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CT (Lux) Asian Equity Income AU USD

ISIN: LU0061477393
WKN: 974984
Threadneedle Management Luxembourg S.A.
NAV von 25.03.2024
105,45 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

AU USD
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,10%
AEH EUR
- EUR Thesaurierend 2,19%
AU EUR
- EUR - Thesaurierend 2,10%
AUP USD
- USD - Ausschüttend 2,10%
DU EUR
- EUR - Thesaurierend 2,90%
DU USD
- USD - Thesaurierend 2,90%
IEP EUR
EUR - Ausschüttend 1,15%
W USD
- USD - Thesaurierend 2,33%
ZGH GBP
- GBP Thesaurierend 1,44%
ZUP USD
USD - Ausschüttend 1,35%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds zielt darauf ab, Erträge zu erzielen, die das Potenzial haben, den investierten Betrag langfristig zu erhöhen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anteile von Unternehmen in Asien, ohne Japan, oder von Unternehmen, die dort eine wesentliche Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds kann bis zu 40% seines Vermögens über das China-Hongkong-Stock-Connect-Programm in chinesische A-Aktien investieren.

Herr George Gosden,  Mondrian Investment Partners

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 3,04% 5,09% 2,42%
1 Jahr 5,75% 4,88% 2,96%
3 Jahre -13,06% -5,31% -5,36%
5 Jahre 27,93% 33,71% 19,10%
10 Jahre 59,80% 103,37% 82,84%
15 Jahre 213,28% 290,17% 261,87%
20 Jahre 242,49% 283,48% 305,98%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 5,75% 4,88% 2,96%
3 Jahre -4,56% -1,80% -1,82%
5 Jahre 5,05% 5,98% 3,56%
10 Jahre 4,80% 7,36% 6,22%
15 Jahre 7,91% 9,50% -
20 Jahre 6,35% 6,95% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,10%
   Portfoliotransaktionskosten 0,30%
   Sonstige laufende Kosten 1,80%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Citibank Europe plc, Niederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 06.04.1999
Fondsvolumen 71,20 Mio. USD (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 14,11%
Volatilität (3 Jahre) 20,35%
Volatilität (5 Jahre) 21,62%
Volatilität (10 Jahre) 17,86%
Tracking Error (1 Jahr) 3,28
Tracking Error (3 Jahre) 6,70
Tracking Error (5 Jahre) 6,53
Tracking Error (10 Jahre) 5,81
12-Monats-Hoch 107,34 USD
12-Monats-Tief 91,58 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,16
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,18
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,31
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,47
Maximum Drawdown 53,99%
Maximum Drawdown 5 Jahre 34,94%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.
 
9,40%
Samsung Electronics Co Ltd Pfd Non-Voting
 
6,10%
ANZ Group Holdings Limited
 
3,10%
Infosys Limited
 
2,90%
Bajaj Auto Limited
 
2,80%
Power Grid Corporation of India Limited
 
2,80%
HDFC Bank Limited
 
2,60%
AIA Group Limited
 
2,50%
Deterra Royalties Ltd
 
2,50%
Rio Tinto Limited
 
2,50%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Taiwan
 
18,80%
Indien
 
17,30%
Australien
 
17,00%
China
 
15,10%
Südkorea
 
9,30%
Hongkong
 
6,20%
Indonesien
 
6,10%
Singapur
 
5,30%
Philippinen
 
2,20%
Thailand
 
1,90%
Kasse
 
0,70%
Asien
 
0,10%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Informationstechnologie
 
29,70%
Finanzen
 
23,10%
Konsumgüter zyklisch
 
8,50%
Grundstoffe
 
7,80%
Immobilien
 
7,50%
Telekommunikationsdienstleister
 
6,70%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
5,30%
Versorger
 
4,50%
Industrie / Investitionsgüter
 
3,30%
Energie
 
2,90%
Kasse
 
0,70%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien
 
99,30%
Geldmarkt/Kasse
 
0,70%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH