UBS (Lux) Money Market Fund - AUD Sustainable P-acc

ISIN: LU0066649970

WKN: 972219

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

Geldmarktfonds allgemein Welt Hartwährungen (Welt)

NAV von 17.04.2024

2.493,03 AUD

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

AUD P-acc

Insti -

Währung AUD

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 0,60%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert hauptsächlich in AUD-denominierten Geldmarktinstrumenten erstklassiger Emittenten. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Fondsportefeuilles darf ein Jahr nicht übersteigen. Das Anlageziel besteht darin, eine kontinuierlich positive Rendite zu erzielen.

Fondsmanagement: Herr Michael Hitzlberger, Herr Robbie Taylor, Herr Zieshan Afzal

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds AUD	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	1,12%	-0,66%	-0,30%
1 Jahr	3,75%	2,50%	0,28%
3 Jahre	5,48%	-1,51%	-4,23%
5 Jahre	6,62%	1,18%	-5,13%
10 Jahre	15,05%	3,00%	1,85%
15 Jahre	35,28%	48,10%	20,78%
20 Jahre	76,14%	71,89%	51,56%

Annualisiert

	Fonds AUD	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	3,75%	2,50%	0,28%
3 Jahre	1,80%	-0,50%	-1,43%
5 Jahre	1,29%	0,24%	-1,05%
10 Jahre	1,41%	0,30%	0,18%
15 Jahre	2,03%	2,65%	-
20 Jahre	2,87%	2,75%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	4,00%
Empfohlene Haltedauer	12 Monate
Summe laufende Kosten	0,60%
Portfoliotransaktionskosten	0,10%
Sonstige laufende Kosten	0,50%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	UBS (Luxembourg) S.A.
Auflegungsdatum	17.08.1992
Fondsvolumen	195,69 Mio. AUD (Stand: 31.10.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	0,20%
Volatilität (3 Jahre)	0,51%
Volatilität (5 Jahre)	0,44%
Volatilität (10 Jahre)	0,32%
Tracking Error (1 Jahr)	3,39
Tracking Error (3 Jahre)	5,06
Tracking Error (5 Jahre)	5,44
Tracking Error (10 Jahre)	5,20
12-Monats-Hoch	2.493,03 AUD
12-Monats-Tief	2.402,83 AUD

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-0,33
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,25
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,00
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,04
Maximum Drawdown	0,24%
Maximum Drawdown 5 Jahre	0,24%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.10.2023)

KFW 5 19 Mar 2024 Aaa/AAA/AAA

4,59%

INTL BK RECON & DEVELOP 2.2 27 Feb 2024 Aaa/AAA/N.

4,49%

LANDWIRTSCH. RENTENBANK 4.75 08 Apr 2024 Aaa/AAA/A

4,45%

EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.45 25 Jan 2024 Aaa/AAA/

4,40%

NORDIC INVESTMENT BANK 4.75 28 Feb 2024 Aaa/AAA/N.

4,04%

TORONTO-DOMINION BANK 5.1383 10 Jul 2024 A1/A/AA-

3,17%

AUSTRALIAN GOVERNMENT 2.75 21 Apr 2024 Aaa/AAA/AAA

2,99%

INTL FINANCE CORP 1.45 22 Jul 2024 Aaa/AAA/N.A.

2,95%

BNG BANK NV 0.75 13 Nov 2023 Aaa/AAA/AAA

2,57%

DEUTSCHE BAHN FINANCE 5.395 28 Jan 2024 Aa1/AA-/AA

2,54%

Assets (Stand: 31.10.2023)

Geldmarkt/Kasse

100,00%

Währungen (Stand: 31.10.2023)

Divers

100,00%

Laufzeiten (Stand: 31.10.2023)

0 Monate bis 1 Monat

30,80%

1 Monat bis 3 Monate

23,90%

3 Monate bis 6 Monate

37,60%

6 Monate bis 9 Monate

7,00%

9 Jahre bis 12 Jahre

0,70%

Ratingverteilung S+P

A-1+

70,40%

A-1

29,60%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.04.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (27.03.2024)

Rechenschaftsbericht (31.10.2023)

Verkaufsprospekt (01.12.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH