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Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund A (EUR)

ISIN: LU0069452877
WKN: 986394
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
NAV von 10.12.2024
10,14 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A (EUR)
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 2,59%
A (USD)
- USD - Ausschüttend 2,59%
A Acc (EUR)
- EUR - Thesaurierend 2,59%
A Acc (USD)
- USD - Thesaurierend 2,59%
E Acc (EUR)
- EUR - Thesaurierend 3,34%
I Acc (EUR)
EUR - Thesaurierend 1,58%
I Acc (USD)
USD - Thesaurierend 1,58%
Y (EUR)
- EUR - Ausschüttend 1,74%
Y (USD)
- USD - Ausschüttend 1,74%
Y Acc (EUR)
- EUR - Thesaurierend 1,74%
Y Acc (USD)
- USD - Thesaurierend 1,74%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. Der Fonds wird mindestens 70% in Aktien von Unternehmen investieren, die an Börsen in Asien (ohne Japan) notiert sind. Der Fonds verfolgt eine auf Nachhaltigkeit konzentrierte Strategie, bei der mindestens 70% in Wertpapiere investiert werden, die als nachhaltig gelten.

Herr Dhananjay Phadnis

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 14,11% 16,64%
1 Jahr 15,65% 18,91%
3 Jahre -8,39% -6,21%
5 Jahre 16,70% 19,94%
10 Jahre 84,63% 71,37%
15 Jahre 167,45% 162,30%
20 Jahre 479,13% 339,06%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 15,65% 18,91%
3 Jahre -2,88% -2,11%
5 Jahre 3,14% 3,70%
10 Jahre 6,32% 5,53%
15 Jahre 6,78% -
20 Jahre 9,18% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,25%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,59%
   Portfoliotransaktionskosten 0,67%
   Sonstige laufende Kosten 1,92%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Auflegungsdatum 16.02.2004
Fondsvolumen 2.931,00 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 13,20%
Volatilität (3 Jahre) 14,99%
Volatilität (5 Jahre) 15,83%
Volatilität (10 Jahre) 14,89%
Tracking Error (1 Jahr) 4,42
Tracking Error (3 Jahre) 4,24
Tracking Error (5 Jahre) 3,84
Tracking Error (10 Jahre) 3,37
12-Monats-Hoch (EUR) 10,62 EUR
12-Monats-Tief (EUR) 8,45 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,52
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,36
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,09
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,35
Maximum Drawdown (EUR) 60,30%
Maximum Drawdown 5 Jahre (EUR) 30,43%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.10.2024)

TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD
 
9,40%
ICICI BANK LTD
 
7,00%
TENCENT HLDGS LTD
 
6,60%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
 
5,00%
HDFC BANK LTD
 
3,80%
AIA GROUP LTD
 
3,50%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
 
2,90%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd
 
2,90%
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD
 
2,50%
YAGEO CORP
 
2,40%

Länder / Regionen (Stand: 31.10.2024)

China
 
28,10%
Indien
 
17,30%
Taiwan
 
15,00%
Südkorea
 
9,90%
Hongkong
 
8,80%
Asien
 
8,10%
Thailand
 
3,90%
Philippinen
 
3,10%
Indonesien
 
2,90%
USA
 
1,60%
Malaysia
 
1,30%

Branchen (Stand: 31.10.2024)

Finanzen
 
27,40%
Informationstechnologie
 
26,00%
Konsumgüter
 
12,80%
Telekommunikationsdienstleister
 
8,70%
Divers
 
6,50%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
5,50%
Gesundheit / Healthcare
 
4,00%
Industrie / Investitionsgüter
 
3,90%
Grundstoffe
 
2,60%
Immobilien
 
2,60%

Assets (Stand: 31.10.2024)

Aktien
 
93,60%
Geldmarkt/Kasse
 
6,40%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH