Fidelity Funds - Germany Fund A (EUR)

ISIN: LU0048580004

WKN: 973283

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

Aktienfonds All Cap Deutschland

NAV von 15.04.2024

65,89 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

A (EUR)

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 2,05%

A Acc (CHF) Hedged

- CHF

Thesaurierend 2,05%

A Acc (EUR)

- EUR - Thesaurierend 2,05%

A Acc (USD) Hedged

- USD

Thesaurierend 2,05%

I Acc (EUR)

EUR - Thesaurierend 1,03%

Y (EUR)

- EUR - Ausschüttend 1,20%

Y Acc (CHF) Hedged

- CHF

Thesaurierend 1,20%

Y Acc (EUR)

- EUR - Thesaurierend 1,16%

Y Acc (USD) Hedged

- USD

Thesaurierend 1,16%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Er investiert mindestens 70% (in der Regel 75%) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Deutschland haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Fonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Investmentmanager berücksichtigt Nachhaltigkeitsrisiken in seinem Anlageprozess. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt.

Fondsmanagement: Herr Christian von Engelbrechten

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	4,74%	3,31%
1 Jahr	7,77%	3,87%
3 Jahre	0,18%	-4,77%
5 Jahre	23,89%	19,17%
10 Jahre	76,64%	59,95%
15 Jahre	296,97%	239,70%
20 Jahre	323,71%	262,58%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	7,77%	3,87%
3 Jahre	0,06%	-1,61%
5 Jahre	4,38%	3,57%
10 Jahre	5,85%	4,81%
15 Jahre	9,63%	-
20 Jahre	7,49%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,25%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	2,05%
Portfoliotransaktionskosten	0,14%
Sonstige laufende Kosten	1,91%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Auflegungsdatum	01.10.1990
Fondsvolumen	643,00 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	14,26%
Volatilität (3 Jahre)	16,92%
Volatilität (5 Jahre)	19,06%
Volatilität (10 Jahre)	16,84%
Tracking Error (1 Jahr)	3,85
Tracking Error (3 Jahre)	4,24
Tracking Error (5 Jahre)	5,23
Tracking Error (10 Jahre)	4,89
12-Monats-Hoch	67,83 EUR
12-Monats-Tief	55,27 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,55
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,07
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,29
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,33
Maximum Drawdown	71,56%
Maximum Drawdown 5 Jahre	38,12%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

SAP SE

9,80%

Deutsche Telekom AG

9,20%

Infineon Technologies

7,00%

Allianz SE

5,70%

Hannover Rueck SE

5,00%

Munich Re Grp

5,00%

Airbus

4,90%

MTU AERO ENGINES AG

4,80%

Siemens AG

4,70%

DHL GROUP

4,30%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Deutschland

83,70%

Frankreich

7,40%

Italien

3,20%

Niederlande

2,30%

Schweiz

1,50%

Taiwan

1,40%

Kasse

0,50%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Finanzen

24,10%

Industrie / Investitionsgüter

23,30%

Informationstechnologie

19,80%

Gesundheit / Healthcare

13,20%

Telekommunikationsdienstleister

9,20%

Konsumgüter

6,70%

Grundstoffe

2,60%

Kasse

0,50%

Immobilien

0,40%

Divers

0,20%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien

99,50%

Geldmarkt/Kasse

0,50%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.10.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (02.02.2024)

Rechenschaftsbericht (30.04.2023)

Verkaufsprospekt (01.01.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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