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ÖkoWorld ÖkoVision Classic C

ISIN: LU0061928585
WKN: 974968
ÖkoWorld Lux S.A.
Aktienfonds All Cap Welt
NAV von 08.12.2022
197,76 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Impact-Fonds nach Artikel 9 SFDR

Anteilklasse

C
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 2,21%
A
- EUR - Ausschüttend 2,23%
T
EUR - Thesaurierend 1,85%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs unter Einhaltung strenger ethisch-ökologischer Kriterien. Investiert wird global in Unternehmen der Bereiche regenerative Energien, umweltfreundliche Produkte und Dienstleistungen, ökologische Nahrungsmittel, Umweltsanierung, regionale Wirtschaftskreisläufe und humane Arbeitsbedingungen, die in ihrer Branche und Region unter ökologischen und ethischen Aspekten führend sind und die besten Ertragsaussichten besitzen. Ausgeschlossen sind Atomindustrie, Chlorchemie, Gentechnik, Raubbau, Tierversuche, Kinderarbeit und Militärtechnologie.

Herr Alexander Mozer, Herr Alexander Funk, ÖkoWorld Lux S.A.

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -27,44% -14,22%
1 Jahr -27,15% -13,49%
3 Jahre 3,06% 14,35%
5 Jahre 15,77% 30,02%
10 Jahre 96,82% 118,97%
15 Jahre 53,72% 101,37%
20 Jahre 213,41% 233,15%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -27,15% -13,49%
3 Jahre 1,01% 4,57%
5 Jahre 2,97% 5,39%
10 Jahre 7,01% 8,15%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten 2,21%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Auflegungsdatum 02.05.1996
Fondsvolumen 2.050,00 Mio. EUR (Stand: 31.10.2022)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 17,89%
Volatilität (3 Jahre) 16,35%
Volatilität (5 Jahre) 14,79%
Volatilität (10 Jahre) 13,20%
Tracking Error (1 Jahr) 7,19
Tracking Error (3 Jahre) 8,08
Tracking Error (5 Jahre) 6,94
Tracking Error (10 Jahre) 5,75
12-Monats-Hoch 272,55 EUR
12-Monats-Tief 191,15 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -1,46
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,09
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,23
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,56
Maximum Drawdown 59,18%
Maximum Drawdown 5 Jahre 30,92%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.10.2022)

Waste Management Inc.
 
2,71%
Agilent Technologies Inc.
 
2,38%
Titan Co. Ltd
 
2,30%
Xylem Inc.
 
2,11%
East Japan Railway Co.
 
2,09%
Novo-Nordisk AS
 
2,02%
Samsung SDI Co. Ltd.
 
1,86%
Olympus Corporation
 
1,78%
Intuit Inc.
 
1,70%
Fiserv Inc.
 
1,69%

Länder / Regionen (Stand: 31.10.2022)

USA
 
27,43%
Kasse
 
18,18%
Welt
 
14,97%
Japan
 
10,36%
Deutschland
 
5,73%
Dänemark
 
5,28%
Großbritannien
 
5,03%
Indien
 
3,92%
Niederlande
 
3,50%
Spanien
 
2,83%
Kanada
 
2,77%

Branchen (Stand: 31.10.2022)

Divers
 
24,58%
Kasse
 
18,18%
Telekommunikationsdienstleister
 
10,89%
Energie
 
9,15%
Alternative Energien
 
8,15%
Transport / Logistik
 
8,12%
Pharmazeutik
 
7,74%
Finanzen
 
5,96%
Wasserversorger
 
3,95%
Konsumgüter
 
3,28%

Assets (Stand: 31.10.2022)

Aktien
 
81,82%
Geldmarkt/Kasse
 
18,18%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH