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NAV von 17.01.2025
5,96 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

A
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 1,42%

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Anlagegrundsatz

Ziel des Fonds ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in hochwertige Anleihen, die von Regierungen und Unternehmen begeben werden. Der Fonds kann derivative Finanzinstrumente einsetzen, deren Wertentwicklung an die des zugrunde liegenden Wertpapiers oder der zugrunde liegenden Anlageklasse gekoppelt ist. Bis zu 10 % seines Vermögens können in Liquiditätsfonds, Einlagen oder Geldmarktinstrumente (kurzfristige Schuldtitel) investiert werden.

Mediolanum Asset Management Limited

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -0,50% 0,49%
1 Jahr 2,76% 5,01%
3 Jahre -1,48% -3,18%
5 Jahre -3,27% -3,15%
10 Jahre -3,39% 6,80%
15 Jahre 16,04% 44,05%
20 Jahre 24,02% 63,45%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 2,76% 5,01%
3 Jahre -0,49% -1,07%
5 Jahre -0,66% -0,64%
10 Jahre -0,34% 0,66%
15 Jahre 1,00% -
20 Jahre 1,08% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,42%
   Portfoliotransaktionskosten 0,01%
   Sonstige laufende Kosten 1,41%
Performance Fee 10,00% des Anstiegs des Nettoinventarwerts pro Anteil des Teilfonds gegenüber dem Nettoinventarwert pro Anteil am vorherigen Bewertungstag.

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A.
Auflegungsdatum 01.07.1994
Fondsvolumen 821,06 Mio. EUR (Stand: 02.10.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 2,85%
Volatilität (3 Jahre) 3,57%
Volatilität (5 Jahre) 3,04%
Volatilität (10 Jahre) 3,27%
Tracking Error (1 Jahr) 2,28
Tracking Error (3 Jahre) 3,53
Tracking Error (5 Jahre) 3,80
Tracking Error (10 Jahre) 4,17
12-Monats-Hoch (EUR) 6,05 EUR
12-Monats-Tief (EUR) 5,77 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,41
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,76
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,57
Sharpe Ratio (10 Jahre) -0,21
Maximum Drawdown (EUR) 12,46%
Maximum Drawdown 5 Jahre (EUR) 11,56%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.08.2024)

ITALY 2.95% 24-15.02.27 /BTP
 
6,32%
ITALY 2.1% 19-15.07.26 /BTP
 
5,70%
ITALY 1.6% 16-01.06.26 /BTP
 
5,20%
ITALY 5% 09-1.3.25 BTP
 
4,16%
BTPS 2% 15-01.12.25 /BTP
 
4,03%
ITALY 1.25% 16-01.12.26 /BTP
 
3,77%
ITALY 1.20% 22-15.08.25 /BTP
 
3,34%
ITALY 3% 24-01.10.29 /BTP
 
3,25%
ITALY 3.45% 24-15.07.27 /BTP REGS
 
3,21%
ITALY 1.85% 20-01.07.25 /BTP
 
3,18%

Assets (Stand: 30.08.2024)

Staatsanleihen
 
104,13%
Geldmarkt/Kasse
 
1,95%
gemischt
 
-6,08%

Währungen (Stand: 30.08.2024)

Euro
 
100,00%

Ratingverteilung S+P

BBB
 
94,64%
AA
 
3,66%
AAA
 
1,70%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
-1,78%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH