JPM America Equity A (dist) - USD

Anhand des Factsheets steigen Sie tiefer in einen ausgewählten Fonds ein. Stammdaten, Zahlen zur Performance, zu Risiken und der Portfoliostruktur verschaffen Ihnen einen Einblick in jeden Fonds.

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Aktienfonds All Cap Nordamerika
ISIN: LU0053666078
WKN: 971603
NAV von 19.10.2020
246,60 USD
Climetrics
FWW FundStars®
★★★★☆
SRRI
1234567
Anteilklasse
Insti
Währung
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten
JPM A (dist) - USD
USD
1.72%
C (dist) - USD
USD
0.85%
I (acc) - USD
USD
0.82%
I2 (acc) - EUR (hedged)
EUR
0.72%
I2 (acc) - USD
USD
0.72%
JPM A (acc) - EUR (hedged)
EUR
1.74%
JPM A (acc) - USD
USD
1.70%
JPM C (acc) - EUR (hedged)
EUR
0.86%
JPM C (acc) - USD
USD
0.86%
JPM D (acc) - EUR
EUR
2.56%
JPM D (acc) - EUR (hedged)
EUR
2.48%
JPM D (acc) - USD
USD
2.49%
JPM X (acc) - USD
USD
0.16%
Anteilklasse

JPM A (dist) - USD

Insti
Währung USD
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 1.72%

Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR

Anlagegrundsatz

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein konzentriertes Portfolio von US-Unternehmen.

Herr Jonathan Simon, Herr Timothy Parton

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 9,88% 4,74% -2,50%
1 Jahr 17,24% 10,86% 3,64%
3 Jahre 40,70% 41,29% 22,56%
5 Jahre 75,59% 68,86% 43,86%
10 Jahre 221,41% 277,97% 168,12%
15 Jahre 240,11% 244,88% 147,98%
20 Jahre 220,95% 129,06% 68,47%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 17,24% 10,86% 3,64%
3 Jahre 12,06% 12,21% 7,02%
5 Jahre 11,92% 11,05% 7,54%
10 Jahre 12,38% 14,22% 10,37%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten 1,72%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Auflegungsdatum 16.11.1988
Fondsvolumen 2.426,50 Mio. USD (Stand: 30.09.2020)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 26,80%
Volatilität (3 Jahre) 18,93%
Volatilität (5 Jahre) 16,76%
Volatilität (10 Jahre) 15,32%
12-Monats-Hoch 251,72 USD
12-Monats-Tief 151,62 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,26
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,64
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,70
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,93
Maximum Drawdown 54,95%
Maximum Drawdown 5 Jahre 37,04%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.09.2020)

Microsoft
 
6,40%
Amazon.com
 
5,80%
Apple
 
5,70%
Loews
 
4,00%
Berkshire Hathaway
 
3,70%
Bank of America
 
3,50%
Home Depot
 
3,30%
Capital One Financial
 
3,20%
Mastercard
 
3,00%
Unitedhealth
 
2,90%

Länder / Regionen (Stand: 30.09.2020)

Nordamerika
 
100,00%

Branchen (Stand: 30.09.2020)

Informationstechnologie
 
26,00%
Finanzen
 
20,40%
Konsumgüter zyklisch
 
14,60%
Gesundheit / Healthcare
 
11,90%
Grundstoffe
 
5,30%
Telekommunikationsdienstleister
 
4,10%
Energie
 
4,00%
Immobilien
 
3,90%
Kasse
 
3,40%
Industrie / Investitionsgüter
 
2,80%
Versorger
 
1,90%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
1,70%

Assets (Stand: 30.09.2020)

Aktien
 
96,60%
Geldmarkt/Kasse
 
3,40%
Experten

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.