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Schroder ISF Emerging Markets A Dis

ISIN: LU0049853897
WKN: 973114
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
NAV von 29.02.2024
12,08 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A Dis
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 2,11%
A Acc
- USD - Thesaurierend 2,11%
A1 Acc
- USD - Thesaurierend 2,61%
B Acc
- USD - Thesaurierend 2,71%
C Acc
USD - Thesaurierend 1,31%
C Dis
USD - Ausschüttend 1,31%
EUR A Acc
- EUR - Thesaurierend 2,11%
EUR A1 Acc
- EUR - Thesaurierend 2,61%
EUR B Acc
- EUR - Thesaurierend 2,71%
EUR C Acc
EUR - Thesaurierend 1,31%
EUR Hedged A Acc
- EUR Thesaurierend 2,14%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus Schwellenmärkten ein Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen aus Schwellenländern.

Herr Robert Davy, Herr Tom Wilson

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -0,14% 1,92% 2,67%
1 Jahr 5,57% 3,56% 6,62%
3 Jahre -26,37% -17,56% -7,84%
5 Jahre 3,61% 9,26% 14,30%
10 Jahre 25,66% 60,33% 59,20%
15 Jahre 154,69% 197,46% 203,66%
20 Jahre 186,88% 229,07% 234,91%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 5,57% 3,56% 6,62%
3 Jahre -9,70% -6,23% -2,69%
5 Jahre 0,71% 1,79% 2,71%
10 Jahre 2,31% 4,83% 4,76%
15 Jahre 6,43% 7,54% -
20 Jahre 5,41% 6,14% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,26%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,11%
   Portfoliotransaktionskosten 0,25%
   Sonstige laufende Kosten 1,86%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum 09.03.1994
Fondsvolumen 4.705,25 Mio. USD (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 16,39%
Volatilität (3 Jahre) 16,99%
Volatilität (5 Jahre) 19,46%
Volatilität (10 Jahre) 17,24%
Tracking Error (1 Jahr) 2,28
Tracking Error (3 Jahre) 2,18
Tracking Error (5 Jahre) 2,83
Tracking Error (10 Jahre) 2,64
12-Monats-Hoch 12,81 USD
12-Monats-Tief 11,15 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,77
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,67
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,06
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,31
Maximum Drawdown 64,85%
Maximum Drawdown 5 Jahre 43,82%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
 
9,81%
Samsung Electronics Co Ltd
 
6,26%
Tencent Holdings Ltd
 
4,28%
Alibaba Group Holding Ltd
 
2,77%
SK Hynix Inc
 
2,17%
Axis Bank Ltd
 
2,14%
Reliance Industries Ltd
 
1,86%
ICICI Bank Ltd
 
1,80%
Tata Consultancy Services Ltd
 
1,79%
HDFC Bank Ltd
 
1,75%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

China
 
23,93%
Taiwan
 
18,45%
Indien
 
13,41%
Südkorea
 
12,26%
Brasilien
 
9,24%
Südafrika
 
4,63%
Emerging Markets
 
3,29%
Mexiko
 
2,83%
Indonesien
 
2,42%
Polen
 
1,52%
Saudi-Arabien
 
1,50%
Griechenland
 
1,29%
Chile
 
1,19%
Hongkong
 
1,11%
Peru
 
0,90%
Ungarn
 
0,87%
Vereinigte Arabische Emirate
 
0,63%
USA
 
0,53%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Informationstechnologie
 
28,90%
Finanzen
 
25,59%
Konsumgüter zyklisch
 
12,48%
Telekommunikationsdienstleister
 
7,72%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
4,97%
Energie
 
4,66%
Industrie / Investitionsgüter
 
4,19%
Grundstoffe
 
3,46%
Divers
 
3,26%
Gesundheit / Healthcare
 
2,15%
Versorger
 
1,65%
Immobilien
 
0,97%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien
 
98,08%
Geldmarkt/Kasse
 
1,92%

Währungen (Stand: 31.01.2024)

Neuer Taiwan-Dollar
 
18,48%
Hongkong-Dollar
 
15,08%
Indische Rupie
 
13,43%
US-Dollar
 
12,72%
Südkoreanischer Won
 
12,32%
Chinesischer Renminbi Yuan
 
7,19%
Brasilianischer Real
 
5,86%
Südafrikanischer Rand
 
4,64%
Indonesische Rupiah
 
2,42%
Polnischer Zloty
 
1,53%
Saudi Riyal
 
1,50%
Euro
 
1,32%
Mexikanischer Peso
 
1,15%
Ungarische Forint
 
0,87%
Arabischer Dirham
 
0,63%
Britisches Pfund Sterling
 
0,53%
Chilenischer Peso
 
0,33%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH