Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund A (EUR)

ISIN: LU0069452877

WKN: 986394

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan)

NAV von 18.04.2024

9,01 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A (EUR)

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 2,50%

A (USD)

- USD - Ausschüttend 2,50%

A Acc (EUR)

- EUR - Thesaurierend 2,50%

A Acc (USD)

- USD - Thesaurierend 2,50%

E Acc (EUR)

- EUR - Thesaurierend 3,25%

I Acc (EUR)

EUR - Thesaurierend 1,49%

Y (EUR)

- EUR - Ausschüttend 1,65%

Y (USD)

- USD - Ausschüttend 1,65%

Y Acc (EUR)

- EUR - Thesaurierend 1,65%

Y Acc (USD)

- USD - Thesaurierend 1,65%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Der Fonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. Der Fonds wird mindestens 70% in Aktien von Unternehmen investieren, die an Börsen in Asien (ohne Japan) notiert sind. Der Fonds verfolgt eine auf Nachhaltigkeit konzentrierte Strategie, bei der mindestens 70% in Wertpapiere investiert werden, die als nachhaltig gelten.

Fondsmanagement: Herr Dhananjay Phadnis

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	0,07%	1,92%
1 Jahr	-5,85%	-0,14%
3 Jahre	-20,72%	-19,23%
5 Jahre	4,17%	5,24%
10 Jahre	77,04%	75,72%
15 Jahre	217,84%	210,89%
20 Jahre	351,58%	254,79%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	-5,85%	-0,14%
3 Jahre	-7,45%	-6,87%
5 Jahre	0,82%	1,03%
10 Jahre	5,88%	5,80%
15 Jahre	8,01%	-
20 Jahre	7,83%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,25%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	2,50%
Portfoliotransaktionskosten	0,58%
Sonstige laufende Kosten	1,92%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Auflegungsdatum	16.02.2004
Fondsvolumen	2.618,00 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	11,37%
Volatilität (3 Jahre)	14,51%
Volatilität (5 Jahre)	15,68%
Volatilität (10 Jahre)	14,74%
Tracking Error (1 Jahr)	3,67
Tracking Error (3 Jahre)	4,08
Tracking Error (5 Jahre)	3,63
Tracking Error (10 Jahre)	3,44
12-Monats-Hoch	9,79 EUR
12-Monats-Tief	8,45 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-0,76
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,57
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,09
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,42
Maximum Drawdown	60,30%
Maximum Drawdown 5 Jahre	30,43%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD

9,80%

Samsung Electronics Co Ltd

7,40%

ICICI Bank Ltd.

6,70%

Aia Group Ltd

6,10%

Tencent Holdings Ltd.

5,70%

Anta Sports Products

2,80%

CP ALL NON-VOTING DR PCL

2,70%

AXIS BANK LTD

2,50%

SK Hynix Inc

2,30%

Infosys Ltd

2,20%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

China

24,10%

Indien

18,20%

Taiwan

14,60%

Hongkong

13,40%

Südkorea

12,00%

Kasse

5,00%

Thailand

4,70%

Philippinen

2,40%

Singapur

1,90%

Indonesien

1,40%

Großbritannien

1,40%

Welt

0,90%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Informationstechnologie

28,20%

Finanzen

27,20%

Konsumgüter

9,00%

Konsumgüter nicht-zyklisch

8,10%

Telekommunikationsdienstleister

7,60%

Immobilien

5,40%

Kasse

5,00%

Industrie / Investitionsgüter

4,10%

Gesundheit / Healthcare

2,40%

Grundstoffe

2,40%

Energie

0,30%

Versorger

0,20%

Divers

0,10%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien

95,00%

Geldmarkt/Kasse

5,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.10.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (02.02.2024)

Rechenschaftsbericht (30.04.2023)

Verkaufsprospekt (01.01.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH