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Fidelity Funds - Germany Fund A (EUR)

ISIN: LU0048580004
WKN: 973283
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Aktienfonds All Cap Deutschland
NAV von 07.12.2022
57,00 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRRI
1234567
Morningstar ESG-Rating
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
-

Anteilklasse

A (EUR)
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Lfd. Kosten 1,91%
A Acc (CHF) Hedged
- CHF Thesaurierend 1,91%
A Acc (EUR)
- EUR - Thesaurierend 1,91%
A Acc (USD) Hedged
- USD Thesaurierend 1,91%
I Acc (EUR)
EUR - Thesaurierend 0,89%
Y (EUR)
- EUR - Ausschüttend 1,06%
Y Acc (CHF) Hedged
- CHF Thesaurierend 1,06%
Y Acc (EUR)
- EUR - Thesaurierend 1,06%
Y Acc (USD) Hedged
- USD Thesaurierend 1,06%

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Anlagegrundsatz

Ziel des Fonds ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch eine breit gestreute Anlage in überwiegend deutsche Aktien. Der Fondsmanager strebt eine beständige und langfristige Outperformance des Index an. Er folgt der Bottom-up-Anlagestrategie, wobei er besonderen Wert legt auf die Qualität der Unternehmen, nicht deren Branchen. Der Fonds investiert hauptsächlich in Standardwerte, ein gewisser Anteil des Kapitals kann aber auch in kleinere und mittlere Unternehmen investiert werden.

Herr Christian von Engelbrechten

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -14,07% -19,93%
1 Jahr -13,12% -19,16%
3 Jahre -3,51% 0,61%
5 Jahre 5,58% -4,94%
10 Jahre 92,68% 76,09%
15 Jahre 79,71% 75,11%
20 Jahre 375,47% 327,09%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -13,12% -19,16%
3 Jahre -1,18% 0,20%
5 Jahre 1,09% -1,01%
10 Jahre 6,78% 5,82%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,25%
Laufende Kosten 1,91%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Auflegungsdatum 01.10.1990
Fondsvolumen 667,00 Mio. EUR (Stand: 31.10.2022)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 22,70%
Volatilität (3 Jahre) 21,83%
Volatilität (5 Jahre) 18,85%
Volatilität (10 Jahre) 16,51%
Tracking Error (1 Jahr) 4,24
Tracking Error (3 Jahre) 5,45
Tracking Error (5 Jahre) 5,06
Tracking Error (10 Jahre) 4,74
12-Monats-Hoch 67,19 EUR
12-Monats-Tief 48,41 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,39
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,03
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,10
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,44
Maximum Drawdown 71,56%
Maximum Drawdown 5 Jahre 38,12%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.10.2022)

Allianz SE
 
9,60%
SAP SE
 
9,60%
Bayer AG
 
6,30%
Siemens AG
 
5,70%
Infineon Technologies
 
4,90%
Linde PLC
 
4,80%
MERCK KGAA
 
4,20%
Airbus
 
4,10%
MTU AERO ENGINES AG
 
4,10%
BRENNTAG SE
 
3,60%

Länder / Regionen (Stand: 31.10.2022)

Deutschland
 
87,10%
Frankreich
 
6,40%
Großbritannien
 
5,60%
Schweiz
 
0,50%
Kasse
 
0,40%

Branchen (Stand: 31.10.2022)

Gesundheit / Healthcare
 
22,20%
Industrie / Investitionsgüter
 
19,60%
Informationstechnologie
 
17,90%
Finanzen
 
16,60%
Konsumgüter
 
12,20%
Grundstoffe
 
5,40%
Versorger
 
2,50%
Telekommunikationsdienstleister
 
1,70%
Immobilien
 
1,20%
Kasse
 
0,40%
Energie
 
0,30%

Assets (Stand: 31.10.2022)

Aktien
 
99,60%
Geldmarkt/Kasse
 
0,40%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH