Schroder ISF Emerging Markets A Dis

ISIN: LU0049853897
WKN: 973114
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Aktienfonds All Cap Emerging Markets
NAV von 21.10.2021
16,77 USD
Morningstar
FWW FundStars®
★★★★☆
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
4,95Environment
9,35Social
8,80Governance

Anteilklasse

A Dis
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Lfd. Kosten 1,86%
A Acc
- USD - Thesaurierend 1.86%
A1 Acc
- USD - Thesaurierend 2.36%
AUD C Acc
AUD - Thesaurierend 1.06%
B Acc
- USD - Thesaurierend 2.46%
C Acc
USD - Thesaurierend 1.06%
C Dis
USD - Ausschüttend 1.06%
EUR A Acc
- EUR - Thesaurierend 1.86%
EUR A1 Acc
- EUR - Thesaurierend 2.36%
EUR B Acc
- EUR - Thesaurierend 2.46%
EUR C Acc
EUR - Thesaurierend 1.06%
EUR Hedged A Acc
- EUR Thesaurierend 1.89%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds ist auf Kapitalzuwachs ausgerichtet. Mindestens zwei Drittel des Fonds (Barmittel ausgeschlossen) werden in Aktien von Unternehmen in Schwellenmärkten investiert, ohne dabei einen Schwerpunkt auf eine bestimmte Unternehmensgröße oder eine bestimmte Branche zu legen.

Herr Robert Davy, Herr Tom Wilson

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 0,06% 5,51% 8,80%
1 Jahr 14,85% 16,98% 20,09%
3 Jahre 45,34% 43,25% 37,01%
5 Jahre 65,72% 55,03% 39,83%
10 Jahre 86,71% 121,38% 94,91%
15 Jahre 121,31% 139,97% 109,26%
20 Jahre 582,48% 428,35% 405,64%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 14,85% 16,98% 20,09%
3 Jahre 13,27% 12,73% 11,07%
5 Jahre 10,63% 9,16% 6,94%
10 Jahre 6,44% 8,27% 6,90%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,26%
Laufende Kosten 1,86%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Auflegungsdatum 09.03.1994
Fondsvolumen 5.802,80 Mio. USD (Stand: 30.09.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 15,21%
Volatilität (3 Jahre) 20,38%
Volatilität (5 Jahre) 17,39%
Volatilität (10 Jahre) 17,00%
12-Monats-Hoch 18,82 USD
12-Monats-Tief 14,38 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,77
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,56
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,66
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,58
Maximum Drawdown 64,85%
Maximum Drawdown 5 Jahre 35,81%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.09.2021)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
 
8,60%
Samsung Electronics Co Ltd
 
5,80%
TENCENT HOLDINGS LTD
 
5,70%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
 
4,30%
Aia Group Ltd
 
2,10%
MEDIATEK INC
 
2,10%
jd.com Inc
 
2,00%
Firstrand Ltd
 
1,80%
ICICI Bank Ltd
 
1,80%
Itau Unibanco Holding SA
 
1,80%

Länder / Regionen (Stand: 30.09.2021)

China
 
26,50%
Taiwan
 
15,00%
Südkorea
 
14,80%
Indien
 
8,10%
Emerging Markets
 
8,00%
Russland
 
7,30%
Brasilien
 
7,00%
Südafrika
 
5,00%
Hongkong
 
2,30%
Kasse
 
2,30%
Mexiko
 
2,10%
Ungarn
 
1,60%

Branchen (Stand: 30.09.2021)

Informationstechnologie
 
25,50%
Finanzen
 
22,10%
Konsumgüter zyklisch
 
16,00%
Telekommunikationsdienstleister
 
10,60%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
5,60%
Grundstoffe
 
5,40%
Energie
 
4,60%
Gesundheit / Healthcare
 
3,40%
Kasse
 
2,30%
Industrie / Investitionsgüter
 
1,80%
Divers
 
1,10%
Immobilien
 
0,90%
Versorger
 
0,70%

Assets (Stand: 30.09.2021)

Aktien
 
97,70%
Geldmarkt/Kasse
 
2,30%

Währungen (Stand: 30.09.2021)

US-Dollar
 
22,48%
Hongkong-Dollar
 
20,05%
Südkoreanischer Won
 
15,08%
Neuer Taiwan-Dollar
 
14,92%
Indische Rupie
 
7,55%
Südafrikanischer Rand
 
5,06%
Brasilianischer Real
 
4,82%
Chinesischer Renminbi Yuan
 
2,16%
Ungarische Forint
 
1,64%
Mexikanischer Peso
 
1,23%
Thailändischer Baht
 
0,78%
Euro
 
0,77%
Polnischer Zloty
 
0,74%
Indonesische Rupiah
 
0,63%
Arabischer Dirham
 
0,62%
Neue Türkische Lira
 
0,54%
Britisches Pfund Sterling
 
0,51%
Malaysischer Ringgit
 
0,31%
Pakistanische Rupie
 
0,08%
Divers
 
0,03%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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Entwicklung: Science of Seconds GmbH