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Schroder ISF Emerging Markets A Dis

ISIN: LU0049853897
WKN: 973114
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Aktienfonds All Cap Emerging Markets
NAV von 08.12.2022
11,98 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRRI
1234567
Morningstar ESG-Rating
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A Dis
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Lfd. Kosten 1,86%
A Acc
- USD - Thesaurierend 1,86%
A1 Acc
- USD - Thesaurierend 2,36%
AUD C Acc
AUD - Thesaurierend 1,06%
B Acc
- USD - Thesaurierend 2,46%
C Acc
USD - Thesaurierend 1,06%
C Dis
USD - Ausschüttend 1,06%
EUR A Acc
- EUR - Thesaurierend 1,86%
EUR A1 Acc
- EUR - Thesaurierend 2,36%
EUR B Acc
- EUR - Thesaurierend 2,46%
EUR C Acc
EUR - Thesaurierend 1,06%
EUR Hedged A Acc
- EUR Thesaurierend 1,89%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds ist auf Kapitalzuwachs ausgerichtet. Mindestens zwei Drittel des Fonds (Barmittel ausgeschlossen) werden in Aktien von Unternehmen in Schwellenmärkten investiert, ohne dabei einen Schwerpunkt auf eine bestimmte Unternehmensgröße oder eine bestimmte Branche zu legen.

Herr Robert Davy, Herr Tom Wilson

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -22,84% -16,92% -15,53%
1 Jahr -23,73% -18,07% -16,28%
3 Jahre -5,47% -0,31% 0,08%
5 Jahre -6,39% 4,50% 3,14%
10 Jahre 15,69% 41,93% 35,65%
15 Jahre -0,47% 38,60% 27,43%
20 Jahre 344,23% 322,57% 303,89%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -23,73% -18,07% -16,28%
3 Jahre -1,86% -0,10% 0,03%
5 Jahre -1,31% 0,88% 0,62%
10 Jahre 1,47% 3,56% 3,10%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,26%
Laufende Kosten 1,86%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum 09.03.1994
Fondsvolumen 3.585,78 Mio. USD (Stand: 31.10.2022)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 21,34%
Volatilität (3 Jahre) 21,81%
Volatilität (5 Jahre) 19,56%
Volatilität (10 Jahre) 16,92%
Tracking Error (1 Jahr) 2,16
Tracking Error (3 Jahre) 3,05
Tracking Error (5 Jahre) 2,79
Tracking Error (10 Jahre) 2,62
12-Monats-Hoch 16,07 USD
12-Monats-Tief 10,37 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,98
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,03
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,10
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,29
Maximum Drawdown 64,85%
Maximum Drawdown 5 Jahre 43,82%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.10.2022)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
 
7,42%
Samsung Electronics Co Ltd
 
6,10%
Tencent Holdings Ltd
 
3,73%
ICICI Bank Ltd
 
3,05%
HDFC Bank Ltd
 
2,45%
Itau Unibanco Holding SA
 
2,04%
AIA Group Ltd
 
1,91%
JD.com Inc
 
1,88%
Alibaba Group Holding Ltd
 
1,83%
Saudi National Bank/The
 
1,80%

Länder / Regionen (Stand: 31.10.2022)

China
 
22,00%
Südkorea
 
13,65%
Taiwan
 
12,56%
Indien
 
11,91%
Brasilien
 
9,58%
Emerging Markets
 
5,63%
Südafrika
 
5,44%
Hongkong
 
3,01%
Mexiko
 
2,79%
Saudi-Arabien
 
2,72%
Indonesien
 
1,49%
Vereinigte Arabische Emirate
 
1,47%
Thailand
 
1,25%
Griechenland
 
1,14%
Chile
 
0,98%
Katar
 
0,82%
Polen
 
0,81%
Peru
 
0,74%
Ungarn
 
0,65%
Malaysia
 
0,58%
Ägypten
 
0,29%
Singapur
 
0,29%
Türkei
 
0,20%

Branchen (Stand: 31.10.2022)

Finanzen
 
27,97%
Informationstechnologie
 
22,44%
Konsumgüter zyklisch
 
10,73%
Telekommunikationsdienstleister
 
9,09%
Divers
 
5,66%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
5,17%
Industrie / Investitionsgüter
 
4,93%
Grundstoffe
 
4,53%
Energie
 
3,58%
Gesundheit / Healthcare
 
2,83%
Immobilien
 
1,59%
Versorger
 
1,48%

Assets (Stand: 31.10.2022)

Aktien
 
95,75%
Geldmarkt/Kasse
 
4,25%

Währungen (Stand: 31.10.2022)

Hongkong-Dollar
 
15,63%
Südkoreanischer Won
 
13,72%
Neuer Taiwan-Dollar
 
12,56%
US-Dollar
 
12,24%
Indische Rupie
 
11,91%
Chinesischer Renminbi Yuan
 
6,79%
Brasilianischer Real
 
6,44%
Südafrikanischer Rand
 
5,46%
Mexikanischer Peso
 
2,79%
Saudi Riyal
 
2,72%
Indonesische Rupiah
 
1,49%
Arabischer Dirham
 
1,47%
Thailändischer Baht
 
1,25%
Euro
 
1,17%
Katar-Riyal
 
0,82%
Polnischer Zloty
 
0,81%
Britisches Pfund Sterling
 
0,76%
Ungarische Forint
 
0,65%
Malaysischer Ringgit
 
0,58%
Chilenischer Peso
 
0,51%
Neue Türkische Lira
 
0,20%
Russischer Rubel
 
0,03%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH