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NAV von 16.01.2025
79,66 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

A2 USD
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,26%
A2 AUD Hedged
- AUD Thesaurierend 2,39%
A2 CHF Hedged
- CHF Thesaurierend 2,34%
A2 CNH Hedged
- CNY Thesaurierend 2,44%
A2 EUR
- EUR - Thesaurierend 2,26%
A2 EUR Hedged
- EUR Thesaurierend 2,35%
A2 GBP Hedged
- GBP Thesaurierend 2,37%
A2 HKD Hedged
- HKD Thesaurierend 2,37%
A2 HUF
- HUF - Thesaurierend 2,26%
A2 PLN Hedged
- PLN Thesaurierend 2,50%
A2 SGD Hedged
- SGD Thesaurierend 2,39%
A4 EUR
- EUR - Ausschüttend 2,26%
A4 EUR Hedged
- EUR Ausschüttend 2,35%
A4 USD
- USD - Ausschüttend 2,26%
D2 AUD Hedged
AUD Thesaurierend 1,64%
D2 CHF Hedged
CHF Thesaurierend 1,59%
D2 EUR
- EUR - Thesaurierend 1,51%
D2 EUR Hedged
- EUR Thesaurierend 1,60%
D2 GBP Hedged
GBP Thesaurierend 1,62%
D2 PLN Hedged
PLN Thesaurierend 1,75%
D2 SGD Hedged
SGD Thesaurierend 1,64%
D2RF USD
- USD - Thesaurierend 1,51%
D4 EUR
EUR - Ausschüttend 1,51%
D4 EUR Hedged
EUR Ausschüttend 1,60%
E2 EUR
- EUR - Thesaurierend 2,76%
E2 EUR Hedged
- EUR Thesaurierend 2,85%
E2 USD
- USD - Thesaurierend 2,76%
I2 EUR
EUR - Thesaurierend 1,30%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds zielt auf einen maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt weltweit und ohne Beschränkung in Aktien, Schuldtitel und kurzfristige Wertpapiere von Unternehmen oder staatlichen Emittenten an. Der Fonds ist grundsätzlich bestrebt, in Wertpapiere anzulegen, die der Meinung des Anlageberaters zufolge unterbewertet sind. Der Fonds kann auch in Aktienwerte kleiner und aufstrebender Wachstumsunternehmen anlegen. Einen Teil seines Portfolios mit Schuldtiteln kann der Fonds zudem in hochverzinsliche übertragbare Rentenwerte investieren. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.

Herr Rick Rieder, Herr Russ Koesterich,  BlackRock Investment Management LLC

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 0,44% 1,59% 0,64%
1 Jahr 10,64% 17,21% 10,52%
3 Jahre 4,55% 16,51% 5,72%
5 Jahre 29,00% 40,27% 15,23%
10 Jahre 60,80% 81,40% 34,28%
15 Jahre 102,65% 183,57% 77,11%
20 Jahre 182,48% 260,01% 100,91%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 10,64% 17,21% 10,52%
3 Jahre 1,50% 5,23% 1,87%
5 Jahre 5,23% 7,00% 2,88%
10 Jahre 4,86% 6,14% 2,99%
15 Jahre 4,82% 7,20% -
20 Jahre 5,33% 6,61% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,26%
   Portfoliotransaktionskosten 0,49%
   Sonstige laufende Kosten 1,77%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung
Auflegungsdatum 03.01.1997
Fondsvolumen 15.391,65 Mio. USD (Stand: 30.11.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 7,51%
Volatilität (3 Jahre) 9,02%
Volatilität (5 Jahre) 10,04%
Volatilität (10 Jahre) 9,54%
Tracking Error (1 Jahr) 4,65
Tracking Error (3 Jahre) 4,09
Tracking Error (5 Jahre) 4,39
Tracking Error (10 Jahre) 4,18
12-Monats-Hoch (EUR) 77,88 EUR
12-Monats-Tief (EUR) 65,51 EUR
12-Monats-Hoch (USD) 82,08 USD
12-Monats-Tief (USD) 71,26 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,62
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,16
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,59
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,62
Maximum Drawdown (USD) 33,96%
Maximum Drawdown 5 Jahre (USD) 23,22%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.11.2024)

Microsoft Corp
 
2,77%
NVIDIA CORP
 
2,49%
APPLE INC
 
2,03%
AMAZON COM INC
 
1,98%
Alphabet Inc Class C
 
1,53%
META PLATFORMS INC CLASS A
 
1,01%
UnitedHealth Group Inc
 
0,89%
Mastercard INC Class A
 
0,87%
Progressive Corp
 
0,86%
JPMorgan Chase & Co
 
0,81%

Länder / Regionen (Stand: 30.11.2024)

Nordamerika
 
57,06%
Europa
 
20,88%
Emerging Markets
 
8,29%
Kasse
 
5,75%
Japan
 
4,45%
Welt
 
2,08%
Asien
 
1,49%

Branchen (Stand: 30.11.2024)

Divers
 
92,16%
Kasse
 
5,75%
Grundstoffe
 
2,09%

Assets (Stand: 30.11.2024)

Aktien
 
66,04%
Rentenfonds
 
26,13%
Geldmarkt/Kasse
 
5,75%
Commodities
 
2,09%
gemischt
 
-0,01%

Währungen (Stand: 30.11.2024)

US-Dollar
 
61,93%
Divers
 
15,30%
Euro
 
11,31%
Japanischer Yen
 
7,62%
Britisches Pfund Sterling
 
3,84%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH