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ÖkoWorld ÖkoVision Classic C

ISIN: LU0061928585
WKN: 974968
ÖkoWorld Lux S.A.
NAV von 29.02.2024
221,57 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Impact-Fonds nach Artikel 9 SFDR

Anteilklasse

C
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,36%
A
- EUR - Ausschüttend 2,36%
T
EUR - Thesaurierend 1,96%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds verfolgt das nachhaltige Investitionsziel, global in ausgewählte Unternehmen zu investieren, die nach Überprüfung von ökologischen, sozialen und ethischen Aspekten, geeignet sind, sich durch ihre Produkte oder Dienstleistungen nachhaltig positiv auf die Umwelt oder die Gesellschaft auszuwirken. Mit seinen Investitionen will der Fonds sowohl ökologische als auch soziale Ziele erreichen. Ökologische Ziele haben dabei immer auch positiven Einfluss auf soziale Ziele.

Herr Alexander Funk, ÖkoWorld Lux S.A., Herr Nedim Kaplan, Herr Michael Molter

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 8,77% 5,21%
1 Jahr 11,51% 14,27%
3 Jahre -3,79% 19,46%
5 Jahre 25,69% 48,92%
10 Jahre 81,67% 116,63%
15 Jahre 269,22% 331,90%
20 Jahre 206,80% 247,27%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 11,51% 14,27%
3 Jahre -1,28% 6,11%
5 Jahre 4,68% 8,29%
10 Jahre 6,15% 8,04%
15 Jahre 9,10% -
20 Jahre 5,77% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,36%
   Portfoliotransaktionskosten 0,24%
   Sonstige laufende Kosten 2,12%
Performance Fee 10,00% der Anteilwertentwicklung, sofern der Anteilwert zum Quartalsende höher ist als der höchste Anteilwert der vorangegangenen Quartalsenden (High Water Mark)

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Auflegungsdatum 02.05.1996
Fondsvolumen 1.860,00 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 16,64%
Volatilität (3 Jahre) 15,94%
Volatilität (5 Jahre) 15,04%
Volatilität (10 Jahre) 13,88%
Tracking Error (1 Jahr) 7,60
Tracking Error (3 Jahre) 7,56
Tracking Error (5 Jahre) 7,50
Tracking Error (10 Jahre) 6,06
12-Monats-Hoch 222,90 EUR
12-Monats-Tief 174,28 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,23
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,30
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,28
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,43
Maximum Drawdown 59,18%
Maximum Drawdown 5 Jahre 37,01%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

Novo-Nordisk AS
 
3,53%
SCREEN Holdings Co. Ltd.
 
3,18%
Pandora A/S
 
3,16%
Fiserv Inc.
 
2,79%
Wolters Kluwer NV
 
2,76%
Relx Plc.
 
2,75%
Stryker Corporation
 
2,20%
Trane Technologies Plc.
 
2,11%
Advanced Micro Devices Inc.
 
2,05%
SK Hynix Inc.
 
2,02%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

USA
 
38,37%
Welt
 
14,76%
Dänemark
 
10,80%
Japan
 
7,51%
Deutschland
 
6,75%
Niederlande
 
6,08%
Großbritannien
 
4,52%
Irland
 
3,66%
Indien
 
3,48%
Brasilien
 
3,30%
Kasse
 
0,77%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Telekommunikationsdienstleister
 
20,95%
Energie
 
19,97%
Gesundheit / Healthcare
 
11,55%
Divers
 
11,09%
Finanzen
 
8,84%
Bau- / Ingenieurswesen
 
8,13%
Konsumgüter
 
8,09%
Pharmazeutik
 
6,25%
Transport
 
4,36%
Kasse
 
0,77%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien
 
99,23%
Geldmarkt/Kasse
 
0,77%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH