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NAV von 06.02.2025
46,28 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

A2 USD
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,26%
A2 AUD Hedged
- AUD Thesaurierend 2,51%
A2 CHF Hedged
- CHF Thesaurierend 2,58%
A2 EUR
- EUR - Thesaurierend 2,26%
A2 EUR Hedged
- EUR Thesaurierend 2,38%
A2 HKD Hedged
- HKD Thesaurierend 2,58%
A2 SGD Hedged
- SGD Thesaurierend 2,42%
A4 EUR
- EUR - Ausschüttend 2,25%
A4 USD
- USD - Ausschüttend 2,25%
D2 CHF Hedged
CHF Thesaurierend 1,62%
D2 EUR
EUR - Thesaurierend 1,51%
D2 EUR Hedged
EUR Thesaurierend 1,63%
D2 SGD Hedged
SGD Thesaurierend 1,88%
D2 USD
USD - Thesaurierend 1,51%
D2RF GBP Hedged
GBP Thesaurierend 1,50%
D4 EUR
EUR - Ausschüttend 1,51%
E2 EUR
- EUR - Thesaurierend 2,75%
E2 EUR Hedged
- EUR Thesaurierend 2,87%
E2 USD
- USD - Thesaurierend 2,75%
I2 EUR
EUR - Thesaurierend 1,25%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen anlegt, die überwiegend im Goldbergbau tätig sind. Zusätzlich kann er in Aktienwerte von Unternehmen anlegen, deren Geschäftsaktivitäten überwiegend in den Bereichen sonstige Edelmetalle oder Mineralien, Grundmetalle oder Bergbau liegen. Der Fonds wird Gold oder Metalle nicht in physischer Form halten.

Herr Evy Hambro,  BlackRock Investment Management (UK) Limited

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 19,52% 19,86% 20,95%
1 Jahr 53,50% 59,17% 57,53%
3 Jahre 27,28% 40,85% 41,62%
5 Jahre 38,85% 47,47% 54,71%
10 Jahre 67,80% 85,41% 136,12%
15 Jahre 7,55% 42,13% 49,03%
20 Jahre 117,28% 171,76% 166,12%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 53,50% 59,17% 57,53%
3 Jahre 8,37% 12,09% 12,30%
5 Jahre 6,79% 8,08% 9,12%
10 Jahre 5,31% 6,37% 8,97%
15 Jahre 0,49% 2,37% -
20 Jahre 3,96% 5,13% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,26%
   Portfoliotransaktionskosten 0,19%
   Sonstige laufende Kosten 2,07%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung
Auflegungsdatum 30.12.1994
Fondsvolumen 3.812,57 Mio. USD (Stand: 31.12.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 26,35%
Volatilität (3 Jahre) 24,83%
Volatilität (5 Jahre) 30,96%
Volatilität (10 Jahre) 30,20%
Tracking Error (1 Jahr) 4,99
Tracking Error (3 Jahre) 6,30
Tracking Error (5 Jahre) 7,09
Tracking Error (10 Jahre) 7,49
12-Monats-Hoch (EUR) 45,04 EUR
12-Monats-Tief (EUR) 26,30 EUR
12-Monats-Hoch (USD) 48,55 USD
12-Monats-Tief (USD) 28,20 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,65
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,03
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,11
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,19
Maximum Drawdown (USD) 74,87%
Maximum Drawdown 5 Jahre (USD) 53,78%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.12.2024)

AGNICO EAGLE MINES LTD (ONTARIO)
 
8,35%
BARRICK GOLD CORP
 
7,03%
Kinross Gold Corp
 
6,48%
NEWMONT CORPORATION
 
5,58%
Endeavour Mining PLC
 
5,00%
ALAMOS GOLD INC (PRE-REINCORPORATION)
 
4,85%
NORTHERN STAR RESOURCES LTD
 
4,74%
Sprott Physical Silver Trust
 
4,38%
Wheaton Precious Metals Corp
 
4,21%
LUNDIN GOLD INC
 
3,75%

Länder / Regionen (Stand: 31.12.2024)

Kanada
 
56,61%
USA
 
27,27%
Australien
 
12,23%
Kasse
 
1,88%
Südafrika
 
1,47%
Großbritannien
 
0,54%

Branchen (Stand: 31.12.2024)

Gold
 
86,93%
Silber
 
9,99%
Kasse
 
1,88%
Kupfer
 
1,20%

Assets (Stand: 31.12.2024)

Aktien
 
98,12%
Geldmarkt/Kasse
 
1,88%

Währungen (Stand: 31.12.2024)

Kanadische Dollar
 
53,78%
US-Dollar
 
26,34%
Australischer Dollar
 
13,86%
Südafrikanischer Rand
 
4,11%
Britisches Pfund Sterling
 
1,91%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH