Suche Event Calendar Icon EVENTKALENDER Newsletter Icon Newsletter Icon Newsletter Abonnieren
NAV von 05.02.2025
12,92 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A Dis
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 2,14%
A Acc
- USD - Thesaurierend 2,14%
A1 Acc
- USD - Thesaurierend 2,64%
B Acc
- USD - Thesaurierend 2,72%
C Acc
USD - Thesaurierend 1,34%
C Dis
USD - Ausschüttend 1,34%
EUR A Acc
- EUR - Thesaurierend 2,14%
EUR A1 Acc
- EUR - Thesaurierend 2,62%
EUR B Acc
- EUR - Thesaurierend 2,74%
EUR C Acc
EUR - Thesaurierend 1,32%
EUR Hedged A Acc
- EUR Thesaurierend 2,17%

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus Schwellenmärkten ein Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen aus Schwellenländern.

Herr Robert Davy, Herr Tom Wilson

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 2,02% 1,69% 1,71%
1 Jahr 13,68% 17,22% 15,43%
3 Jahre -10,03% -1,04% 4,80%
5 Jahre 2,57% 8,49% 16,14%
10 Jahre 35,57% 48,42% 44,39%
15 Jahre 58,17% 107,78% 105,96%
20 Jahre 179,87% 247,97% 230,90%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 13,68% 17,22% 15,43%
3 Jahre -3,46% -0,35% 1,57%
5 Jahre 0,51% 1,64% 3,04%
10 Jahre 3,09% 4,03% 3,74%
15 Jahre 3,10% 5,00% -
20 Jahre 5,28% 6,43% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,26%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,14%
   Portfoliotransaktionskosten 0,28%
   Sonstige laufende Kosten 1,86%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum 09.03.1994
Fondsvolumen 5.267,79 Mio. USD (Stand: 31.12.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 9,43%
Volatilität (3 Jahre) 13,24%
Volatilität (5 Jahre) 15,43%
Volatilität (10 Jahre) 14,61%
Tracking Error (1 Jahr) 2,72
Tracking Error (3 Jahre) 2,41
Tracking Error (5 Jahre) 2,85
Tracking Error (10 Jahre) 2,64
12-Monats-Hoch (EUR) 12,95 EUR
12-Monats-Tief (EUR) 10,83 EUR
12-Monats-Hoch (USD) 14,23 USD
12-Monats-Tief (USD) 11,64 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,11
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,29
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,04
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,30
Maximum Drawdown (USD) 64,85%
Maximum Drawdown 5 Jahre (USD) 43,82%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.12.2024)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
 
9,98%
Tencent Holdings Ltd
 
6,48%
Samsung Electronics Co Ltd
 
3,09%
Meituan
 
2,30%
MediaTek Inc
 
2,26%
HDFC Bank Ltd
 
2,00%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd
 
1,94%
Trip.com Group Ltd
 
1,79%
Tata Consultancy Services Ltd
 
1,73%
ICICI Bank Ltd
 
1,69%

Länder / Regionen (Stand: 31.12.2024)

China
 
23,97%
Taiwan
 
20,39%
Indien
 
16,39%
Südkorea
 
7,63%
Brasilien
 
6,90%
Emerging Markets
 
4,16%
Südafrika
 
3,83%
Mexiko
 
3,29%
Singapur
 
1,79%
Vereinigte Arabische Emirate
 
1,71%
Polen
 
1,62%
Indonesien
 
1,09%
Saudi-Arabien
 
1,05%
Hongkong
 
0,98%
Welt
 
0,76%
Peru
 
0,71%
Ungarn
 
0,55%
Katar
 
0,54%
Malaysia
 
0,49%
Chile
 
0,49%
Portugal
 
0,44%
Thailand
 
0,43%
USA
 
0,40%
Griechenland
 
0,39%

Branchen (Stand: 31.12.2024)

Informationstechnologie
 
25,99%
Finanzen
 
21,71%
Konsumgüter zyklisch
 
12,33%
Telekommunikationsdienstleister
 
10,62%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
6,66%
Industrie / Investitionsgüter
 
6,59%
Divers
 
4,94%
Grundstoffe
 
4,11%
Energie
 
2,62%
Gesundheit / Healthcare
 
1,88%
Versorger
 
1,48%
Immobilien
 
1,07%

Assets (Stand: 31.12.2024)

Aktien
 
97,14%
Geldmarkt/Kasse
 
2,86%

Währungen (Stand: 31.12.2024)

Neuer Taiwan-Dollar
 
20,42%
Hongkong-Dollar
 
16,42%
Indische Rupie
 
15,75%
US-Dollar
 
14,31%
Südkoreanischer Won
 
7,67%
Chinesischer Renminbi Yuan
 
6,95%
Brasilianischer Real
 
4,06%
Südafrikanischer Rand
 
3,84%
Mexikanischer Peso
 
1,74%
Arabischer Dirham
 
1,71%
Polnischer Zloty
 
1,62%
Indonesische Rupiah
 
1,09%
Saudi Riyal
 
1,05%
Euro
 
0,86%
Ungarische Forint
 
0,55%
Katar-Riyal
 
0,54%
Malaysischer Ringgit
 
0,49%
Britisches Pfund Sterling
 
0,49%
Thailändischer Baht
 
0,43%
Russischer Rubel
 
0,01%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

© 2025 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH