Schroder ISF Emerging Markets A Dis

Anhand des Factsheets steigen Sie tiefer in einen ausgewählten Fonds ein. Stammdaten, Zahlen zur Performance, zu Risiken und der Portfoliostruktur verschaffen Ihnen einen Einblick in jeden Fonds.

Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Aktienfonds All Cap Emerging Markets
ISIN: LU0049853897
WKN: 973114
NAV von 28.10.2020
14,47 USD
Climetrics
-
FWW FundStars®
★★★★★
SRRI
1234567
Anteilklasse
Insti
Währung
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten
A Dis
USD
1.87%
A Acc
USD
1.87%
A1 Acc
USD
2.37%
B Acc
USD
2.47%
C Acc
USD
1.07%
C Dis
USD
1.07%
EUR A Acc
EUR
1.87%
EUR A1 Acc
EUR
2.37%
EUR B Acc
EUR
2.47%
EUR C Acc
EUR
1.07%
EUR Hedged A Acc
EUR
1.90%
Anteilklasse

A Dis

Insti
Währung USD
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 1.87%

Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR

Anlagegrundsatz

Der Fonds ist auf Kapitalzuwachs ausgerichtet. Mindestens zwei Drittel des Fonds (Barmittel ausgeschlossen) werden in Aktien von Unternehmen in Schwellenmärkten investiert, ohne dabei einen Schwerpunkt auf eine bestimmte Unternehmensgröße oder eine bestimmte Branche zu legen.

Herr Robert Davy, Herr Tom Wilson

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 4,02% -0,35% -5,63%
1 Jahr 11,38% 5,30% -0,58%
3 Jahre 10,93% 9,77% 0,44%
5 Jahre 51,76% 43,45% 24,27%
10 Jahre 34,85% 59,34% 33,72%
15 Jahre 154,22% 163,13% 118,65%
20 Jahre 303,90% 186,70% 178,31%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 11,38% 5,30% -0,58%
3 Jahre 3,52% 3,16% 0,15%
5 Jahre 8,70% 7,48% 4,44%
10 Jahre 3,03% 4,77% 2,95%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,26%
Laufende Kosten 1,87%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Auflegungsdatum 09.03.1994
Fondsvolumen 4.568,77 Mio. USD (Stand: 30.09.2020)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 26,68%
Volatilität (3 Jahre) 19,92%
Volatilität (5 Jahre) 17,82%
Volatilität (10 Jahre) 17,68%
12-Monats-Hoch 14,79 USD
12-Monats-Tief 9,61 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,16
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,21
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,58
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,30
Maximum Drawdown 64,85%
Maximum Drawdown 5 Jahre 35,81%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.09.2020)

ALIBABA GROUP HOLDING LTD
 
9,90%
Tencent Holdings Ltd.
 
8,30%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
 
7,70%
Samsung Electronics
 
7,40%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd.
 
2,40%
Midea Group Co Ltd
 
2,00%
Aia Group Ltd
 
1,80%
China Mengniu Dairy Co. Ltd.
 
1,80%
NASPERS
 
1,80%
Sberbank of Russia OJSC
 
1,80%

Länder / Regionen (Stand: 30.09.2020)

China
 
40,68%
Südkorea
 
15,79%
Taiwan
 
13,64%
Russland
 
7,00%
Brasilien
 
6,56%
Südafrika
 
4,90%
Indien
 
3,94%
Ungarn
 
1,06%
Luxemburg
 
1,02%
Mexiko
 
0,74%
Türkei
 
0,62%
Vereinigte Arabische Emirate
 
0,52%
Kuwait
 
0,50%
Chile
 
0,49%
Peru
 
0,47%
Ägypten
 
0,42%
Argentinien
 
0,40%
Japan
 
0,34%
Polen
 
0,31%
Griechenland
 
0,29%
Kolumbien
 
0,16%
Pakistan
 
0,14%

Branchen (Stand: 30.09.2020)

Konsumgüter zyklisch
 
24,32%
Informationstechnologie
 
23,86%
Finanzen
 
16,12%
Telekommunikationsdienstleister
 
13,51%
Grundstoffe
 
5,69%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
5,57%
Energie
 
4,44%
Industrie / Investitionsgüter
 
2,05%
Gesundheit / Healthcare
 
1,48%
Versorger
 
1,03%
Divers
 
1,02%
Immobilien
 
0,94%

Assets (Stand: 30.09.2020)

Aktien
 
98,98%
Investmentfonds
 
1,02%

Währungen (Stand: 30.09.2020)

US-Dollar
 
26,02%
Hongkong-Dollar
 
23,33%
Südkoreanischer Won
 
15,79%
Neuer Taiwan-Dollar
 
13,64%
Südafrikanischer Rand
 
4,54%
Chinesischer Renminbi Yuan
 
4,28%
Brasilianischer Real
 
4,22%
Indische Rupie
 
3,94%
Ungarische Forint
 
1,06%
Neue Türkische Lira
 
0,62%
Arabischer Dirham
 
0,52%
Kuwait-Dinar
 
0,50%
Euro
 
0,41%
Russischer Rubel
 
0,35%
Japanischer Yen
 
0,34%
Polnischer Zloty
 
0,31%
Pakistanische Rupie
 
0,14%
Divers
 
0,00%
Experten

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.