DNB Fund - Asian Small Cap

ISIN: LU0067059799
WKN: 986071
DNB Asset Management S.A.
Aktienfonds Small Cap Asien (ex Japan)
Morningstar
FWW FundStars®
★★★☆☆
SRRI
1234567
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
1,88Environment
3,14Social
2,40Governance

Anteilklasse

-
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 1,56%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine maximale langfristige Anlagerendite mit kalkulierten Risiken. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien kleiner und mittelgroßer asiatischer Unternehmen. Der Fonds investiert nicht in Japan. Der Fondsmanager stützt sich auf eigene Analysen, um unabhängig von einem Land oder einer Branche Aktien zu ermitteln, die seiner Ansicht nach mit der Zeit höchstwahrscheinlich im Wert steigen.

Herr Abhishek Thepade

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 18,23% 19,64%
1 Jahr 41,39% 31,55%
3 Jahre 72,23% 58,15%
5 Jahre 60,02% 49,45%
10 Jahre 171,48% 187,27%
15 Jahre 159,70% 227,09%
20 Jahre 469,79% 648,61%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 41,39% 31,55%
3 Jahre 19,87% 16,51%
5 Jahre 9,86% 8,37%
10 Jahre 10,50% 11,13%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten 1,56%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank CACEIS Bank, Zweigstelle Luxemburg
Auflegungsdatum 04.05.1995
Fondsvolumen 183,13 Mio. EUR (Stand: 30.09.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 20,14%
Volatilität (3 Jahre) 22,15%
Volatilität (5 Jahre) 19,13%
Volatilität (10 Jahre) 18,14%
12-Monats-Hoch 10,25 EUR
12-Monats-Tief 7,00 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,05
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,70
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,52
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,58
Maximum Drawdown 73,60%
Maximum Drawdown 5 Jahre 41,52%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.09.2021)

Xtep International Holdings Ltd
 
6,19%
Tongcheng-Elong Holdings Ltd
 
5,48%
Indusind Bank Ltd
 
5,38%
Q Technology Group Co Ltd
 
4,62%
China Yongda Automobiles Services Holdings Ltd
 
4,61%
Bosideng International Holdings Ltd
 
4,36%
Jubilant Foodworks Ltd
 
3,81%
Minth Group Ltd
 
3,77%
Route Mobile Ltd
 
3,55%
Hotel Shilla Co Ltd
 
3,50%

Länder / Regionen (Stand: 30.09.2021)

Indien
 
32,12%
China
 
31,31%
Südkorea
 
13,22%
Indonesien
 
6,03%
Hongkong
 
5,06%
Kasse
 
3,38%
USA
 
3,10%
Thailand
 
1,87%
Philippinen
 
1,65%
Schweden
 
1,41%
Malaysia
 
0,83%
Asien
 
0,02%

Branchen (Stand: 30.09.2021)

Konsumgüter zyklisch
 
40,87%
Informationstechnologie
 
10,26%
Finanzen
 
7,94%
Immobilien
 
7,69%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
6,98%
Divers
 
5,34%
Energie
 
4,99%
Grundstoffe
 
4,37%
Industrie / Investitionsgüter
 
3,68%
Kasse
 
3,38%
Telekommunikationsdienstleister
 
2,63%
Gesundheit / Healthcare
 
1,87%

Assets (Stand: 30.09.2021)

Aktien
 
96,62%
Geldmarkt/Kasse
 
3,38%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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Entwicklung: Science of Seconds GmbH