Templeton Eastern Europe Fund Class A (acc) EUR

ISIN: LU0078277505

WKN: 987144

Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Aktienfonds All Cap Osteuropa

NAV von 19.04.2024

14,73 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

Class A (acc) EUR

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 2,54%

Class A (acc) USD

- USD - Thesaurierend 2,54%

Class A (Ydis) EUR

- EUR - Ausschüttend 2,50%

Class I (acc) EUR

EUR - Thesaurierend 1,41%

Class N (acc) EUR

- EUR - Thesaurierend 3,04%

Class W (acc) EUR

EUR - Thesaurierend 1,54%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Der Fonds ist bestrebt, den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien, die von Unternehmen beliebiger Größe ausgegeben werden, die in Osteuropa oder einem Land, das ehemals zur Sowjetunion gehörte, ihren Firmensitz haben oder dort in erheblichem Maße geschäftlich tätig sind.

Fondsmanagement: Herr Alexey Ilin

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	12,27%	8,41%
1 Jahr	40,55%	28,84%
3 Jahre	-42,93%	-18,28%
5 Jahre	-36,84%	-15,35%
10 Jahre	-23,48%	2,35%
15 Jahre	-1,67%	48,59%
20 Jahre	-5,88%	42,31%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	40,55%	28,84%
3 Jahre	-17,05%	-6,51%
5 Jahre	-8,78%	-3,28%
10 Jahre	-2,64%	0,23%
15 Jahre	-0,11%	-
20 Jahre	-0,30%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,75%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	2,54%
Portfoliotransaktionskosten	0,02%
Sonstige laufende Kosten	2,52%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum	10.11.1997
Fondsvolumen	117,46 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	11,84%
Tracking Error (1 Jahr)	4,51
12-Monats-Hoch	15,04 EUR
12-Monats-Tief	10,41 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	3,56
Maximum Drawdown	77,91%
Maximum Drawdown 5 Jahre	74,62%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA

7,22%

BANK POLSKA KASA OPIEKI SA

6,32%

OTP Bank NYRT

5,36%

Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC

4,09%

Bank of Georgia Group PLC

3,90%

Opap Sa

3,90%

Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA

3,79%

Allegro.Eu Sa

3,62%

Eurobank Ergasias Services and Holdings SA

3,53%

INPOST SA

3,35%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Polen

35,61%

Griechenland

18,16%

Türkei

16,73%

Ungarn

9,83%

Kasachstan

7,32%

Georgien

3,90%

Kasse

2,67%

Tschechien

2,55%

Slowenien

1,89%

Großbritannien

1,33%

Osteuropa

0,01%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Finanzen

55,90%

Konsumgüter zyklisch

14,99%

Konsumgüter nicht-zyklisch

9,25%

Energie

6,99%

Industrie / Investitionsgüter

6,38%

Kasse

2,67%

Gesundheit / Healthcare

2,66%

Versorger

0,77%

Divers

0,39%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien

97,33%

Geldmarkt/Kasse

2,67%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.12.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (04.03.2024)

Rechenschaftsbericht (30.06.2023)

Verkaufsprospekt (28.03.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH