BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A2 EUR

ISIN: LU0050372472

WKN: 973514

BlackRock (Luxembourg) S.A.

Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro

NAV von 09.09.2024

27,26 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A2 EUR

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,05%

A1 EUR

- EUR - Ausschüttend 1,05%

A1 USD

- USD - Ausschüttend 1,05%

A2 USD

- USD - Thesaurierend 1,05%

A2 USD Hedged

- USD

Thesaurierend 1,08%

A3 EUR

- EUR - Ausschüttend 1,05%

A3 USD

- USD - Ausschüttend 1,05%

A4 EUR

- EUR - Ausschüttend 1,05%

D2 EUR

- EUR - Thesaurierend 0,70%

D4 EUR

EUR - Ausschüttend 0,70%

E2 EUR

- EUR - Thesaurierend 1,55%

E2 USD

- USD - Thesaurierend 1,55%

I2 EUR

EUR - Thesaurierend 0,54%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Mindestens 80% seines Gesamtvermögens legt der Fonds in festverzinslichen Wertpapieren (mit Investment-Grade-Status) an, die zu mindestens 70% auf Euro lauten. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (d.h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Die festverzinslichen Wertpapiere können von Regierungen und staatlichen Stellen sowie Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z.B. die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) mit Sitz in Ländern innerhalb oder außerhalb der Eurozone ausgegeben werden.

Fondsmanagement: Herr Michael Krautzberger, Anlageberater: BlackRock Investment Management (UK) Limited

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	1,45%	1,82%
1 Jahr	6,73%	6,79%
3 Jahre	-11,49%	-9,36%
5 Jahre	-11,75%	-9,52%
10 Jahre	2,56%	0,60%
15 Jahre	39,72%	28,15%
20 Jahre	68,48%	52,83%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	6,73%	6,79%
3 Jahre	-3,99%	-3,22%
5 Jahre	-2,47%	-1,98%
10 Jahre	0,25%	0,06%
15 Jahre	2,26%	-
20 Jahre	2,64%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	36 Monate
Summe laufende Kosten	1,05%
Portfoliotransaktionskosten	0,07%
Sonstige laufende Kosten	0,98%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung
Auflegungsdatum	31.03.1994
Fondsvolumen	2.036,12 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	5,80%
Volatilität (3 Jahre)	7,25%
Volatilität (5 Jahre)	6,32%
Volatilität (10 Jahre)	5,04%
Tracking Error (1 Jahr)	0,71
Tracking Error (3 Jahre)	1,28
Tracking Error (5 Jahre)	1,24
Tracking Error (10 Jahre)	0,99
12-Monats-Hoch	27,30 EUR
12-Monats-Tief	24,96 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,29
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,75
Sharpe Ratio (5 Jahre)	-0,49
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,03
Maximum Drawdown	21,98%
Maximum Drawdown 5 Jahre	21,98%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.06.2024)

ITALY (REPUBLIC OF) 4 04/30/2035

1,99%

SPAIN (KINGDOM OF) 3.45 10/31/2034

1,62%

FRANCE (REPUBLIC OF) 0 02/25/2026

1,59%

GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.3 02/15/2033

1,58%

GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 3.25 07/04/2042

1,41%

IRELAND (GOVERNMENT) 2.6 10/18/2034

1,37%

FRANCE (REPUBLIC OF) 2.75 02/25/2029

1,36%

GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.2 02/15/2034

1,36%

GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.1 04/12/2029

1,24%

FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 02/25/2028

1,22%

Länder / Regionen (Stand: 30.06.2024)

Frankreich

20,74%

Deutschland

11,97%

Spanien

11,88%

Italien

8,03%

Euroland

7,34%

Großbritannien

6,37%

Niederlande

5,99%

USA

4,22%

Belgien

4,16%

Österreich

2,39%

Schweden

1,97%

Finnland

1,85%

Norwegen

1,81%

Neuseeland

1,71%

Kanada

1,48%

Schweiz

1,36%

Portugal

1,03%

Slowakei

0,86%

Kasse

0,85%

Irland

0,79%

Polen

0,46%

Japan

0,33%

Dänemark

0,30%

Montenegro

0,29%

Israel

0,27%

Slowenien

0,24%

Australien

0,22%

Luxemburg

0,18%

Lettland

0,13%

Tschechien

0,13%

Kroatien

0,11%

Litauen

0,10%

Griechenland

0,10%

Singapur

0,01%

Assets (Stand: 30.06.2024)

Renten

99,15%

Geldmarkt/Kasse

0,85%

Währungen (Stand: 30.06.2024)

Euro

100,00%

Laufzeiten (Stand: 30.06.2024)

0 Jahre bis 1 Jahr

6,26%

1 Jahr bis 2 Jahre

8,91%

2 Jahre bis 3 Jahre

9,46%

3 Jahre bis 5 Jahre

20,93%

5 Jahre bis 7 Jahre

10,33%

7 Jahre bis 10 Jahre

16,14%

10 Jahre bis 15 Jahre

11,27%

15 Jahre bis 20 Jahre

6,67%

20 Jahre und länger

9,18%

Ratingverteilung S+P

AAA

33,06%

26,07%

22,58%

BBB

16,09%

Ratingverteilung sonstige

Divers

1,62%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (29.02.2024)

Basisinformationsblatt (KID) (16.04.2024)

Rechenschaftsbericht (31.08.2023)

Verkaufsprospekt (23.02.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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