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BNP Paribas Funds Euro Bond C

ISIN: LU0075938133
WKN: 987129
BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro
NAV von 24.01.2022
225,14 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
2,73Environment
7,46Social
6,28Governance
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

C
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 1,13%
D
- EUR - Ausschüttend 1,13%
I
EUR - Thesaurierend 0,48%

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Anlagegrundsatz

Ziel des Fonds ist es, mittelfristig Erträge zu maximieren, indem Staats- und Industrieanleihen erstklassiger Emittenten, die auf EURO lauten, gezeichnet werden.

Herr Eric Plantier

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -0,44% -0,55%
1 Jahr -3,27% -2,97%
3 Jahre 2,11% 3,75%
5 Jahre 2,68% 4,88%
10 Jahre 26,68% 28,72%
15 Jahre 50,82% 55,13%
20 Jahre 84,50% 89,45%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -3,27% -2,97%
3 Jahre 0,70% 1,23%
5 Jahre 0,53% 0,96%
10 Jahre 2,39% 2,56%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten 1,13%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank BNP Paribas Securities Services S.A./Luxemburg
Auflegungsdatum 05.06.1997
Fondsvolumen 748,80 Mio. EUR (Stand: 31.12.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 3,06%
Volatilität (3 Jahre) 3,95%
Volatilität (5 Jahre) 3,31%
Volatilität (10 Jahre) 3,44%
12-Monats-Hoch 233,24 EUR
12-Monats-Tief 224,20 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,90
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,38
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,26
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,80
Maximum Drawdown 8,93%
Maximum Drawdown 5 Jahre 7,29%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.12.2021)

SPAIN (KINGDOM OF) 1.40 PCT 30-APR-2028
 
3,45%
ITALY (REPUBLIC OF) 0.00 PCT 01-AUG-2039
 
2,69%
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 PCT 25-JUN-2039
 
2,34%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.10 PCT 01-MAR-2025
 
2,18%
BNPP LCR1 CLASSIC C
 
1,95%
BPCE SA 0.63 PCT 26-SEP-2024
 
1,90%
ITALY (REPUBLIC OF) 0.25 PCT 15-MAR-2028
 
1,87%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.00 PCT 25-NOV-2031
 
1,59%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.00 PCT
 
1,55%
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.50 PCT 25-MAY-2050
 
1,53%

Assets (Stand: 31.12.2021)

Renten
 
98,26%
Geldmarkt/Kasse
 
1,74%

Währungen (Stand: 31.12.2021)

Euro
 
99,93%
US-Dollar
 
0,07%

Ratingverteilung S+P

AAA
 
19,67%
BBB-
 
16,65%
AA
 
15,68%
A-
 
14,82%
BBB+
 
6,38%
BBB
 
5,55%
AA+
 
5,06%
AA-
 
4,36%
A+
 
3,81%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
6,28%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH