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Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund A (USD)

ISIN: LU0048597586
WKN: 973276
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
NAV von 02.10.2024
11,51 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A (USD)
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 2,59%
A (EUR)
- EUR - Ausschüttend 2,59%
A Acc (EUR)
- EUR - Thesaurierend 2,59%
A Acc (USD)
- USD - Thesaurierend 2,59%
E Acc (EUR)
- EUR - Thesaurierend 3,34%
I Acc (EUR)
EUR - Thesaurierend 1,58%
I Acc (USD)
USD - Thesaurierend 1,58%
Y (EUR)
- EUR - Ausschüttend 1,74%
Y (USD)
- USD - Ausschüttend 1,74%
Y Acc (EUR)
- EUR - Thesaurierend 1,74%
Y Acc (USD)
- USD - Thesaurierend 1,74%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. Der Fonds wird mindestens 70% in Aktien von Unternehmen investieren, die an Börsen in Asien (ohne Japan) notiert sind. Der Fonds verfolgt eine auf Nachhaltigkeit konzentrierte Strategie, bei der mindestens 70% in Wertpapiere investiert werden, die als nachhaltig gelten.

Herr Dhananjay Phadnis

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 15,71% 15,49% 16,80%
1 Jahr 19,35% 13,52% 17,53%
3 Jahre -8,80% -4,44% -2,94%
5 Jahre 26,49% 24,83% 25,90%
10 Jahre 68,12% 91,81% 76,92%
15 Jahre 120,03% 188,91% 180,94%
20 Jahre 410,43% 472,30% 347,58%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 19,35% 13,52% 17,53%
3 Jahre -3,02% -1,50% -0,99%
5 Jahre 4,81% 4,53% 4,71%
10 Jahre 5,33% 6,73% 5,87%
15 Jahre 5,40% 7,33% -
20 Jahre 8,49% 9,11% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,25%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,59%
   Portfoliotransaktionskosten 0,67%
   Sonstige laufende Kosten 1,92%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Auflegungsdatum 01.10.1990
Fondsvolumen 2.609,00 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 12,38%
Volatilität (3 Jahre) 18,11%
Volatilität (5 Jahre) 18,64%
Volatilität (10 Jahre) 17,03%
Tracking Error (1 Jahr) 3,63
Tracking Error (3 Jahre) 4,30
Tracking Error (5 Jahre) 3,94
Tracking Error (10 Jahre) 3,39
12-Monats-Hoch 11,51 USD
12-Monats-Tief 9,17 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,38
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,49
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,13
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,34
Maximum Drawdown 65,59%
Maximum Drawdown 5 Jahre 42,13%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.08.2024)

TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD
 
9,80%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
 
8,40%
ICICI BANK LTD
 
6,80%
TENCENT HLDGS LTD
 
6,70%
AIA GROUP LTD
 
4,80%
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD
 
3,90%
YAGEO CORP
 
2,90%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd
 
2,80%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
 
2,40%
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAND
 
2,00%

Länder / Regionen (Stand: 31.08.2024)

China
 
27,20%
Taiwan
 
18,70%
Indien
 
14,80%
Südkorea
 
11,30%
Hongkong
 
10,60%
Asien
 
6,20%
Thailand
 
3,80%
Philippinen
 
3,30%
USA
 
1,60%
Singapur
 
1,40%
Indonesien
 
1,10%

Branchen (Stand: 31.08.2024)

Informationstechnologie
 
31,00%
Finanzen
 
24,80%
Konsumgüter
 
14,70%
Telekommunikationsdienstleister
 
8,90%
Divers
 
5,60%
Gesundheit / Healthcare
 
5,10%
Industrie / Investitionsgüter
 
3,70%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
3,30%
Immobilien
 
1,50%
Grundstoffe
 
1,40%

Assets (Stand: 31.08.2024)

Aktien
 
94,50%
Geldmarkt/Kasse
 
5,50%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH