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UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) P-acc

ISIN: LU0067412154
WKN: 986579
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
NAV von 28.03.2024
998,82 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

(USD) P-acc
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,70%
(EUR hedged) P-acc
- EUR Thesaurierend 2,80%
(EUR) P-acc
- EUR - Thesaurierend 2,70%
I-A1-acc
USD - Thesaurierend 1,50%

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Anlagegrundsatz

Dieser Anlagefonds setzt sich eine Wertsteigerung zum Ziel und gewährt in normalen Marktbedingungen täglichen Zugang zum investierten Kapital. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von chinesischen Unternehmen. Das Portfolio konzentriert sich dabei in erster Linie auf Titel großer Unternehmen, strategisch ergänzt um Titel kleiner und mittelgroßer Firmen. Der Fondsmanager kombiniert, gestützt auf fundierte Analysen von Anlagespezialisten vor Ort, sorgfältig ausgesuchte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Ländern und Branchen.

Herr Yu Zhang, Herr Bin Shi, Frau Denise Cheung

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -4,78% -2,67% -0,23%
1 Jahr -18,31% -18,09% -18,16%
3 Jahre -51,73% -47,40% -41,00%
5 Jahre -29,43% -26,77% -16,98%
10 Jahre 37,59% 75,11% 47,64%
15 Jahre 150,92% 208,57% 148,63%
20 Jahre 158,59% 191,17% 273,64%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -18,31% -18,09% -18,16%
3 Jahre -21,56% -19,28% -16,13%
5 Jahre -6,73% -6,04% -3,65%
10 Jahre 3,24% 5,76% 3,97%
15 Jahre 6,32% 7,80% -
20 Jahre 4,86% 5,49% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 84 Monate
Summe laufende Kosten 2,70%
   Portfoliotransaktionskosten 0,30%
   Sonstige laufende Kosten 2,40%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank UBS Europe SE/Luxembourg Branch
Auflegungsdatum 15.11.1996
Fondsvolumen 2.820,37 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 23,12%
Volatilität (3 Jahre) 30,46%
Volatilität (5 Jahre) 26,39%
Volatilität (10 Jahre) 23,61%
Tracking Error (1 Jahr) 5,64
Tracking Error (3 Jahre) 9,47
Tracking Error (5 Jahre) 8,47
Tracking Error (10 Jahre) 7,40
12-Monats-Hoch 1.268,55 USD
12-Monats-Tief 921,10 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) -1,19
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,79
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,23
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,25
Maximum Drawdown 67,33%
Maximum Drawdown 5 Jahre 63,47%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

NetEase Inc
 
10,00%
Kweichow Moutai Co Ltd
 
9,90%
TENCENT HOLDINGS LTD
 
9,70%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
 
5,60%
China Merchants Bank Co Ltd
 
5,00%
Aia Group Ltd
 
4,90%
CSPC Pharmaceutical Group Ltd
 
4,90%
Far East Horizon Ltd
 
3,80%
China Resources Land Ltd
 
3,30%
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd
 
3,00%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

China
 
100,00%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Telekommunikationsdienstleister
 
22,48%
Finanzen
 
20,40%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
14,65%
Konsumgüter
 
12,40%
Gesundheit / Healthcare
 
11,33%
Immobilien
 
8,69%
Industrie / Investitionsgüter
 
3,62%
Divers
 
3,50%
Informationstechnologie
 
2,01%
Grundstoffe
 
0,92%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH