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CT (Lux) Global Focus AU USD

ISIN: LU0061474960
WKN: 974979
Threadneedle Management Luxembourg S.A.
NAV von 27.03.2024
119,08 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

AU USD
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,01%
AEH EUR
- EUR Thesaurierend 2,10%
AEP EUR
- EUR - Ausschüttend 2,01%
AU EUR
- EUR - Thesaurierend 2,01%
AUP USD
- USD - Ausschüttend 2,01%
DU EUR
- EUR - Thesaurierend 2,81%
DU USD
- USD - Thesaurierend 2,81%
IE EUR
EUR - Thesaurierend 1,16%
IU USD
USD - Thesaurierend 1,16%
W USD
- USD - Thesaurierend 1,91%
ZE EUR
EUR - Thesaurierend 1,21%
ZEH EUR
EUR Thesaurierend 1,30%
ZEP EUR
EUR - Ausschüttend 1,21%
ZG GBP
GBP - Thesaurierend 1,21%
ZU USD
USD - Thesaurierend 1,21%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds zielt darauf ab, den Wert der Anlage langfristig zu steigern. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anteile von Unternehmen weltweit. Der Fonds kann in Industrie- und Schwellenmärkten anlegen. Der Focus-Anlageansatz des Fonds bedeutet, dass er im Vergleich zu anderen Fonds typischerweise eine geringe Anzahl von Anlagen halten wird.

Herr David Dudding, Herr Alex Lee

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 12,18% 14,61% 8,83%
1 Jahr 31,03% 30,51% 21,16%
3 Jahre 23,56% 34,60% 18,86%
5 Jahre 88,13% 95,87% 51,82%
10 Jahre 191,87% 271,26% 125,72%
15 Jahre 550,73% 699,88% 331,31%
20 Jahre 511,00% 587,66% 263,46%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 31,03% 30,51% 21,16%
3 Jahre 7,31% 10,41% 5,93%
5 Jahre 13,47% 14,39% 8,71%
10 Jahre 11,31% 14,02% 8,48%
15 Jahre 13,30% 14,87% -
20 Jahre 9,47% 10,12% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,01%
   Portfoliotransaktionskosten 0,31%
   Sonstige laufende Kosten 1,70%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Citibank Europe plc, Niederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 31.10.1995
Fondsvolumen 2.865,40 Mio. USD (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 14,74%
Volatilität (3 Jahre) 19,28%
Volatilität (5 Jahre) 18,15%
Volatilität (10 Jahre) 15,35%
Tracking Error (1 Jahr) 6,16
Tracking Error (3 Jahre) 5,93
Tracking Error (5 Jahre) 5,91
Tracking Error (10 Jahre) 5,57
12-Monats-Hoch 120,07 USD
12-Monats-Tief 90,73 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,27
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,62
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,92
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,96
Maximum Drawdown 57,90%
Maximum Drawdown 5 Jahre 34,22%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

Microsoft Corporation
 
8,80%
Mastercard Incorporated Class A
 
5,20%
Linde PLC
 
4,30%
Visa Inc. Class A
 
4,00%
Amazon.com, Inc.
 
3,80%
NVIDIA Corporation
 
3,60%
Alphabet Inc. Class A
 
3,20%
Keyence Corporation
 
3,00%
Lam Research Corporation
 
3,00%
Applied Materials, Inc.
 
2,50%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

USA
 
71,50%
Großbritannien
 
6,80%
Frankreich
 
5,10%
Japan
 
4,50%
Kasse
 
2,70%
Taiwan
 
2,40%
Irland
 
2,30%
Indien
 
1,50%
Indonesien
 
1,00%
Schweiz
 
1,00%
Hongkong
 
0,90%
Welt
 
0,30%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Informationstechnologie
 
28,40%
Finanzen
 
17,10%
Industrie / Investitionsgüter
 
13,50%
Gesundheit / Healthcare
 
13,10%
Konsumgüter zyklisch
 
10,60%
Grundstoffe
 
6,70%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
4,40%
Telekommunikationsdienstleister
 
3,20%
Kasse
 
2,70%
Divers
 
0,30%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien
 
97,30%
Geldmarkt/Kasse
 
2,70%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH