%
Y (EUR)
- EUR - Ausschüttend 1.07%
Y Acc (CHF) Hedged
- CHF Thesaurierend 1.07%
Y Acc (EUR)
- EUR - Thesaurierend 1.07%
Y Acc (USD) Hedged
- USD Thesaurierend 1.07%

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Anlagegrundsatz

Ziel des Fonds ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch eine breit gestreute Anlage in überwiegend deutsche Aktien. Der Fondsmanager strebt eine beständige und langfristige Outperformance des Index an. Er folgt der Bottom-up-Anlagestrategie, wobei er besonderen Wert legt auf die Qualität der Unternehmen, nicht deren Branchen. Der Fonds investiert hauptsächlich in Standardwerte, ein gewisser Anteil des Kapitals kann aber auch in kleinere und mittlere Unternehmen investiert werden.

Herr Christian von Engelbrechten

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 12,10% 15,23%
1 Jahr 17,21% 28,80%
3 Jahre 31,96% 32,61%
5 Jahre 49,91% 46,43%
10 Jahre 198,66% 166,98%
15 Jahre 161,85% 155,41%
20 Jahre 271,76% 289,21%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 17,21% 28,80%
3 Jahre 9,68% 9,87%
5 Jahre 8,43% 7,93%
10 Jahre 11,56% 10,32%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,25%
Laufende Kosten 1,92%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Auflegungsdatum 01.10.1990
Fondsvolumen 1.132,00 Mio. EUR (Stand: 31.08.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 19,60%
Volatilität (3 Jahre) 19,88%
Volatilität (5 Jahre) 16,56%
Volatilität (10 Jahre) 15,90%
12-Monats-Hoch 68,93 EUR
12-Monats-Tief 51,58 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,71
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,37
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,50
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,76
Maximum Drawdown 71,56%
Maximum Drawdown 5 Jahre 38,12%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.08.2021)

SAP SE
 
9,90%
Allianz SE
 
7,70%
Adidas AG
 
5,80%
Airbus
 
5,40%
Porsche Automobil Holding SE
 
5,40%
Infineon Technologies
 
4,90%
Linde PLC
 
4,70%
Deutsche Börse AG
 
4,60%
Vonovia SE
 
4,40%
Fresenius SE & Co KGAA
 
3,70%

Länder / Regionen (Stand: 31.08.2021)

Deutschland
 
84,80%
Großbritannien
 
7,30%
Frankreich
 
5,40%
Spanien
 
1,70%
Niederlande
 
0,50%
Kasse
 
0,30%

Branchen (Stand: 31.08.2021)

Gesundheit / Healthcare
 
25,50%
Finanzen
 
17,70%
Informationstechnologie
 
16,00%
Konsumgüter
 
15,80%
Industrie / Investitionsgüter
 
12,40%
Immobilien
 
5,00%
Grundstoffe
 
4,70%
Telekommunikationsdienstleister
 
1,90%
Energie
 
0,70%
Kasse
 
0,30%

Assets (Stand: 31.08.2021)

Aktien
 
99,70%
Geldmarkt/Kasse
 
0,30%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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Entwicklung: Science of Seconds GmbH