ÖkoWorld ÖkoVision Classic C

Zur Watchlist hinzufügen

Zum Musterdepot hinzufügen

Sparplan berechnen NEU

ISIN: LU0061928585

WKN: 974968

ÖkoWorld Lux S.A.

Aktienfonds All Cap Welt

NAV von 17.04.2025

199,39 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

Impact-Fonds nach Artikel 9 SFDR

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 2,42%

- EUR - Ausschüttend 2,42%

EUR - Ausschüttend 2,02%

EUR - Thesaurierend 2,03%

Berechnungsmethoden

Prognose

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Der Fonds verfolgt das nachhaltige Investitionsziel, global in ausgewählte Unternehmen zu investieren, die nach Überprüfung von ökologischen, sozialen und ethischen Aspekten, geeignet sind, sich durch ihre Produkte oder Dienstleistungen nachhaltig positiv auf die Umwelt oder die Gesellschaft auszuwirken. Mit seinen Investitionen will der Fonds sowohl ökologische als auch soziale Ziele erreichen. Ökologische Ziele haben dabei immer auch positiven Einfluss auf soziale Ziele.

Fondsmanagement: ÖkoWorld Lux S.A., Herr Nedim Kaplan, Herr Michael Molter, Herr Johannes Lange, Herr Enrico Schön

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	-13,51%	-12,23%
1 Jahr	-9,48%	-2,64%
3 Jahre	-14,06%	5,02%
5 Jahre	7,90%	47,56%
10 Jahre	30,15%	61,78%
15 Jahre	126,53%	179,89%
20 Jahre	141,66%	227,26%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	-9,48%	-2,64%
3 Jahre	-4,92%	1,65%
5 Jahre	1,53%	8,09%
10 Jahre	2,67%	4,93%
15 Jahre	5,60%	-
20 Jahre	4,51%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	2,42%
Portfoliotransaktionskosten	0,24%
Sonstige laufende Kosten	2,18%
Performance Fee	10,00% der Anteilwertentwicklung, sofern der Anteilwert zum Quartalsende höher ist als der höchste Anteilwert der vorangegangenen Quartalsenden (High Water Mark)

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	DZ PRIVATBANK S.A.
Auflegungsdatum	02.05.1996
Fondsvolumen	1.820,00 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	12,91%
Volatilität (3 Jahre)	14,94%
Volatilität (5 Jahre)	15,23%
Volatilität (10 Jahre)	14,10%
Tracking Error (1 Jahr)	5,28
Tracking Error (3 Jahre)	6,13
Tracking Error (5 Jahre)	7,21
Tracking Error (10 Jahre)	6,14
12-Monats-Hoch (EUR)	246,34 EUR
12-Monats-Tief (EUR)	192,64 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-0,72
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,39
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,20
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,23
Maximum Drawdown (EUR)	59,18%
Maximum Drawdown 5 Jahre (EUR)	37,01%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 28.02.2025)

Spotify Technology S.A.

4,14%

Mastercard Inc.

3,69%

Fiserv Inc.

3,54%

Stryker Corporation

3,18%

London Stock Exchange Group Plc.

3,14%

Welltower Inc.

3,12%

Palo Alto Networks Inc.

2,71%

INTUITIVE SURGICAL INC.

2,59%

Pandora A/S

2,56%

Waste Management Inc.

2,37%

Länder / Regionen (Stand: 28.02.2025)

USA

47,54%

Welt

13,63%

Großbritannien

7,51%

Schweden

5,71%

Schweiz

5,00%

Dänemark

4,85%

Kasse

3,96%

Deutschland

3,66%

Niederlande

2,92%

Taiwan

2,92%

Kanada

2,30%

Branchen (Stand: 28.02.2025)

Divers

19,71%

Medizinische Dienstleistungen und Einrichtungen

19,68%

Finanzen

18,81%

Informationstechnologie

17,27%

Energie

7,61%

Pharmazeutik

5,38%

Bau- / Ingenieurswesen

5,36%

Kasse

3,96%

Alternative Energien

2,22%

Assets (Stand: 28.02.2025)

Aktien

96,04%

Geldmarkt/Kasse

3,96%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2024)

Basisinformationsblatt (KID) (19.02.2025)

Rechenschaftsbericht (31.12.2023)

Verkaufsprospekt (17.02.2025)

Experten

Neue Chancen bei Fixed IncomeVerbesserte Konjunkturaussichten für Europa: Jetzt werden Anleihen attraktiv

In die Zukunft investierenESGeht 2.0 in Kassel: Nachhaltigkeit mit Substanz und Haltung

Volatilität als ChanceSo sichern globale Absolute-Return-Anleihenstrategien Mehrwert

Von Generative AI bis Deep ValueDie Tops und Flops 2024 im The DLF

Neue Spielregeln im WelthandelEinschätzungen zu den Handelszöllen und ihren Folgen

Trotz globaler HerausforderungenSchwellenländer sind überraschend widerstandsfähig

Welche Schutzmechanismen sich bewährenZölle und Turbulenzen: Was kann die Märkte jetzt stabilisieren?

Fixed-Income-AnlagenChancen bei Euro-Hochzinsanleihen

Crashtest

254 Fonds im CrashtestDie besten globalen dynamischen Mischfonds

Fondsporträt

Energie-ETFsPreisverfall durch Zoll-Chaos – Kaufgelegenheit am Ölmarkt?

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

© 2025 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH