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DekaLux-Geldmarkt: Euro

ISIN: LU0052863874
WKN: 973800
Deka International S.A.
Geldmarktfonds allgemein Europa Euro
NAV von 19.04.2024
47,79 EUR
Morningstar
-
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

-
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 0,80%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert überwiegend in auf Euro lautende oder gegen Euro gesicherte Geldmarktinstrumente sowie in Bankguthaben. Es werden nur Geldmarktinstrumente erworben, die selbst oder deren Aussteller eine gute bis sehr gute Schuldnerqualität aufweisen. Die durchschnittliche Restlaufzeit sämtlicher erworbener Vermögensgegenstände darf höchstens 12 Monate betragen. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

DEKA Team

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 1,16% 0,73%
1 Jahr 3,64% 3,48%
3 Jahre 3,49% 1,85%
5 Jahre 2,44% 0,66%
10 Jahre 0,56% -1,24%
15 Jahre 6,57% 4,54%
20 Jahre 13,93% 17,24%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 3,64% 3,48%
3 Jahre 1,15% 0,61%
5 Jahre 0,48% 0,13%
10 Jahre 0,06% -0,12%
15 Jahre 0,42% -
20 Jahre 0,65% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Empfohlene Haltedauer 6 Monate
Summe laufende Kosten 0,80%
   Portfoliotransaktionskosten 0,20%
   Sonstige laufende Kosten 0,60%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank DekaBank Deutsche Girozentrale, Niederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 22.08.1994
Fondsvolumen 1.475,33 Mio. EUR (Stand: 29.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 0,13%
Volatilität (3 Jahre) 0,60%
Volatilität (5 Jahre) 0,58%
Volatilität (10 Jahre) 0,44%
Tracking Error (1 Jahr) 1,09
Tracking Error (3 Jahre) 0,96
Tracking Error (5 Jahre) 1,00
Tracking Error (10 Jahre) 0,89
12-Monats-Hoch 48,55 EUR
12-Monats-Tief 47,13 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,57
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,25
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,21
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,02
Maximum Drawdown 4,13%
Maximum Drawdown 5 Jahre 2,26%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.03.2024)

Canadian Imperial Bk of Comm. MTN 19/24
 
2,25%
Deutsche Bank AG FLR MTN 24/26
 
1,88%
Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. MTN 17/24
 
1,77%
Arval Service Lease MTN 21/24
 
1,57%
Exxon Mobil Corp. Notes 20/24 Reg.S
 
1,45%
Asahi Group Holdings Ltd. Notes 20/24
 
1,43%
Republik Italien Zero B.O.T. 24/24
 
1,34%
Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Preferred MTN 23/25
 
1,34%
Asahi Group Holdings Ltd. Notes 21/24
 
1,29%
Booking Holdings Inc. Notes 21/25
 
1,25%

Länder / Regionen (Stand: 29.03.2024)

Kasse
 
29,84%
USA
 
10,85%
Frankreich
 
10,66%
Kanada
 
10,50%
Deutschland
 
9,82%
Japan
 
8,59%
Italien
 
6,96%
Europa
 
4,10%
Spanien
 
3,93%
Großbritannien
 
3,44%
Norwegen
 
1,31%

Branchen (Stand: 29.03.2024)

Divers
 
70,16%
Kasse
 
29,84%

Assets (Stand: 29.03.2024)

Geldmarkt/Kasse
 
100,00%

Währungen (Stand: 29.03.2024)

Euro
 
70,16%
Kasse
 
29,84%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
70,16%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH