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Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A (USD)

ISIN: LU0054237671
WKN: 974005
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan)
NAV von 30.03.2023
49,87 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRRI
1234567
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
3,45Environment
9,00Social
8,92Governance
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A (USD)
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Lfd. Kosten 1,92%
A Acc (EUR)
- EUR - Thesaurierend 1,92%
A Acc (EUR) Hedged
- EUR Thesaurierend 1,92%
A Acc (USD)
- USD - Thesaurierend 1,92%
E Acc (EUR)
- EUR - Thesaurierend 2,67%
I Acc (EUR)
- EUR - Thesaurierend 0,92%
I Acc (USD)
- USD - Thesaurierend 0,92%
R Acc (USD)
- USD - Thesaurierend 0,68%
Y (USD)
- USD - Ausschüttend 1,07%
Y Acc (EUR)
- EUR - Thesaurierend 1,07%
Y Acc (EUR) Hedged
- EUR Thesaurierend 1,07%
Y Acc (USD)
- USD - Thesaurierend 1,07%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds legt mindestens 70% in Aktien von Unternehmen an, die sich in Sondersituationen (special situations) befinden, sowie in kleineren Wachstumsunternehmen in Asien (außer Japan). Special-Situations-Aktien weisen meist eine Bewertung auf, die hinsichtlich Nettovermögen oder Gewinnpotenzial attraktiv ist. Zudem können sich weitere Faktoren positiv auf ihre Kursentwicklung auswirken. Der Fonds darf sein Nettovermögen direkt in China A- und B-Aktien anlegen.

Herr Suranjan Mukherjee

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 3,79% 1,69% 1,68%
1 Jahr -11,58% -9,63% -8,73%
3 Jahre 17,65% 19,25% 23,10%
5 Jahre -7,00% 5,26% 10,30%
10 Jahre 53,73% 80,83% 69,82%
15 Jahre 87,46% 172,01% 129,41%
20 Jahre 610,40% 600,22% 466,45%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -11,58% -9,63% -8,73%
3 Jahre 5,57% 6,04% 7,17%
5 Jahre -1,44% 1,03% 1,98%
10 Jahre 4,39% 6,10% 5,44%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,25%
Laufende Kosten 1,92%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Auflegungsdatum 03.10.1994
Fondsvolumen 1.996,00 Mio. EUR (Stand: 31.01.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 30,05%
Volatilität (3 Jahre) 22,87%
Volatilität (5 Jahre) 20,42%
Volatilität (10 Jahre) 17,20%
Tracking Error (1 Jahr) 4,09
Tracking Error (3 Jahre) 4,23
Tracking Error (5 Jahre) 3,90
Tracking Error (10 Jahre) 3,32
12-Monats-Hoch 57,08 USD
12-Monats-Tief 39,40 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,58
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,01
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,04
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,42
Maximum Drawdown 67,34%
Maximum Drawdown 5 Jahre 46,92%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2023)

TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD
 
9,30%
Samsung Electronics Co Ltd
 
7,20%
Aia Group Ltd
 
7,10%
Tencent Holdings Ltd.
 
6,30%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
 
4,60%
HDFC Bank Ltd
 
4,30%
MEITUAN
 
3,40%
Infosys Ltd
 
2,40%
PT Bank Central Asia Tbk (BBCA)
 
2,40%
JD.COM INC
 
2,30%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2023)

China
 
35,80%
Indien
 
17,50%
Taiwan
 
12,30%
Hongkong
 
12,10%
Südkorea
 
11,80%
Indonesien
 
5,00%
Singapur
 
2,80%
Thailand
 
1,80%
Kasse
 
0,90%

Branchen (Stand: 31.01.2023)

Finanzen
 
31,50%
Informationstechnologie
 
23,10%
Konsumgüter
 
20,80%
Telekommunikationsdienstleister
 
9,90%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
5,70%
Industrie / Investitionsgüter
 
3,10%
Gesundheit / Healthcare
 
2,70%
Grundstoffe
 
1,70%
Kasse
 
0,90%
Immobilien
 
0,60%

Assets (Stand: 31.01.2023)

Aktien
 
99,10%
Geldmarkt/Kasse
 
0,90%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2023 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH