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BNP Paribas Funds Euro Bond C

ISIN: LU0075938133
WKN: 987129
BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro
NAV von 17.05.2022
205,85 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRRI
1234567
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
2,59Environment
7,33Social
6,29Governance
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

C
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 1,13%
D
- EUR - Ausschüttend 1,13%
I
EUR - Thesaurierend 0,48%

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Anlagegrundsatz

Ziel des Fonds ist es, mittelfristig Erträge zu maximieren, indem Staats- und Industrieanleihen erstklassiger Emittenten, die auf EURO lauten, gezeichnet werden.

Herr Eric Plantier

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -8,97% -7,76%
1 Jahr -8,93% -7,81%
3 Jahre -8,04% -5,49%
5 Jahre -6,35% -3,15%
10 Jahre 12,83% 15,71%
15 Jahre 38,72% 44,49%
20 Jahre 70,26% 76,42%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -8,93% -7,81%
3 Jahre -2,75% -1,86%
5 Jahre -1,30% -0,64%
10 Jahre 1,21% 1,47%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten 1,13%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank BNP Paribas Securities Services S.A./Luxemburg
Auflegungsdatum 05.06.1997
Fondsvolumen 611,18 Mio. EUR (Stand: 31.03.2022)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 4,65%
Volatilität (3 Jahre) 4,66%
Volatilität (5 Jahre) 3,80%
Volatilität (10 Jahre) 3,64%
Tracking Error (1 Jahr) 1,23
Tracking Error (3 Jahre) 0,96
Tracking Error (5 Jahre) 0,78
Tracking Error (10 Jahre) 0,83
12-Monats-Hoch 232,35 EUR
12-Monats-Tief 204,29 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -1,84
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,42
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,18
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,41
Maximum Drawdown 11,88%
Maximum Drawdown 5 Jahre 11,88%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.03.2022)

BNPP MONEY 3 M I D
 
5,30%
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 PCT 25-JUN-2039
 
2,60%
BNPP LCR1 CLASSIC C
 
2,35%
BPCE SA 0.63 PCT 26-SEP-2024
 
2,28%
ITALY (REPUBLIC OF) 0.25 PCT 15-MAR-2028
 
2,18%
ITALY (REPUBLIC OF) 0.00 PCT 01-AUG-2039
 
1,97%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.00 PCT
 
1,78%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 PCT 25-NOV-2028
 
1,73%
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.63 PCT
 
1,62%
ING GROEP NV 3.00 PCT 11-APR-2028
 
1,46%

Assets (Stand: 31.03.2022)

Renten
 
94,44%
Geldmarkt/Kasse
 
5,56%

Währungen (Stand: 31.03.2022)

Euro
 
99,91%
US-Dollar
 
0,09%

Ratingverteilung S+P

AAA
 
24,62%
BBB
 
13,06%
AA
 
11,18%
A-
 
9,38%
AA-
 
7,89%
BBB+
 
7,73%
BBB-
 
7,09%
AA+
 
4,69%
A+
 
2,59%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
6,21%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH