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JPM America Equity A (dist) - USD

ISIN: LU0053666078
WKN: 971603
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Aktienfonds All Cap Nordamerika
NAV von 08.12.2022
289,77 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRRI
1234567
Morningstar ESG-Rating
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

JPM A (dist) - USD
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Lfd. Kosten 1,72%
C (dist) - USD
USD - Ausschüttend 0,84%
I (acc) - USD
USD - Thesaurierend 0,81%
I2 (acc) - EUR (hedged)
EUR Thesaurierend 0,72%
I2 (acc) - USD
USD - Thesaurierend 0,72%
I2 (dist) - USD
USD - Ausschüttend 0,72%
JPM A (acc) - EUR (hedged)
- EUR Thesaurierend 1,72%
JPM A (acc) - USD
- USD - Thesaurierend 1,72%
JPM C (acc) - EUR (hedged)
EUR Thesaurierend 0,85%
JPM C (acc) - USD
USD - Thesaurierend 0,85%
JPM D (acc) - EUR
- EUR - Thesaurierend 2,56%
JPM D (acc) - EUR (hedged)
- EUR Thesaurierend 2,49%
JPM D (acc) - USD
- USD - Thesaurierend 2,49%
JPM X (acc) - USD
USD - Thesaurierend 0,16%

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Anlagegrundsatz

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein konzentriertes Portfolio von US-Unternehmen.

Herr Jonathan Simon, Herr Timothy Parton, Herr Dan Percella, Frau Felise Agranoff,  J. P. Morgan Investment Management Inc.

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -15,22% -8,72% -8,75%
1 Jahr -13,44% -7,02% -7,65%
3 Jahre 32,46% 39,70% 28,22%
5 Jahre 57,58% 75,91% 55,40%
10 Jahre 215,13% 286,60% 190,18%
15 Jahre 206,16% 326,37% 210,31%
20 Jahre 414,37% 389,28% 280,94%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -13,44% -7,02% -7,65%
3 Jahre 9,82% 11,79% 8,64%
5 Jahre 9,52% 11,96% 9,22%
10 Jahre 12,16% 14,48% 11,24%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten 1,72%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum 16.11.1988
Fondsvolumen 3.314,80 Mio. USD (Stand: 30.09.2022)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 21,23%
Volatilität (3 Jahre) 21,80%
Volatilität (5 Jahre) 18,99%
Volatilität (10 Jahre) 15,82%
Tracking Error (1 Jahr) 5,81
Tracking Error (3 Jahre) 5,53
Tracking Error (5 Jahre) 4,99
Tracking Error (10 Jahre) 5,10
12-Monats-Hoch 346,63 USD
12-Monats-Tief 262,17 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,16
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,62
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,74
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,96
Maximum Drawdown 54,95%
Maximum Drawdown 5 Jahre 37,04%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.09.2022)

Microsoft
 
5,90%
Apple
 
5,70%
Tesla
 
4,50%
Bank of America
 
4,40%
Amazon.com
 
4,10%
Unitedhealth
 
4,00%
Alphabet
 
3,70%
Loews
 
3,50%
MARTIN MARIETTA MATERIALS
 
3,50%
Capital One Financial
 
3,40%

Länder / Regionen (Stand: 30.09.2022)

Nordamerika
 
100,00%

Branchen (Stand: 30.09.2022)

Informationstechnologie
 
22,60%
Finanzen
 
14,60%
Konsumgüter zyklisch
 
14,30%
Gesundheit / Healthcare
 
13,90%
Industrie / Investitionsgüter
 
6,80%
Telekommunikationsdienstleister
 
6,80%
Grundstoffe
 
5,50%
Immobilien
 
5,00%
Energie
 
4,90%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
2,20%
Versorger
 
1,90%
Kasse
 
1,50%

Assets (Stand: 30.09.2022)

Aktien
 
98,50%
Geldmarkt/Kasse
 
1,50%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH