BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A2 EUR

ISIN: LU0050372472
WKN: 973514
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro
NAV von 21.10.2021
30,32 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
★★☆☆☆
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
-

Anteilklasse

A2 EUR
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 0,97%
A1 EUR
- EUR - Ausschüttend 0.97%
A1 USD
- USD - Ausschüttend 0.97%
A2 USD
- USD - Thesaurierend 0.97%
A2 USD Hedged
- USD Thesaurierend 0.97%
A3 EUR
- EUR - Ausschüttend 0.97%
A3 USD
- USD - Ausschüttend 0.97%
A4 EUR
- EUR - Ausschüttend 0.97%
D2 EUR
- EUR - Thesaurierend 0.62%
D4 EUR
EUR - Ausschüttend 0.63%
E2 EUR
- EUR - Thesaurierend 1.47%
E2 USD
- USD - Thesaurierend 1.47%
I2 EUR
EUR - Thesaurierend 0.46%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Gesamtvermögens in erstklassige (Investment Grade) festverzinsliche übertragbare Wertpapiere. Mindestens 70% seines Gesamtvermögens investiert der Fonds in festverzinsliche übertragbare Wertpapiere, die auf Euro lauten. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.

Herr Michael Krautzberger,  BlackRock Investment Management (UK) Limited

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -3,68% -2,26%
1 Jahr -3,10% -1,64%
3 Jahre 7,10% 6,24%
5 Jahre 5,02% 3,35%
10 Jahre 44,52% 31,46%
15 Jahre 75,97% 55,95%
20 Jahre 106,40% 90,75%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -3,10% -1,64%
3 Jahre 2,31% 2,04%
5 Jahre 0,98% 0,66%
10 Jahre 3,75% 2,77%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten 0,97%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung
Auflegungsdatum 31.03.1994
Fondsvolumen 4.223,83 Mio. EUR (Stand: 30.09.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 2,99%
Volatilität (3 Jahre) 4,36%
Volatilität (5 Jahre) 3,72%
Volatilität (10 Jahre) 3,84%
12-Monats-Hoch 31,57 EUR
12-Monats-Tief 30,29 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,44
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,64
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,38
Sharpe Ratio (10 Jahre) 1,01
Maximum Drawdown 16,21%
Maximum Drawdown 5 Jahre 7,41%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.09.2021)

ITALY (REPUBLIC OF) 1.85 07/01/2025
 
2,11%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 4.25 07/04/2039
 
1,56%
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 06/25/2039
 
1,33%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 03/25/2025
 
1,18%
SPAIN (KINGDOM OF) 2.75 10/31/2024
 
1,02%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 03/25/2024
 
0,94%
BELGIUM (KINGDOM OF) 0 10/22/2031
 
0,86%
SPAIN (KINGDOM OF) 1.4 07/30/2028
 
0,82%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.5 05/25/2025
 
0,78%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 05/25/2052
 
0,74%

Länder / Regionen (Stand: 30.09.2021)

Frankreich
 
17,71%
Deutschland
 
13,56%
Spanien
 
11,06%
Italien
 
9,89%
Euroland
 
6,82%
Großbritannien
 
6,18%
Niederlande
 
4,60%
USA
 
4,54%
Belgien
 
4,12%
Kasse
 
3,46%
Österreich
 
2,78%
Dänemark
 
1,78%
Schweiz
 
1,63%
Finnland
 
1,51%
Kanada
 
1,28%
Neuseeland
 
1,25%
Schweden
 
1,12%
Irland
 
1,06%
China
 
0,78%
Norwegen
 
0,72%
Singapur
 
0,46%
Australien
 
0,41%
Slowakei
 
0,39%
Montenegro
 
0,37%
Portugal
 
0,37%
Griechenland
 
0,34%
Kolumbien
 
0,29%
Rumänien
 
0,29%
Polen
 
0,25%
Ungarn
 
0,21%
Zypern
 
0,16%
Slowenien
 
0,15%
Japan
 
0,12%
Tschechien
 
0,11%
Mexiko
 
0,08%
Russland
 
0,07%
Saudi-Arabien
 
0,04%
Indonesien
 
0,04%

Branchen (Stand: 30.09.2021)

Divers
 
96,54%
Kasse
 
3,46%

Assets (Stand: 30.09.2021)

Renten
 
96,54%
Geldmarkt/Kasse
 
3,46%

Währungen (Stand: 30.09.2021)

Euro
 
99,83%
Britisches Pfund Sterling
 
0,26%
Norwegische Krone
 
0,26%
Indische Rupie
 
0,22%
Indonesische Rupiah
 
0,18%
Russischer Rubel
 
0,13%
Südkoreanischer Won
 
0,10%
Brasilianischer Real
 
0,05%
Japanischer Yen
 
0,01%
Mexikanischer Peso
 
0,01%
Tschechische Krone
 
0,01%
Südafrikanischer Rand
 
0,01%
Ungarische Forint
 
-0,02%
Neuseeland-Dollar
 
-0,05%
Dänische Krone
 
-0,07%
Australischer Dollar
 
-0,07%
Neuer Taiwan-Dollar
 
-0,09%
Schwedische Krone
 
-0,24%
US-Dollar
 
-0,24%
Chinesischer Renminbi Yuan
 
-0,29%

Laufzeiten (Stand: 30.09.2021)

0 Jahre bis 1 Jahr
 
1,64%
1 Jahr bis 2 Jahre
 
6,96%
2 Jahre bis 3 Jahre
 
9,32%
3 Jahre bis 5 Jahre
 
23,34%
5 Jahre bis 7 Jahre
 
13,37%
7 Jahre bis 10 Jahre
 
15,05%
10 Jahre bis 15 Jahre
 
8,69%
15 Jahre bis 20 Jahre
 
9,64%
20 Jahre und länger
 
8,53%

Ratingverteilung S+P

AA
 
28,09%
AAA
 
26,90%
A
 
24,37%
BBB
 
15,80%
BB
 
0,81%
B
 
0,40%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
3,63%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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Entwicklung: Science of Seconds GmbH