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Franklin Mutual U.S. Value Fund A (acc)

ISIN: LU0070302665
WKN: 986459
Franklin Templeton International Services S.à r.l.
NAV von 25.03.2024
108,05 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

A (acc)
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,90%
A (acc) EUR
- EUR - Thesaurierend 1,90%
A (acc) EUR-H1
- EUR Thesaurierend 1,94%
A (Ydis)
- USD - Ausschüttend 1,90%
I (acc)
USD - Thesaurierend 1,03%
I (acc) EUR
EUR - Thesaurierend 1,04%
I (acc) EUR-H1
EUR Thesaurierend 1,10%
N (acc)
- USD - Thesaurierend 2,65%
N (acc) EUR
- EUR - Thesaurierend 2,64%
N (acc) EUR-H1
- EUR Thesaurierend 2,70%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds ist bestrebt, in erster Linie den Wert seiner Anlagen zu steigern und in zweiter Linie mittel- bis langfristig Erträge zu generieren. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen aus den USA (die mindestens 70% des Nettovermögens des Fonds darstellen). Das Investmentteam führt gründliche Recherchen und Analysen zu den Fundamentaldaten durch, um Aktien und Schuldtitel zu finden und zu erwerben, die seiner Ansicht nach mit einem Abschlag gehandelt werden.

Herr Peter Langerman, Herr Dave Segal

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 6,44% 8,55% 10,42%
1 Jahr 24,17% 23,14% 28,20%
3 Jahre 14,73% 24,97% 33,53%
5 Jahre 36,05% 42,20% 82,16%
10 Jahre 62,26% 106,50% 229,93%
15 Jahre 258,73% 346,77% 641,21%
20 Jahre 172,58% 205,21% 415,51%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 24,17% 23,14% 28,20%
3 Jahre 4,69% 7,71% 10,12%
5 Jahre 6,35% 7,30% 12,74%
10 Jahre 4,96% 7,52% 12,68%
15 Jahre 8,89% 10,49% -
20 Jahre 5,14% 5,74% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,75%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,90%
   Portfoliotransaktionskosten 0,06%
   Sonstige laufende Kosten 1,84%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum 07.07.1997
Fondsvolumen 259,69 Mio. USD (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 15,68%
Volatilität (3 Jahre) 17,40%
Volatilität (5 Jahre) 19,97%
Volatilität (10 Jahre) 16,13%
Tracking Error (1 Jahr) 8,48
Tracking Error (3 Jahre) 8,76
Tracking Error (5 Jahre) 8,43
Tracking Error (10 Jahre) 6,52
12-Monats-Hoch 108,71 USD
12-Monats-Tief 87,19 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,29
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,59
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,33
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,46
Maximum Drawdown 57,43%
Maximum Drawdown 5 Jahre 41,76%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

JPMorgan Chase & Co
 
4,12%
Merck & Co Inc
 
3,01%
CVS HEALTH CORP
 
2,95%
KRAFT HEINZ CO/THE
 
2,95%
Medtronic PLC
 
2,83%
Chevron Corp
 
2,77%
FISERV INC
 
2,70%
Bank of America Corp
 
2,64%
Brixmor Property Group Inc
 
2,57%
Global Payments Inc
 
2,57%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

USA
 
100,00%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Finanzen
 
23,84%
Industrie / Investitionsgüter
 
17,03%
Gesundheit / Healthcare
 
14,62%
Telekommunikationsdienstleister
 
8,46%
Divers
 
7,59%
Energie
 
7,10%
Informationstechnologie
 
6,90%
Konsumgüter zyklisch
 
6,88%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
5,01%
Kasse
 
2,57%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien
 
92,82%
gemischt
 
4,61%
Geldmarkt/Kasse
 
2,57%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH