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Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund A (USD)

ISIN: LU0048597586
WKN: 973276
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan)
NAV von 07.12.2022
10,11 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRRI
1234567
Morningstar ESG-Rating
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A (USD)
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Lfd. Kosten 1,92%
A (EUR)
- EUR - Ausschüttend 1,92%
A Acc (EUR)
- EUR - Thesaurierend 1,92%
A Acc (USD)
- USD - Thesaurierend 1,92%
E Acc (EUR)
- EUR - Thesaurierend 2,67%
I Acc (EUR)
EUR - Thesaurierend 0,91%
Y (EUR)
- EUR - Ausschüttend 1,07%
Y (USD)
- USD - Ausschüttend 1,07%
Y Acc (EUR)
- EUR - Thesaurierend 1,07%
Y Acc (USD)
- USD - Thesaurierend 1,07%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. Der Fonds wird mindestens 70% in Aktien von Unternehmen investieren, die an Börsen in Asien (ohne Japan) notiert sind. Der Fonds verfolgt eine auf Nachhaltigkeit konzentrierte Strategie, bei der mindestens 70% in Wertpapiere investiert werden, die als nachhaltig gelten.

Herr Dhananjay Phadnis

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -18,14% -11,94% -15,36%
1 Jahr -19,63% -14,09% -16,70%
3 Jahre 3,96% 9,54% 6,12%
5 Jahre 12,92% 26,40% 9,68%
10 Jahre 51,10% 85,20% 76,36%
15 Jahre 42,37% 98,08% 74,91%
20 Jahre 548,66% 516,44% 356,46%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -19,63% -14,09% -16,70%
3 Jahre 1,30% 3,08% 2,00%
5 Jahre 2,46% 4,80% 1,87%
10 Jahre 4,21% 6,36% 5,84%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,25%
Laufende Kosten 1,92%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Auflegungsdatum 01.10.1990
Fondsvolumen 2.755,00 Mio. EUR (Stand: 31.10.2022)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 24,65%
Volatilität (3 Jahre) 21,32%
Volatilität (5 Jahre) 19,28%
Volatilität (10 Jahre) 16,51%
Tracking Error (1 Jahr) 4,96
Tracking Error (3 Jahre) 4,23
Tracking Error (5 Jahre) 3,68
Tracking Error (10 Jahre) 3,53
12-Monats-Hoch 12,65 USD
12-Monats-Tief 8,49 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,51
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,22
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,32
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,47
Maximum Drawdown 65,59%
Maximum Drawdown 5 Jahre 42,13%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.10.2022)

Samsung Electronics Co Ltd
 
9,60%
Aia Group Ltd
 
7,50%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD
 
7,30%
ICICI Bank Ltd.
 
6,70%
AXIS BANK LTD
 
5,60%
MEITUAN
 
3,50%
United Overseas Bank Ltd
 
3,00%
HDFC Bank Ltd
 
2,90%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
 
2,10%
CHINA RES LD LTD
 
2,10%

Länder / Regionen (Stand: 31.10.2022)

China
 
27,70%
Indien
 
19,60%
Hongkong
 
13,50%
Südkorea
 
12,90%
Taiwan
 
8,40%
Kasse
 
5,40%
Singapur
 
4,10%
Thailand
 
3,50%
Indonesien
 
2,70%
Großbritannien
 
1,60%
Philippinen
 
0,50%
Welt
 
0,10%

Branchen (Stand: 31.10.2022)

Finanzen
 
33,30%
Informationstechnologie
 
22,50%
Konsumgüter
 
16,10%
Industrie / Investitionsgüter
 
6,80%
Kasse
 
5,40%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
5,00%
Grundstoffe
 
4,00%
Gesundheit / Healthcare
 
2,20%
Immobilien
 
2,10%
Telekommunikationsdienstleister
 
1,30%
Energie
 
0,90%
Versorger
 
0,40%

Assets (Stand: 31.10.2022)

Aktien
 
94,60%
Geldmarkt/Kasse
 
5,40%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH