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NAV von 15.05.2025
56,29 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

A - EUR
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 2,49%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds kann sich in einem breiten Spektrum an Fonds engagieren, insbesondere Produkten mit Ausrichtung auf Aktien, verzinsliche Anlagen, Rohstoffe oder alternative Strategien. Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum bezogen auf ein Portfolio aus 40% internationalen Aktien und 60% risikoärmeren Anlagen (vor allem europäische Anleihen).

Herr Frederik Fischer

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 6,10% 0,12%
1 Jahr 12,62% 3,69%
3 Jahre 26,06% 7,85%
5 Jahre 46,07% 11,69%
10 Jahre 59,45% 11,05%
15 Jahre 121,99% 35,76%
20 Jahre 159,87% 54,92%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 12,62% 3,69%
3 Jahre 8,02% 2,55%
5 Jahre 7,87% 2,24%
10 Jahre 4,78% 1,05%
15 Jahre 5,46% -
20 Jahre 4,89% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 36 Monate
Summe laufende Kosten 2,49%
   Portfoliotransaktionskosten 0,46%
   Sonstige laufende Kosten 2,03%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 02.01.1997
Fondsvolumen 147,27 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 5,09%
Volatilität (3 Jahre) 8,53%
Volatilität (5 Jahre) 7,89%
Volatilität (10 Jahre) 8,91%
Tracking Error (1 Jahr) 3,27
Tracking Error (3 Jahre) 5,43
Tracking Error (5 Jahre) 4,97
Tracking Error (10 Jahre) 5,10
12-Monats-Hoch (EUR) 56,57 EUR
12-Monats-Tief (EUR) 50,83 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,64
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,38
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,74
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,42
Maximum Drawdown (EUR) 23,83%
Maximum Drawdown 5 Jahre (EUR) 15,40%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.03.2025)

BLUEBAY INV GR EUR AGG BD-I
 
10,10%
WELL STRAT EUR EQ-S EUR AC
 
8,03%
PRVED AMBER EVT EUR-UA EUR
 
7,17%
DNB-TECHNOLOGY-A-I-CAP
 
6,91%
MAN FND PL-MAN DYN INC-I EUR
 
6,84%
FS COLIBRI EVT DVN B-XEURACC
 
5,66%

Länder / Regionen (Stand: 31.03.2025)

Europa
 
69,80%
Nordamerika
 
17,60%
Kasse
 
10,20%
Asien
 
6,20%
Lateinamerika
 
2,30%
Osteuropa
 
1,60%
Welt
 
-7,70%

Assets (Stand: 31.03.2025)

Investmentfonds
 
84,80%
Geldmarkt/Kasse
 
10,20%
Renten
 
6,40%
gemischt
 
-0,60%
Optionsscheine/Futures
 
-0,80%

Währungen (Stand: 31.03.2025)

Divers
 
89,80%
Kasse
 
10,20%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
89,80%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH