Suche Event Calendar Icon EVENTKALENDER Newsletter Icon Newsletter Icon Newsletter Abonnieren
Suche
Mein Account
Das Tool für Profis und solche, die es werden wollen – jetzt die DAS INVESTMENT Fonds-Analyse-App installieren.
NAV von 04.11.2024
9.960,71 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

AU (C)
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,23%
AE (C)
- EUR - Thesaurierend 2,23%
AE-QD
- EUR - Ausschüttend 2,23%
AHC (C)
- CHF Thesaurierend 2,23%
AHE (C)
- EUR Thesaurierend 2,23%
AHE-QD
- EUR Ausschüttend 2,23%
AHG (C)
- GBP Thesaurierend 2,23%
AHG-QD
- GBP Ausschüttend 2,23%
AS (C)
- SGD - Thesaurierend 2,23%
AU2 (C)
- USD - Thesaurierend 2,23%
FE (C)
- EUR - Thesaurierend 3,23%
FHE (C)
- EUR Thesaurierend 3,23%
FU (C)
- USD - Thesaurierend 3,23%
IE (C)
EUR - Thesaurierend 1,14%
IHC (C)
CHF Thesaurierend 1,14%
IHE (C)
EUR Thesaurierend 1,14%
IHG (C)
GBP Thesaurierend 1,14%
IU (C)
USD - Thesaurierend 1,14%
IU2 (C)
USD - Thesaurierend 1,14%
RE (C)
- EUR - Thesaurierend 1,53%
RE-QD
- EUR - Ausschüttend 1,53%
RHE (C)
- EUR Thesaurierend 1,53%
RHE-QD
- EUR Ausschüttend 1,53%
RU (C)
- USD - Thesaurierend 1,53%
RU-QD
- USD - Ausschüttend 1,53%
XHE
EUR Thesaurierend 1,71%

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 13,75% 15,28% 6,87%
1 Jahr 20,68% 18,44% 12,38%
3 Jahre 15,26% 22,29% 1,22%
5 Jahre 36,90% 40,09% 16,99%
10 Jahre 70,17% 95,29% 37,59%
15 Jahre 144,86% 231,48% 70,96%
20 Jahre 239,15% 300,42% 96,87%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 20,68% 18,44% 12,38%
3 Jahre 4,85% 6,94% 0,40%
5 Jahre 6,48% 6,97% 3,19%
10 Jahre 5,46% 6,92% 3,24%
15 Jahre 6,15% 8,32% -
20 Jahre 6,30% 7,18% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,23%
   Portfoliotransaktionskosten 0,02%
   Sonstige laufende Kosten 2,21%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Société Générale Luxembourg S.A.
Auflegungsdatum 12.08.1996
Fondsvolumen 6.341,67 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 6,17%
Volatilität (3 Jahre) 9,23%
Volatilität (5 Jahre) 11,50%
Volatilität (10 Jahre) 10,79%
Tracking Error (1 Jahr) 3,55
Tracking Error (3 Jahre) 4,47
Tracking Error (5 Jahre) 5,31
Tracking Error (10 Jahre) 5,08
12-Monats-Hoch (EUR) 9.373,59 EUR
12-Monats-Tief (EUR) 7.636,67 EUR
12-Monats-Hoch (USD) 10.205,55 USD
12-Monats-Tief (USD) 8.162,96 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,26
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,75
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,56
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,63
Maximum Drawdown (USD) 38,55%
Maximum Drawdown 5 Jahre (USD) 29,17%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.09.2024)

Oracle
 
3,06%
Meta Platforms
 
2,61%
HCA Healthcare
 
2,26%
Alphabet
 
2,14%
Exxon Mobil
 
2,00%
Comcast
 
1,64%
C.H. Robinson Worldwide
 
1,59%
SLB
 
1,50%
Unilever
 
1,49%
Willis Towers Watson
 
1,46%

Länder / Regionen (Stand: 30.09.2024)

USA
 
41,62%
Welt
 
21,26%
Kasse
 
8,28%
Großbritannien
 
7,97%
Japan
 
6,79%
Kanada
 
3,36%
Frankreich
 
3,28%
Schweiz
 
3,01%
Niederlande
 
1,84%
Hongkong
 
1,34%
Brasilien
 
1,25%

Branchen (Stand: 30.09.2024)

Divers
 
13,56%
Finanzen
 
12,34%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
10,14%
Industrie / Investitionsgüter
 
9,81%
Gesundheit / Healthcare
 
9,22%
Informationstechnologie
 
8,77%
Kasse
 
8,28%
Telekommunikationsdienstleister
 
7,36%
Konsumgüter zyklisch
 
6,62%
Energie
 
6,10%
Grundstoffe
 
4,53%
Immobilien
 
3,27%

Assets (Stand: 30.09.2024)

Aktien
 
74,56%
gemischt
 
13,40%
Geldmarkt/Kasse
 
8,28%
Staatsanleihen
 
3,76%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
91,72%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH