JPM America Equity A (dist) - USD

ISIN: LU0053666078
WKN: 971603
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Aktienfonds All Cap Nordamerika
NAV von 22.10.2021
326,65 USD
Morningstar
FWW FundStars®
★★★★☆
SRRI
1234567
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
3,83Environment
9,33Social
7,70Governance

Anteilklasse

JPM A (dist) - USD
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Lfd. Kosten 1,72%
C (dist) - USD
USD - Ausschüttend 0.85%
I (acc) - USD
USD - Thesaurierend 0.81%
I2 (acc) - EUR (hedged)
EUR Thesaurierend 0.72%
I2 (acc) - USD
USD - Thesaurierend 0.72%
JPM A (acc) - EUR (hedged)
- EUR Thesaurierend 1.75%
JPM A (acc) - USD
- USD - Thesaurierend 1.72%
JPM C (acc) - EUR (hedged)
EUR Thesaurierend 0.85%
JPM C (acc) - USD
USD - Thesaurierend 0.85%
JPM D (acc) - EUR
- EUR - Thesaurierend 2.56%
JPM D (acc) - EUR (hedged)
- EUR Thesaurierend 2.49%
JPM D (acc) - USD
- USD - Thesaurierend 2.49%
JPM X (acc) - USD
USD - Thesaurierend 0.16%

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Anlagegrundsatz

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein konzentriertes Portfolio von US-Unternehmen.

Herr Jonathan Simon, Herr Timothy Parton

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 20,19% 26,82% 28,89%
1 Jahr 34,46% 36,67% 36,56%
3 Jahre 69,77% 67,78% 56,18%
5 Jahre 122,25% 108,04% 84,12%
10 Jahre 315,44% 392,89% 266,97%
15 Jahre 290,66% 323,85% 219,99%
20 Jahre 396,29% 282,74% 204,24%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 34,46% 36,67% 36,56%
3 Jahre 19,29% 18,83% 16,02%
5 Jahre 17,32% 15,78% 12,99%
10 Jahre 15,31% 17,29% 13,88%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten 1,72%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Auflegungsdatum 16.11.1988
Fondsvolumen 3.716,10 Mio. USD (Stand: 30.09.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 16,42%
Volatilität (3 Jahre) 20,47%
Volatilität (5 Jahre) 16,57%
Volatilität (10 Jahre) 15,47%
12-Monats-Hoch 329,36 USD
12-Monats-Tief 229,75 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,63
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,86
Sharpe Ratio (5 Jahre) 1,01
Sharpe Ratio (10 Jahre) 1,20
Maximum Drawdown 54,95%
Maximum Drawdown 5 Jahre 37,04%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.09.2021)

Microsoft
 
5,50%
Alphabet
 
5,10%
Apple
 
5,10%
AutoZone
 
3,90%
Amazon.com
 
3,70%
Capital One Financial
 
3,40%
Loews
 
3,40%
Bank of America
 
3,20%
Berkshire Hathaway
 
3,20%
AbbVie
 
3,10%

Länder / Regionen (Stand: 30.09.2021)

Nordamerika
 
100,00%

Branchen (Stand: 30.09.2021)

Informationstechnologie
 
23,60%
Finanzen
 
15,30%
Gesundheit / Healthcare
 
13,20%
Konsumgüter zyklisch
 
11,60%
Telekommunikationsdienstleister
 
11,10%
Grundstoffe
 
5,10%
Immobilien
 
4,50%
Energie
 
4,10%
Industrie / Investitionsgüter
 
3,30%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
2,90%
Versorger
 
2,80%
Kasse
 
2,50%

Assets (Stand: 30.09.2021)

Aktien
 
97,50%
Geldmarkt/Kasse
 
2,50%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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Entwicklung: Science of Seconds GmbH