Fidelity Funds - World Fund A (EUR)

ISIN: LU0069449576
WKN: 986378
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Aktienfonds All Cap Welt
NAV von 23.09.2021
34,64 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
★★★☆☆
SRRI
1234567
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
2,97Environment
9,30Social
7,20Governance

Anteilklasse

A (EUR)
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Lfd. Kosten 1,89%
A Acc (EUR)
- EUR - Thesaurierend 1.89%
A Acc (USD)
- USD - Thesaurierend 1.89%
E Acc (EUR)
- EUR - Thesaurierend 2.64%
I Acc (USD)
- USD - Thesaurierend 0.88%
Y (EUR)
- EUR - Ausschüttend 1.04%
Y Acc (EUR)
- EUR - Thesaurierend 1.04%
Y Acc (USD)
- USD - Thesaurierend 1.04%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds legt mindestens 70% in Aktien von Unternehmen weltweit an.

Herr Jeremy Podger

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 16,95% 18,06%
1 Jahr 32,57% 31,49%
3 Jahre 43,97% 38,86%
5 Jahre 85,54% 65,53%
10 Jahre 318,38% 202,65%
15 Jahre 219,48% 151,22%
20 Jahre 303,55% 224,65%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 32,57% 31,49%
3 Jahre 12,92% 11,56%
5 Jahre 13,16% 10,61%
10 Jahre 15,39% 11,71%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,25%
Laufende Kosten 1,89%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Auflegungsdatum 06.09.1996
Fondsvolumen 4.803,00 Mio. EUR (Stand: 31.08.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 13,34%
Volatilität (3 Jahre) 17,24%
Volatilität (5 Jahre) 14,18%
Volatilität (10 Jahre) 13,15%
12-Monats-Hoch 35,03 EUR
12-Monats-Tief 25,92 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,10
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,78
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,97
Sharpe Ratio (10 Jahre) 1,12
Maximum Drawdown 62,36%
Maximum Drawdown 5 Jahre 35,59%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.08.2021)

ALPHABET INC
 
3,70%
Microsoft Corp
 
3,60%
APPLE INC
 
3,30%
Amazon.com
 
2,90%
HCA HEALTHCARE INC
 
2,00%
ASML HOLDING N.V.
 
1,90%
AMERISOURCEBERGEN
 
1,50%
Charter Communications
 
1,50%
eBay
 
1,50%
CELLNEX TELECOM SAU
 
1,40%

Länder / Regionen (Stand: 31.08.2021)

USA
 
59,60%
Japan
 
8,70%
Großbritannien
 
7,80%
Deutschland
 
5,90%
Niederlande
 
5,10%
Kasse
 
2,80%
Dänemark
 
2,40%
Spanien
 
2,40%
Frankreich
 
1,90%
Irland
 
1,40%
Schweden
 
1,10%
Welt
 
0,90%

Branchen (Stand: 31.08.2021)

Informationstechnologie
 
25,50%
Gesundheit / Healthcare
 
17,00%
Finanzen
 
16,40%
Konsumgüter
 
11,80%
Telekommunikationsdienstleister
 
10,60%
Industrie / Investitionsgüter
 
7,30%
Versorger
 
4,00%
Kasse
 
2,80%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
1,70%
Grundstoffe
 
1,20%
Immobilien
 
1,00%
Energie
 
0,70%

Assets (Stand: 31.08.2021)

Aktien
 
97,20%
Geldmarkt/Kasse
 
2,80%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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Entwicklung: Science of Seconds GmbH