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NAV von 13.02.2025
74,04 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

C EUR
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,58%
N EUR
- EUR - Thesaurierend 3,08%

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Anlagegrundsatz

Ziel des Fonds ist es, ein Kapitalwachstum vorwiegend über Anlagen in Aktien italienischer Gesellschaften zu erzielen. Der Fonds erfüllt die Kriterien für den Piano Individuale di Risparmio a lungo termine (PIR) gemäß italienischem Gesetz, vorausgesetzt, dass der PIR spätestens am 31. Dezember 2018 eingerichtet wurde.

SYZ Asset Management (Suisse) SA,  Decalia Asset Management S.A.

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 11,57% 10,84%
1 Jahr 27,81% 26,44%
3 Jahre 44,22% 51,09%
5 Jahre 68,43% 71,86%
10 Jahre 107,28% 119,21%
15 Jahre 171,91% 184,23%
20 Jahre 102,52% 137,81%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 27,81% 26,44%
3 Jahre 12,98% 14,75%
5 Jahre 10,99% 11,44%
10 Jahre 7,56% 8,16%
15 Jahre 6,90% -
20 Jahre 3,59% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 1,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,58%
   Portfoliotransaktionskosten 0,32%
   Sonstige laufende Kosten 2,26%
Performance Fee 10,00% der jährlichen Outperformance, berechnet basierend auf der Entwicklung des NIW vor Abzug der Performancegebühr und der Entwicklung des FTSE Italia All-Share

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum 16.09.1996
Fondsvolumen 66,36 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 12,13%
Volatilität (3 Jahre) 17,16%
Volatilität (5 Jahre) 19,03%
Volatilität (10 Jahre) 17,92%
Tracking Error (1 Jahr) 2,83
Tracking Error (3 Jahre) 2,49
Tracking Error (5 Jahre) 4,37
Tracking Error (10 Jahre) 3,80
12-Monats-Hoch (EUR) 74,04 EUR
12-Monats-Tief (EUR) 57,93 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,76
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,53
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,55
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,39
Maximum Drawdown (EUR) 69,07%
Maximum Drawdown 5 Jahre (EUR) 37,20%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.12.2024)

Unicredit SpA
 
7,80%
Intesa Sanpaolo
 
7,60%
Enel SpA
 
6,30%
Generali
 
6,00%
FERRARI NV MILAN
 
5,70%
Prysmian SpA
 
3,20%
LEONARDO SPA
 
2,60%
Reply SPA
 
2,50%
STELLANTIS MILAN
 
2,50%
Webuild SpA
 
2,10%

Länder / Regionen (Stand: 31.12.2024)

Italien
 
83,90%
Niederlande
 
11,70%
Frankreich
 
1,80%
Luxemburg
 
1,80%
USA
 
0,90%
Kasse
 
-0,10%

Branchen (Stand: 31.12.2024)

Finanzen
 
36,90%
Industrie / Investitionsgüter
 
19,20%
Konsumgüter zyklisch
 
16,90%
Versorger
 
7,90%
Grundstoffe
 
4,60%
Technologie
 
4,20%
Energie
 
3,10%
Gesundheit / Healthcare
 
3,10%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
3,00%
Telekommunikationsdienstleister
 
1,20%
Kasse
 
-0,10%

Assets (Stand: 31.12.2024)

Aktien
 
100,10%
Geldmarkt/Kasse
 
-0,10%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH